资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35645.19 98.13%
银行存款和结算备付金 422.50 1.16%
其他资产 256.75 0.71%
资产总值:36324.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2055.21 5.66%
16国开13 20.00 2049.80 5.65%
21北京农商二级 20.00 2048.36 5.64%
24环球租赁MTN001 20.00 2044.30 5.63%
21徽商银行二级01 15.00 1547.21 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14030.85 38.65%
企业债 5779.92 15.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%