大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.17亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
债券型名次	3938	3044	1678	3741	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.83	10.36	-	10.57
债券型名次	3423	1550	1612	3477	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.34	0.46	1.53	0.53
3937	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
3938	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3939	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29
3940	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	创金合信恒兴中短债债券A	0.09	0.34	0.39	1.57	0.39
3043	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.34	0.46	1.53	0.53
3044	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3045	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22
3046	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
1677	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1678	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
1679	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
1680	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	创金合信季安鑫3个月C	0.08	0.31	0.41	1.48	0.44
3740	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.40	0.40	1.48	0.40
3741	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3742	东方臻选纯债债券A	0.13	0.33	0.35	1.48	0.33
3743	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.32	0.46	1.57	0.50
1859	创金合信尊丰纯债	0.11	0.48	0.51	1.58	0.50
1860	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
1861	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.21	0.45	1.00	0.50
1862	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.78	5.92	8.29	-	19.06
3422	财通资管双安债券A	2.77	5.63	0.00	-	6.58
3423	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
3424	东兴兴财短债债券A	2.77	5.30	6.83	-	10.90
3425	广发添财90天滚动持有债券C	2.77	5.95	8.65	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	嘉合磐稳纯债C	3.46	7.84	11.32	-	24.99
1549	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	7.50	7.84	16.96	-	-44.25
1550	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
1551	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.86	7.83	0.00	-	10.95
1552	华夏债券C	4.66	7.83	9.98	-	171.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	汇安中债-广西信用债A	4.51	8.01	10.37	-	20.29
1611	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1612	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
1613	鹏华稳华90天滚动持有债券A	2.40	7.65	10.36	-	12.19
1614	兴银汇泓一年定开债发起	2.88	7.07	10.36	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
3476	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
3477	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
3478	中航瑞旭3个月定开债A	2.85	6.49	0.00	-	7.30
3479	中航瑞旭3个月定开债C	2.73	7.98	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
3857	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.02	6.17	8.85	-	10.57
3858	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
3859	建信鑫和30天持有期债券C	3.59	7.89	0.00	-	10.57
3860	南方稳鑫6个月持有债券C	3.89	9.01	0.00	-	10.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3036.51	4.02%
24国新保理MTN002	25.00	2566.78	3.40%
24农发31	24.00	2416.28	3.20%
24国债09	21.00	2131.19	2.82%
20青岛国信MTN004	20.00	2068.37	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31073.17	41.15%
企业债	9684.73	12.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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