大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1293

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
债券型名次	2098	3430	3105	2859	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.96	10.13	-	12.93
债券型名次	2235	3135	1885	3478	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.68	1.19	0.88
2097	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.64	1.10	0.82
2098	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
2099	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.26	0.72	0.96	0.88
2100	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.68	1.19	0.88
3429	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.27	0.64	1.10	0.82
3430	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
3431	德邦锐乾债券C	-0.04	0.27	0.69	0.75	1.00
3432	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	1.21	0.66	2.35	2.04
3104	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.26	0.66	1.04	0.84
3105	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
3106	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
3107	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.28	0.71	1.14	0.90
2858	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01
2859	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
2860	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.57	1.14	0.75
2861	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.23	0.64	1.17	0.85
3653	财通多利债券A	0.04	0.24	0.65	1.07	0.85
3654	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
3655	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3656	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2234	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
2235	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
2236	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
2237	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	-	68.57
3134	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
3135	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
3136	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
3137	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34
1884	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
1885	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
1886	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
1887	南方涪利定开债券发起	2.29	5.79	10.13	-	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	大成稳益90天滚动持有债券A	2.24	5.16	10.50	-	13.43
3477	大成稳益90天滚动持有债券C	2.04	4.76	9.84	-	12.51
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
3479	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3480	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	汇添富双享增利债券C	8.12	10.95	0.00	-	12.96
3866	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3867	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
3868	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.72	4.15	7.30	-	12.93
3869	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1293	1.1290	1.1289	1.1288	1.1289
累计净值(元)	1.1293	1.1290	1.1289	1.1288	1.1289

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