大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
债券型名次	2038	2157	2111	2004	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.80	10.60	-	12.02
债券型名次	2005	2644	1650	3965	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2037	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2038	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2039	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
2040	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2156	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2157	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2158	德邦锐恒39个月定开债A	0.06	0.21	0.62	1.37	0.06
2159	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.21	0.64	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中银信享定期开放债券	0.03	0.22	0.61	0.31	0.03
2110	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.24	0.60	-0.03	0.01
2111	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2112	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
2113	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.34	0.67	0.03
2003	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.24	0.54	0.67	0.04
2004	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2005	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2006	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2193	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2194	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2195	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
2196	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.70	6.61	11.91	-	25.37
2004	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
2005	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
2006	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35
2007	宏利交利债券A	1.70	4.16	7.09	13.11	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中银丰荣定期开放债券	0.66	5.81	9.28	-	32.70
2643	长信纯债一年定开债券C	-0.03	5.80	10.80	-	89.13
2644	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
2645	华安全球美元票息(美元)A	6.25	5.80	5.67	0.70	14.08
2646	华宝宝隆债券C	0.96	5.80	8.82	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1649	西部利得汇逸债券A	6.78	9.55	10.61	14.57	24.90
1650	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
1651	博时裕顺纯债债券	2.44	6.20	10.59	18.69	41.87
1652	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
3964	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
3965	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
3966	中航瑞旭3个月定开债A	0.15	4.39	0.00	-	7.16
3967	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	4.20	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.72	5.07	9.46	-	12.04
3861	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.87	6.44	9.78	-	12.03
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02
3863	惠升和赢纯债3个月定开C	0.62	6.63	9.89	-	12.02
3864	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1201	1.1200	1.1201	1.1201	1.1198
累计净值(元)	1.1201	1.1200	1.1201	1.1201	1.1198

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