大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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最新净值：1.1219 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
债券型名次	2508	3301	2262	2081	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.63	10.68	-	12.19
债券型名次	2031	2762	1765	3974	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
2507	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
2508	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2509	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13
2510	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
3300	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
3301	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
3302	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
3303	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19
2261	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2262	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2263	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
2264	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23
2080	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
2081	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2082	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
2083	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.34	0.81	0.19
3558	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
3559	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
3560	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
3561	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2030	财通资管丰和两年定开债券C	1.91	4.06	6.28	-	15.14
2031	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
2032	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.92	3.52	-	6.46
2033	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	-	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
2761	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.11	23.25
2762	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
2763	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	-	24.19
2764	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.34	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
1764	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
1765	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
1766	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	-	27.42
1767	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.24	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
3973	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80
3974	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3975	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3976	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3894	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
3895	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3896	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
3897	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1220	1.1219	1.1218	1.1220	1.1217
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1218	1.1220	1.1217

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