大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1316

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
债券型名次	1345	1944	2864	3291	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.67	9.54	-	13.16
债券型名次	2288	3074	1971	3480	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.04	0.18	0.66	1.26	1.10
1344	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
1345	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
1346	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1347	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	长信富安纯债半年定开债券A	-0.07	0.17	0.80	1.22	1.16
1943	创金合信尊享纯债债券A	-0.17	0.17	0.81	1.38	1.36
1944	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
1945	德邦短债C	-0.06	0.17	0.56	1.05	0.95
1946	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.09	0.17	0.76	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	财通多利债券A	-0.06	0.18	0.64	1.20	1.09
2863	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
2864	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
2865	德邦德瑞一年定开债	-0.20	0.16	0.64	1.32	1.22
2866	蜂巢添幂中短债A	-0.08	0.04	0.64	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	创金合信季安鑫3个月C	-0.13	0.08	0.54	1.20	1.02
3290	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.73	1.20	1.14
3291	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
3292	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	0.81	1.28	1.20	1.61
3293	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	0.19	0.66	1.08	1.05
3405	创金合信转债精选债券A	0.51	-3.51	-2.45	2.30	1.05
3406	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
3407	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05
3408	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.93	4.41	8.88	-	10.89
2287	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.29	10.05	-	14.13
2288	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
2289	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2290	富国投资级信用债D	1.93	4.82	9.03	-	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.98	4.68	8.28	-	35.68
3073	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.71	4.67	9.52	-	16.25
3074	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3075	广发汇承定期开放债券	1.53	4.67	8.14	-	28.50
3076	广发双债添利债券C	1.87	4.67	10.54	-	72.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.41	9.55	-	12.69
1970	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.39	6.43	9.55	-	8.59
1971	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
1972	嘉实多盈债券A	3.86	7.71	9.54	-	8.92
1973	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.98	4.94	9.54	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.92	-	13.68
3479	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3481	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
3482	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	平安惠隆纯债C	0.63	3.17	5.61	-	13.17
3858	长盛安鑫中短债D	2.43	4.32	7.73	-	13.16
3859	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3860	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.33	3.53	8.14	-	13.16
3861	招商安悦1年持有期债券C	5.81	7.47	11.95	-	13.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1317	1.1321	1.1323	1.1323	1.1321
累计净值(元)	1.1317	1.1321	1.1323	1.1323	1.1321

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