大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1390

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.14亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
债券型名次	4605	3478	3453	3331	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.42	8.45	-	13.90
债券型名次	3243	3517	3076	4070	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4604	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.13	0.18	0.38	1.79
4605	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
4606	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.23	0.50	0.87	1.32
4607	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3477	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3479	东方红30天滚动持有纯债C	0.09	0.17	0.31	0.54	1.20
3480	东方红短债债券E	0.09	0.17	0.43	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	大成景安短融债券E	0.07	0.15	0.41	0.80	1.54
3452	大成稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.41	0.82	1.53
3453	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3454	德邦短债A	0.03	0.12	0.41	0.89	1.72
3455	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.12	0.42	0.85	1.73
3330	大成景悦中短债债券A	0.07	0.15	0.42	0.85	1.58
3331	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3332	东吴鼎泰纯债C	-0.04	0.07	0.46	0.85	1.85
3333	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
3280	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3281	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3282	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3283	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	长信利富债券A	1.93	9.65	10.09	-2.32	42.32
3242	长信稳兴三个月定开债券A	1.93	4.30	8.33	-	10.37
3243	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3244	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3245	海富通聚利债券	1.93	3.67	6.39	11.34	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
3516	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42
3517	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3518	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
3519	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
3075	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
3076	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3077	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
3078	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
4069	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
4070	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
4071	中航瑞旭3个月定开债A	2.82	4.54	8.32	-	10.49
4072	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3849	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
3850	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3851	泰康安泽中短债A	1.48	3.54	6.00	12.39	13.90
3852	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	20.00	2065.56	4.56%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2040.85	4.50%
22国开08	20.00	2035.17	4.49%
21徽商银行二级01	15.00	1559.97	3.44%
20汇金01	15.00	1534.29	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18963.93	41.83%
企业债	6556.33	14.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1389	1.1388	1.1386	1.1382	1.1386
累计净值(元)	1.1389	1.1388	1.1386	1.1382	1.1386

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