大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1224 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
债券型名次	3137	3834	2308	2037	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.41	10.65	-	12.24
债券型名次	2027	3018	1739	4001	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.47	0.88	0.24
3136	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.42	0.77	0.22
3137	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
3138	德邦短债A	0.04	0.27	0.34	0.78	0.25
3139	德邦短债C	0.04	0.25	0.28	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.31	0.68	0.23
3833	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.47	0.88	0.24
3834	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
3835	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.21	0.40	0.62	0.23
3836	东方臻裕债券C	0.03	0.21	0.36	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
2307	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.45	0.60	0.30
2308	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
2309	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
2310	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	创金合信恒兴中短债债券C	0.05	0.23	0.38	0.83	0.25
2036	大成惠祥纯债债券	0.04	0.13	0.51	0.83	0.12
2037	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
2038	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.07	0.19	0.83	0.08
2039	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.61	0.75	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	大成景安短融债券B	0.04	0.21	0.34	0.76	0.23
3886	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.31	0.68	0.23
3887	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.45	0.83	0.23
3888	德邦短债C	0.04	0.25	0.28	0.65	0.23
3889	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.23	0.60	1.23	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.12	35.52
2026	长信稳恒债券A	1.86	5.08	8.84	-	9.38
2027	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	5.41	10.65	-	12.24
2028	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
2029	国投瑞银顺祥债券	1.86	5.49	9.46	18.52	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中加颐智纯债债券	1.40	5.42	10.97	17.38	25.37
3017	中加优选中高等级债券C	1.77	5.42	10.42	16.87	20.18
3018	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	5.41	10.65	-	12.24
3019	富国投资级信用债D	1.33	5.41	10.06	17.39	22.62
3020	汇添富稳添利定期开放债券A	1.28	5.41	8.97	17.32	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中银泰享定期开放债券	1.18	6.62	10.66	17.79	33.23
1738	博远增睿纯债债券	1.22	8.19	10.65	-	10.86
1739	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	5.41	10.65	-	12.24
1740	南方稳利1年持有债券A	0.84	4.68	10.65	19.62	71.20
1741	上银慧祥利债券C	0.49	5.60	10.65	17.67	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	大成稳益90天滚动持有债券A	1.96	5.61	11.03	-	12.71
4000	大成稳益90天滚动持有债券C	1.77	5.20	10.35	-	11.84
4001	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	5.41	10.65	-	12.24
4002	中航瑞旭3个月定开债A	0.47	4.66	7.62	-	7.67
4003	中航瑞旭3个月定开债C	0.36	4.43	9.01	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	蜂巢丰颐债券C	4.48	6.94	10.32	-	12.25
3886	汇添富理财60天债券B	1.05	2.54	4.48	-	12.25
3887	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	5.41	10.65	-	12.24
3888	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3889	中加恒享三个月定开债券	1.44	5.70	10.20	-	12.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1222	1.1221	1.1221	1.1221	1.1219
累计净值(元)	1.1222	1.1221	1.1221	1.1221	1.1219

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