大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
债券型名次	3329	2709	3076	2886	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.98	10.35	-	12.79
债券型名次	2271	2982	1727	3978	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75
3328	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
3329	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
3330	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3331	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.63	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75
2708	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
2709	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
2710	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
2711	东方红稳添利纯债E	0.05	0.29	0.89	1.46	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	大成安汇金融债C	0.05	0.23	0.66	1.09	0.72
3075	大成景乐纯债债券C	0.03	0.29	0.66	0.97	0.71
3076	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
3077	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3078	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.26	0.66	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2885	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.36	0.90	1.24	0.91
2886	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
2887	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
2888	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
3543	大成安汇金融债C	0.05	0.23	0.66	1.09	0.72
3544	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.66	1.24	0.72
3545	德邦短债A	0.04	0.28	0.67	1.10	0.72
3546	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.06	4.37	8.49	-	10.68
2270	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72
2271	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
2272	广发景富纯债	2.06	5.50	10.19	16.38	21.53
2273	国泰合融纯债债券C	2.06	5.30	10.32	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	-	36.65
2981	大成景优中短债A	1.24	4.98	9.45	17.59	26.37
2982	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
2983	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2984	广发汇荣三个月定开债券	0.67	4.98	8.46	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	中航瑞智纯债A	-0.38	5.08	10.36	-	11.43
1726	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
1727	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
1728	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.70	10.35	18.97	79.06
1729	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
3977	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37
3978	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
3979	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3980	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.21	9.09	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
3861	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
3863	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.55	6.81	10.50	-	12.78
3864	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.88	9.10	-	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1279	1.1276	1.1274	1.1273	1.1273
累计净值(元)	1.1279	1.1276	1.1274	1.1273	1.1273

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