大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.18亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
债券型名次	2883	2778	3058	3078	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.35	9.15	-	13.43
债券型名次	2750	2950	2168	4003	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
2882	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.17	0.42	0.71	0.80
2883	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
2884	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
2885	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.39	0.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.48	1.12	1.27
2777	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	1.14	1.35
2778	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
2779	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.87	1.03
2780	东方臻享纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.25	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3057	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
3058	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3059	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
3060	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.17	0.44	0.78	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35
3077	博时裕恒纯债债券	0.02	0.21	0.47	1.09	1.28
3078	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3079	格林中短债C	0.02	0.09	0.39	1.09	1.18
3080	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.17	0.49	1.09	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
3465	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3466	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3467	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.64	1.14	1.29
3468	工银添颐债券A	-0.04	0.52	-0.08	0.64	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	大成景泰纯债债券A	1.93	4.24	9.36	16.26	21.21
2749	大成景盈债券C	1.93	4.16	7.08	13.03	13.48
2750	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
2751	德邦锐兴债券C	1.93	4.47	10.46	17.82	34.29
2752	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中加1-3年政金债指数	1.92	4.36	8.02	12.98	16.68
2949	中邮纯债聚利债券C	2.53	4.36	7.71	13.17	35.68
2950	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
2951	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.05	4.35	9.05	16.12	39.64
2952	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	永赢瑞益债券	2.45	4.62	9.16	16.59	49.77
2167	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32
2168	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
2169	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
2170	华夏稳定双利债券A	2.17	2.96	9.15	15.93	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
4002	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97
4003	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
4004	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
4005	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	富国裕利债券E	3.16	12.82	12.06	-	13.44
3848	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
3849	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
3850	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43
3851	华夏鼎丰债券	2.23	3.60	7.08	-	13.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1343	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340
累计净值(元)	1.1343	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340

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