大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1381 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1381

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.18亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
债券型名次	2848	3380	3362	3168	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.49	8.48	-	13.81
债券型名次	3099	3341	2940	4079	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
2847	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
2848	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
2849	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
2850	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
3379	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3380	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3381	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3382	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.41	0.85	1.51
3361	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3362	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3363	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3364	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
3167	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3168	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3169	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3170	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
3187	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
3188	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3189	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
3190	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
3098	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
3099	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3100	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3101	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
3340	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3341	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3342	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
3343	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2939	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2940	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
2941	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
2942	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
4078	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
4079	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
4080	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4081	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
3823	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3825	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1380	1.1378	1.1376	1.1374	1.1374
累计净值(元)	1.1380	1.1378	1.1376	1.1374	1.1374

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。