大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
债券型名次	2635	1935	2903	3082	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.82	9.77	-	13.09
债券型名次	2376	3169	2020	3988	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	大成景乐纯债债券A	0.07	0.14	0.72	1.07	1.08
2634	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.14	0.76	0.93	1.05
2635	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
2636	大成月添利债券A	0.07	0.23	0.96	1.81	1.44
2637	德邦短债A	0.07	0.15	0.64	0.97	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	大成景泽中短债债券A	0.17	0.19	0.71	0.70	0.92
1934	大成稳益90天滚动持有债券A	0.08	0.19	0.73	1.19	1.03
1935	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
1936	东方臻享纯债债券A	0.07	0.19	0.84	1.32	1.25
1937	东方臻享纯债债券C	0.08	0.19	0.82	1.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	长信稳益纯债债券	0.12	0.20	0.70	0.91	0.99
2902	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
2903	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
2904	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
2905	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	长城稳固收益债券C	-0.38	-0.40	-0.49	1.14	0.70
3081	大成惠享一年定开债券	0.06	0.22	0.74	1.14	1.07
3082	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
3083	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.18	0.69	1.14	1.12
3084	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.41	-0.31	1.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长信稳益纯债债券	0.12	0.20	0.70	0.91	0.99
3593	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.08	0.60	1.13	0.99
3594	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.19	0.70	1.14	0.99
3595	东方红收益增强债券C	0.29	0.55	-0.90	2.75	0.99
3596	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	博时富鑫纯债债券C	2.02	5.46	10.10	-	12.56
2375	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.30	8.01	-	10.92
2376	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
2377	东方臻裕债券C	2.02	5.16	10.08	-	12.92
2378	工银丰淳半年定开债券	2.02	4.64	8.36	-	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3168	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.46	4.82	8.23	0.43	68.10
3169	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
3170	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.29	4.82	6.48	-	3.68
3171	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.82	10.21	17.51	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	易方达双债增强债券C	1.11	6.07	9.78	24.78	150.42
2019	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2020	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
2021	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2022	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.49	9.77	16.43	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	大成稳益90天滚动持有债券A	2.12	5.03	10.15	-	13.60
3987	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
3988	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
3989	中航瑞旭3个月定开债A	1.29	4.15	7.54	-	8.72
3990	中航瑞旭3个月定开债C	1.19	3.93	8.93	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11
3875	泰康安泽中短债A	1.45	3.53	6.56	-	13.11
3876	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
3877	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.78	9.36	-	13.09
3878	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.05	4.78	8.69	-	13.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1306	1.1305	1.1304	1.1303	1.1301
累计净值(元)	1.1306	1.1305	1.1304	1.1303	1.1301

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