大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.18亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
债券型名次	3453	3692	3389	3625	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.33	8.54	-	13.68
债券型名次	3387	3205	2884	4058	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3452	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3453	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3454	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
3455	大摩强收益债券	0.03	0.08	0.32	0.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	大成景兴信用债债券A	0.02	0.12	0.43	0.99	1.63
3691	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3692	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3693	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.33	1.46	2.20
3694	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3388	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.40	0.87	1.35
3389	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3390	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.21	0.40	1.87	2.85
3391	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	长信稳惠债券A	0.03	0.10	0.27	0.99	1.17
3624	大成景兴信用债债券A	0.02	0.12	0.43	0.99	1.63
3625	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3626	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.19	0.99	1.53
3627	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	长信利率债债券C	0.08	0.39	0.77	1.25	1.52
3433	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52
3434	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3435	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3436	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中银中短债债券C	2.13	3.65	8.48	-	10.19
3386	鑫元锦利定期开放	2.13	2.72	6.93	15.13	20.44
3387	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
3388	方正富邦富利纯债C	2.12	2.87	7.65	14.75	23.75
3389	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.12	4.30	8.37	14.56	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	19.45	44.33
3204	大成安汇金融债A	2.33	4.33	7.34	15.24	20.34
3205	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
3206	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.97	14.42
3207	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.33	5.07	19.14	105.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	15.61	26.12
2883	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	18.18	91.74
2884	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
2885	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2886	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
4057	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
4058	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
4059	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74
4060	中航瑞旭3个月定开债C	2.41	3.71	7.39	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	中泰安睿债券C	4.28	5.51	9.62	-	13.70
3857	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68
3858	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
3859	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
3860	蜂巢丰颐债券C	3.33	8.20	9.68	-	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1368	1.1367	1.1365	1.1365	1.1364
累计净值(元)	1.1368	1.1367	1.1365	1.1365	1.1364

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