大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.18亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
债券型名次	2531	3979	2550	3006	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.56	8.40	-	13.54
债券型名次	3022	3089	2728	4011	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
2530	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2531	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2532	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
2533	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3978	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3979	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3980	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
3981	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
2549	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
2550	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2551	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
2552	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.13	0.33	1.06	1.38
3005	财通多利债券C	0.02	0.17	0.35	1.06	1.39
3006	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3007	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
3008	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
3469	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
3470	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3471	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.17	0.46	0.93	1.39
3472	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
3021	大成通嘉三年定开债券A	2.05	5.11	8.12	14.18	20.29
3022	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
3023	德邦锐兴债券C	2.05	4.65	10.02	17.10	34.31
3024	广发中债1-3年国开债指数A	2.05	4.39	8.86	16.07	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	大成安汇金融债A	2.12	4.56	7.05	15.16	20.14
3088	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
3089	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
3090	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70
3091	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	融通增悦债券	1.64	3.73	8.41	15.36	28.75
2727	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2728	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
2729	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
2730	交银丰盈收益债券A	3.46	4.93	8.40	14.86	56.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
4010	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
4011	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
4012	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
4013	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
3861	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
3863	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.46	13.54
3864	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.44	13.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1354	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354
累计净值(元)	1.1354	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354

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