我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190220.64 96.61%
银行存款和结算备付金 471.74 0.24%
其他资产 6195.33 3.15%
资产总值:196887.71万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 60.00 6152.88 2.56%
21进出22 60.00 6154.68 2.56%
22进出08 60.00 6099.06 2.54%
23农发01 60.00 6089.17 2.54%
22国开16 60.00 6089.55 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36472.16 15.20%
金融债券 30585.33 12.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%