我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.33 |
1556.72 |
688.38 |
4700.62 |
1826.85 |
| 本期利润(万元) |
773.04 |
1856.46 |
952.39 |
4784.63 |
2170.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5263.08 |
0.00 |
2208.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88403.41 |
101803.47 |
103074.17 |
61364.62 |
197852.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2090.91 |
277.70 |
14921.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
211458.26 |
116611.75 |
449832.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207356.66 |
112060.72 |
445838.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.54 |
37.99 |
111.30 |
| 应付托管费(万元) |
18.54 |
10.13 |
29.68 |
| 资产总计(万元) |
266927.55 |
121266.44 |
519050.74 |
| 负债合计(万元) |
3446.13 |
223.70 |
17317.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
263481.42 |
121042.74 |
501733.65 |
| 未分配利润(万元) |
13020.28 |
3869.30 |
11079.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
533.80 |
305.68 |
176.28 |
| 投资收益(万元) |
4340.91 |
11831.15 |
3546.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
868.64 |
-671.71 |
1434.80 |
| 其它收入(万元) |
12.44 |
29.75 |
14.82 |
| 收入合计(万元) |
5755.79 |
11494.87 |
5172.90 |
| 管理人报酬(万元) |
395.33 |
931.98 |
258.68 |
| 托管费(万元) |
105.42 |
248.53 |
68.98 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
11.10 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
741.64 |
1811.87 |
527.94 |
| 利润总额(万元) |
5014.15 |
9683.00 |
4644.95 |
| 净利润(万元) |
5014.15 |
9683.00 |
4644.95 |
