资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24735.21 98.72%
银行存款和结算备付金 240.91 0.96%
其他资产 78.63 0.31%
资产总值:25054.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商资产SCP001 20.00 2013.21 9.00%
24江苏资产MTN002 16.00 1616.49 7.23%
25国债19 13.90 1408.59 6.30%
24株洲高科MTN002 10.00 1065.34 4.76%
26民生银行二级资本债01 10.00 1022.96 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6062.03 27.10%
国家债券 1408.59 6.30%
企业债 411.96 1.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%