资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26701.90 99.14%
银行存款和结算备付金 169.05 0.63%
其他资产 63.77 0.24%
资产总值:26934.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24冀中能源MTN006(科创票据) 20.00 2046.19 8.52%
26浙商资产SCP001 20.00 2005.56 8.35%
24津城建MTN009 18.00 1849.85 7.70%
24江苏资产MTN002 16.00 1644.91 6.85%
24天津轨交MTN002A 16.00 1629.66 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2086.14 8.69%
企业债 1441.38 6.00%
国家债券 1404.58 5.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%