资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25699.44 97.88%
银行存款和结算备付金 442.76 1.69%
其他资产 114.71 0.44%
资产总值:26256.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行01 20.00 2055.30 9.92%
24冀中能源MTN006(科创票据) 20.00 2033.83 9.82%
23招金MTN002(科创票据) 16.00 1649.56 7.96%
25国债08 16.00 1621.24 7.83%
26苏州高新SCP004 16.00 1604.99 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2458.33 11.87%
金融债券 2055.30 9.92%
国家债券 1621.24 7.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%