财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.79 |
23.23 |
87.99 |
58.27 |
654.90 |
| 本期利润(万元) |
145.64 |
24.21 |
91.43 |
30.34 |
591.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
523.52 |
0.00 |
588.92 |
0.00 |
958.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6074.62 |
5940.11 |
7431.36 |
6346.76 |
13352.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
10.30 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2507.22 |
81.72 |
16.44 |
188.93 |
389.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
32327.13 |
36462.03 |
53325.43 |
157228.71 |
31157.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32327.13 |
36462.03 |
53325.43 |
157228.71 |
31157.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.80 |
6.80 |
10.14 |
24.98 |
5.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.13 |
1.69 |
4.16 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
34994.48 |
36636.71 |
53545.94 |
164024.05 |
33119.43 |
| 负债合计(万元) |
9934.11 |
8271.89 |
14748.72 |
36863.95 |
6871.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
25060.37 |
28364.82 |
38797.22 |
127160.10 |
26248.13 |
| 未分配利润(万元) |
2212.84 |
2309.98 |
2790.90 |
7852.82 |
954.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
1.24 |
13.72 |
8.05 |
22.16 |
| 投资收益(万元) |
716.00 |
419.64 |
2558.75 |
1221.10 |
334.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.68 |
35.24 |
-19.92 |
273.86 |
1.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
771.44 |
456.12 |
2552.54 |
1503.01 |
359.06 |
| 管理人报酬(万元) |
85.38 |
44.43 |
209.83 |
74.01 |
26.20 |
| 托管费(万元) |
14.23 |
7.41 |
34.97 |
12.33 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.82 |
19.77 |
9.84 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
280.78 |
170.82 |
748.35 |
266.33 |
82.32 |
| 利润总额(万元) |
490.66 |
285.30 |
1804.19 |
1236.68 |
276.74 |
| 净利润(万元) |
490.66 |
285.30 |
1804.19 |
1236.68 |
276.74 |
