资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32327.13 92.38%
银行存款和结算备付金 2594.45 7.41%
其他资产 72.90 0.21%
资产总值:34994.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南城铁MTN001 22.00 2236.96 8.93%
23光大银行债02 22.00 2232.21 8.91%
25招商局SCP013 22.00 2201.76 8.79%
25航天电子SCP004 22.00 2202.09 8.79%
25国债08 21.00 2121.20 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2451.70 9.78%
金融债券 2232.21 8.91%
国家债券 2121.20 8.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%