财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.24 |
65.72 |
300.18 |
61.44 |
162.07 |
| 本期利润(万元) |
152.85 |
77.55 |
345.02 |
63.37 |
193.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1212.11 |
0.00 |
1508.85 |
0.00 |
1537.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13766.29 |
14836.76 |
18985.76 |
20131.51 |
20933.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
10.51 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.94 |
2507.22 |
81.72 |
16.44 |
188.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
26701.90 |
32327.13 |
36462.03 |
53325.43 |
157228.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26701.90 |
32327.13 |
36462.03 |
53325.43 |
157228.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
6.80 |
6.80 |
10.14 |
24.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.13 |
1.13 |
1.69 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
26934.71 |
34994.48 |
36636.71 |
53545.94 |
164024.05 |
| 负债合计(万元) |
2922.41 |
9934.11 |
8271.89 |
14748.72 |
36863.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
24012.31 |
25060.37 |
28364.82 |
38797.22 |
127160.10 |
| 未分配利润(万元) |
2361.58 |
2212.84 |
2309.98 |
2790.90 |
7852.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
2.76 |
1.24 |
13.72 |
8.05 |
| 投资收益(万元) |
333.83 |
716.00 |
419.64 |
2558.75 |
1221.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.78 |
52.68 |
35.24 |
-19.92 |
273.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
332.69 |
771.44 |
456.12 |
2552.54 |
1503.01 |
| 管理人报酬(万元) |
36.24 |
85.38 |
44.43 |
209.83 |
74.01 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
14.23 |
7.41 |
34.97 |
12.33 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.92 |
9.82 |
19.77 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
99.21 |
280.78 |
170.82 |
748.35 |
266.33 |
| 利润总额(万元) |
233.48 |
490.66 |
285.30 |
1804.19 |
1236.68 |
| 净利润(万元) |
233.48 |
490.66 |
285.30 |
1804.19 |
1236.68 |
