财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1753.80 |
1164.16 |
7927.75 |
1273.26 |
5385.95 |
| 本期利润(万元) |
1615.72 |
920.07 |
6278.60 |
786.14 |
4489.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17024.22 |
0.00 |
22933.01 |
0.00 |
43120.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165308.15 |
206561.18 |
240463.15 |
262592.69 |
488237.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
11.95 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
10.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.00 |
156.90 |
199.68 |
294.99 |
529.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
305786.90 |
455646.41 |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305786.90 |
455646.41 |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.72 |
122.75 |
246.22 |
242.20 |
124.31 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
32.73 |
65.66 |
64.59 |
33.15 |
| 资产总计(万元) |
308124.35 |
461150.66 |
1114984.72 |
894023.09 |
456775.25 |
| 负债合计(万元) |
6104.87 |
17957.03 |
171594.79 |
14292.48 |
4186.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
302019.48 |
443193.63 |
943389.93 |
879730.61 |
452588.66 |
| 未分配利润(万元) |
38651.91 |
53820.08 |
110785.65 |
92353.79 |
44504.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
292.17 |
269.98 |
234.85 |
46.02 |
54.32 |
| 投资收益(万元) |
19058.90 |
12311.97 |
17787.49 |
9876.68 |
10119.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3081.51 |
-1732.40 |
935.04 |
-433.78 |
1115.63 |
| 其它收入(万元) |
34.39 |
25.01 |
41.82 |
14.37 |
16.46 |
| 收入合计(万元) |
16303.95 |
10874.56 |
18999.20 |
9503.29 |
11305.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2232.01 |
1288.07 |
1680.32 |
776.42 |
720.44 |
| 托管费(万元) |
595.20 |
343.48 |
448.09 |
207.05 |
192.12 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.32 |
18.72 |
9.43 |
30.23 |
| 费用合计(万元) |
4383.01 |
2458.40 |
3109.81 |
1443.29 |
1519.04 |
| 利润总额(万元) |
11920.94 |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
9786.62 |
| 净利润(万元) |
11920.94 |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
9786.62 |
