东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.1180 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁思琦

基金规模：20.66亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
债券型名次	3456	4292	4175	4697	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.84	7.48	-	11.80
债券型名次	4177	4384	3864	4490	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.44	0.78	0.70
3455	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.38	0.66	0.59
3456	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
3457	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.56	1.13	0.90
3458	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.19	0.68	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4291	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4292	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4293	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.49	0.88	0.75
4294	富国产业债A	0.00	0.11	0.49	1.27	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.01	-0.12	0.41	1.32	1.31
4174	东方兴润债券A	0.00	0.12	0.41	1.31	1.11
4175	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4176	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
4177	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长城恒利纯债A	0.05	0.30	0.80	0.73	1.05
4696	东方稳健回报债券C	0.00	0.24	0.40	0.73	0.89
4697	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4698	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.73	0.61
4699	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.43	0.79	0.67
4664	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
4665	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4666	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
4667	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	博时富发纯债A	1.46	6.30	11.33	19.59	45.48
4176	创金合信中债1-3年政金债A	1.46	4.73	8.36	14.79	18.00
4177	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4178	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
4179	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	财通弘利纯债债券	0.50	3.84	7.23	-	8.81
4383	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.84	5.73	-	6.76
4384	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4385	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4386	宏利泽利债券	1.87	3.84	8.14	17.40	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	银华绿色低碳债券	2.01	4.33	7.49	-	8.91
3863	长盛安鑫中短债C	2.42	4.19	7.48	14.47	21.58
3864	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
3865	国联安中短债债券C	1.86	3.87	7.48	-	9.90
3866	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.08	7.48	13.83	64.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中航瑞发3个月定开债C	1.37	4.70	10.15	-	11.53
4489	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.07	3.72	10.95	-	13.79
4490	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4491	山西证券裕辰债券发起式	2.11	6.14	11.72	-	14.22
4492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	天弘安盈一年持有C	2.76	5.67	9.41	11.50	11.82
4187	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.89	7.19	-	11.81
4188	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4189	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4190	人保鑫泽纯债C	1.71	4.64	3.20	8.85	11.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	149.80	15019.15	4.02%
23华夏银行债02	140.00	14343.12	3.84%
23上海银行债02	140.00	14301.19	3.83%
23江苏银行债01	130.00	13320.46	3.57%
25国开06	130.00	13199.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253437.84	67.87%
企业债	10412.70	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	1.1176
累计净值(元)	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	1.1176

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