东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.1100

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢烨

基金规模：26.26亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
债券型名次	4136	2057	3526	2573	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.71	9.03	-	11.00
债券型名次	2574	4249	2964	4494	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.09	0.35	0.47	1.66
4135	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.69
4136	东海祥苏短债E	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
4137	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4138	东吴鼎泰纯债C	0.01	-0.04	0.60	0.86	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	大摩多元收益债券A	-0.10	0.01	0.45	2.43	3.00
2056	东方臻享纯债债券A	0.05	0.01	0.53	0.66	1.78
2057	东海祥苏短债E	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
2058	东吴优益债券A	0.03	0.01	0.74	2.60	1.45
2059	富安达增强收益债券A	0.01	0.01	0.95	1.36	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3525	大成惠福纯债债券	0.08	-0.07	0.31	0.13	0.78
3526	东海祥苏短债E	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
3527	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3528	丰润纯债债券C	0.04	-0.10	0.31	0.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.29	0.57	1.11
2572	东方臻裕债券A	0.03	-0.02	0.37	0.57	1.57
2573	东海祥苏短债E	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
2574	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2575	富国两年期理财债券C	0.03	0.17	0.34	0.57	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	财通多利债券E	0.03	0.03	0.33	0.58	1.51
2137	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.03	0.38	0.61	1.51
2138	东海祥苏短债E	0.01	0.01	0.31	0.57	1.51
2139	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.05	0.48	0.78	1.51
2140	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	-0.19	0.46	0.38	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	大成惠信一年定开债发起式	1.58	6.81	11.26	-	12.14
2573	东方红益丰纯债债券A	1.58	6.13	9.91	15.58	16.76
2574	东海祥苏短债E	1.58	4.71	9.03	-	11.00
2575	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.58	4.87	8.22	-	11.30
2576	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.82	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.28	4.72	8.36	-	10.99
4248	博时富灿一年定开债发起式	0.88	4.71	8.18	14.29	13.90
4249	东海祥苏短债E	1.58	4.71	9.03	-	11.00
4250	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.88	16.88
4251	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.54	4.71	8.91	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	泰信添鑫中短债债券A	1.66	3.55	9.04	-	9.42
2963	万家鑫享纯债C	1.05	6.03	9.04	17.53	33.75
2964	东海祥苏短债E	1.58	4.71	9.03	-	11.00
2965	富国天盈债券(LOF)A	1.69	6.12	9.03	18.80	27.57
2966	国联安恒利63个月定开债券C	1.73	5.12	9.03	17.95	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	中航瑞发3个月定开债C	0.79	5.22	10.28	-	9.98
4493	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.66	7.29	13.72	-	12.09
4494	东海祥苏短债E	1.58	4.71	9.03	-	11.00
4495	山西证券裕辰债券发起式	1.60	8.00	12.48	-	12.72
4496	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.23	4.60	8.17	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	中欧颐利债券A	4.35	11.42	11.02	-	11.02
4025	人保鑫泽纯债A	0.84	3.89	3.20	11.57	11.01
4026	东海祥苏短债E	1.58	4.71	9.03	-	11.00
4027	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	5.01	9.18	-	11.00
4028	华安添利6个月债券C	3.24	10.50	12.06	-	11.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	170.00	17519.83	3.44%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	3.39%
25进出04	170.00	17141.29	3.37%
25国开06	170.00	17133.94	3.37%
25进出01	170.00	17141.75	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313307.35	61.57%
企业债	16097.47	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1100	1.1098	1.1097	1.1099	1.1099
累计净值(元)	1.1100	1.1098	1.1097	1.1099	1.1099

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