东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1234 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁思琦

基金规模：16.53亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
债券型名次	3547	3806	3877	3918	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.38	6.70	-	12.34
债券型名次	4282	4605	4250	4560	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
3546	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3547	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3548	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3549	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.10	0.24	0.51	1.09
3805	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
3806	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3807	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3808	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3876	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3877	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3878	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3879	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3917	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.64	1.09
3918	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3919	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
3920	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
4061	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
4062	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
4063	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
4064	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4281	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
4282	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4283	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4284	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4604	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88
4605	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4606	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4607	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4249	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
4250	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4251	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
4252	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
4559	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4560	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4561	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
4562	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
4146	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4147	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4148	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34
4149	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	120.00	12343.25	4.09%
23上海银行债02	120.00	12304.07	4.07%
24浦发银行债01	120.00	12163.55	4.03%
24建行债01A	120.00	12166.61	4.03%
23华夏银行债05	110.00	11243.71	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212154.45	70.25%
企业债	6302.44	2.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1234	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231
累计净值(元)	1.1234	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。