东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1199

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁思琦

基金规模：20.66亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
债券型名次	2341	1879	4110	4308	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.75	7.30	-	11.99
债券型名次	4043	4273	3831	4523	4161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2340	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
2341	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
2342	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2343	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1878	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.68	0.73
1879	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
1880	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.47	1.02	1.04
1881	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4109	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.36	0.84	0.85
4110	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
4111	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
4112	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.80	0.83
4307	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
4308	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
4309	富国短债债券型C	0.03	0.09	0.31	0.80	0.81
4310	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.83	0.83
4428	东方红短债债券E	0.03	0.08	0.35	0.81	0.83
4429	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
4430	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
4431	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
4042	大成景轩中高等级债券C	1.33	4.56	9.22	15.82	18.03
4043	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4044	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72
4045	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	博时月月享30天持有期短债A	1.62	3.75	6.87	12.96	13.40
4272	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4273	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4274	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.43	3.75	6.44	-	9.92
4275	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07
3830	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
3831	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
3832	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
3833	红土创新丰泽中短债A	1.33	3.92	7.30	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中航瑞发3个月定开债C	1.19	4.50	9.88	-	11.89
4522	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
4523	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4524	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
4525	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
4160	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
4161	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4162	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
4163	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	149.80	15019.15	4.02%
23华夏银行债02	140.00	14343.12	3.84%
23上海银行债02	140.00	14301.19	3.83%
23江苏银行债01	130.00	13320.46	3.57%
25国开06	130.00	13199.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253437.84	67.87%
企业债	10412.70	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1195	1.1195	1.1194
累计净值(元)	1.1199	1.1198	1.1195	1.1195	1.1194

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