财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.58 |
16.03 |
8.34 |
6.72 |
-15.99 |
| 本期利润(万元) |
40.03 |
25.04 |
15.50 |
-0.31 |
45.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.41 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
25.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
995.21 |
1104.89 |
1331.51 |
1422.92 |
1523.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.23 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
6.37 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
3.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.12 |
698.28 |
620.38 |
364.09 |
310.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
22439.99 |
25318.93 |
27857.72 |
32970.38 |
38857.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3504.13 |
2891.23 |
2078.92 |
3486.68 |
3376.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
18718.92 |
22427.71 |
25760.58 |
29351.28 |
35481.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.16 |
14.24 |
15.27 |
16.23 |
21.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
3.05 |
3.27 |
3.48 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
23279.69 |
26166.49 |
28811.30 |
33878.58 |
39739.01 |
| 负债合计(万元) |
4539.94 |
3404.79 |
2842.62 |
5850.30 |
2778.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
18739.75 |
22761.71 |
25968.68 |
28028.27 |
36960.62 |
| 未分配利润(万元) |
1359.15 |
1173.58 |
1010.30 |
558.85 |
523.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
2.20 |
10.04 |
4.92 |
14.73 |
| 投资收益(万元) |
1005.16 |
333.17 |
513.58 |
185.31 |
677.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.76 |
136.71 |
455.81 |
139.76 |
147.33 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.60 |
0.48 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1083.55 |
472.46 |
980.03 |
330.47 |
840.89 |
| 管理人报酬(万元) |
161.21 |
89.05 |
197.77 |
108.54 |
250.60 |
| 托管费(万元) |
34.57 |
19.09 |
42.38 |
23.26 |
53.75 |
| 其它费用(万元) |
19.82 |
9.84 |
19.89 |
9.91 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
280.86 |
141.56 |
373.32 |
200.72 |
484.62 |
| 利润总额(万元) |
802.69 |
330.90 |
606.71 |
129.75 |
356.27 |
| 净利润(万元) |
802.69 |
330.90 |
606.71 |
129.75 |
356.27 |
