富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0643

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：6.77亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
债券型名次	5483	5488	5361	5387	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.22	4.57	-	6.43
债券型名次	5047	1389	5094	4566	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华富安享债券	-0.97	-1.47	-6.65	-8.01	-6.49
5482	富国元利债券A	-0.98	-2.88	-3.72	-2.04	0.16
5483	富国元利债券C	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
5484	富国可转债A	-1.00	-1.98	-5.36	0.84	-1.56
5485	工银可转债优选债券A	-1.02	-4.93	-3.59	-1.49	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	长江可转债债券C	-1.07	-2.86	-5.97	-2.27	-4.99
5487	富国元利债券A	-0.98	-2.88	-3.72	-2.04	0.16
5488	富国元利债券C	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
5489	汇添富可转换债券A	-0.93	-2.89	-6.75	-4.15	-4.68
5490	汇添富可转换债券C	-0.93	-2.92	-6.85	-4.34	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	汇安嘉诚债券A	-1.36	-2.64	-3.70	-2.48	-3.29
5360	富国元利债券A	-0.98	-2.88	-3.72	-2.04	0.16
5361	富国元利债券C	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
5362	平安添裕债券C	0.04	-0.87	-3.72	2.32	0.98
5363	景顺长城景颐丰利债券A	0.00	-0.09	-3.74	8.98	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华富安华债券A	-0.20	-0.89	-1.98	-2.05	-1.47
5386	华富强化回报债券	-0.42	-0.73	-2.24	-2.05	-2.32
5387	富国元利债券C	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
5388	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5389	长城悦享增利债券A	0.03	-0.16	-1.79	-2.07	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5045	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
5046	富国元利债券C	-0.99	-2.88	-3.72	-2.06	0.06
5047	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5048	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.16	39.94
5046	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5047	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
5048	国泰双利债券A	0.78	17.82	14.98	21.85	154.53
5049	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
1388	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.85	18.63
1389	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
1390	华富恒盛纯债债券A	4.02	6.21	10.20	18.44	27.88
1391	中信建投稳裕A	4.36	6.20	10.29	17.51	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华宝宝丰高等级债券C	1.38	2.37	4.60	9.72	20.21
5093	英大安惠纯债C	1.79	1.91	4.59	9.22	12.74
5094	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
5095	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
5096	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.78	3.91	7.12	-	9.38
4565	富国元利债券A	0.99	6.86	5.63	-	8.07
4566	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
4567	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57
4568	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	人保鑫盛纯债A	1.71	2.58	3.00	7.07	6.46
5151	西部利得鑫泓增强债券A	0.98	5.06	15.76	11.19	6.46
5152	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
5153	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
5154	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%
25工行永续债02BC	80.00	8231.89	4.09%
25农行永续债01BC	80.00	8081.97	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0651	1.0710	1.0749	1.0736	1.0797
累计净值(元)	1.0651	1.0710	1.0749	1.0736	1.0797

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