富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0443

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：6.77亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
债券型名次	5163	5264	5259	5327	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
债券型名次	5211	5075	5182	4577	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	交银信用添利债券(LOF)	-1.15	-1.61	-2.15	-2.60	0.12
5162	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5163	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5164	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
5165	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5263	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5264	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5265	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42
5266	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76
5258	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
5259	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5260	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5261	兴业收益增强债券A	-1.68	-1.86	-4.52	-1.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16
5326	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5327	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5328	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5329	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81
5134	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5135	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5136	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5137	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5210	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
5211	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5212	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
5213	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52
5074	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
5075	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5076	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40
5077	长城嘉裕六个月定开债券C	1.58	2.34	3.34	5.32	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	人保鑫盛纯债A	1.75	2.58	3.17	6.92	6.55
5181	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5182	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5183	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38
5184	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
4576	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
4577	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
4578	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
4579	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5230	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48
5231	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5232	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.14	4.41
5233	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%
25工行永续债02BC	80.00	8231.89	4.09%
25农行永续债01BC	80.00	8081.97	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0482	1.0539	1.0513	1.0566	1.0475
累计净值(元)	1.0482	1.0539	1.0513	1.0566	1.0475

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