富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0784

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.11亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
债券型名次	181	405	518	661	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	7.40	7.06	-	7.84
债券型名次	762	1443	4187	4490	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富国元利债券A	1.39	1.50	1.42	3.43	1.39
180	万家双利债券A	1.39	2.41	0.24	8.21	1.39
181	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
182	万家双利债券C	1.38	2.38	0.14	8.03	1.38
183	博时恒耀债券A	1.37	3.08	3.87	12.95	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	招商资管智远增利债券C	0.84	1.48	1.24	5.17	0.84
404	中欧丰利债券A	1.06	1.48	1.16	5.33	1.06
405	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
406	广发集优9个月持有期债券C	0.80	1.47	-0.05	2.55	0.80
407	信诚增强收益债券(LOF)	0.78	1.47	0.05	4.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	长信利富债券C	1.00	2.84	1.32	5.83	1.00
517	大成景荣债券A	1.00	1.04	1.32	1.19	1.00
518	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
519	工银月月薪定期支付债券A	0.93	0.93	1.32	3.78	0.93
520	华富安盈一年持有期债券A	1.52	1.81	1.32	5.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	前海开源鼎安债券C	-0.15	1.83	1.52	3.25	-0.15
660	西部利得祥盈债券A	0.73	1.22	1.49	3.24	0.73
661	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
662	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
663	中银添利债券发起C	0.44	1.09	1.22	3.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	万家双利债券A	1.39	2.41	0.24	8.21	1.39
489	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
490	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
491	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
492	万家双利债券C	1.38	2.38	0.14	8.03	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	嘉实稳盛债券	4.85	11.18	9.61	5.79	22.35
761	中欧颐利债券A	4.85	11.47	11.67	-	11.70
762	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
763	华夏海外收益债券C	4.82	13.93	19.75	20.59	76.67
764	鹏扬添利增强C	4.82	11.63	11.17	8.04	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	招商安泰债券D	1.73	7.41	12.00	-	16.42
1442	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
1443	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
1444	工银添利债券B	2.76	7.40	9.36	23.40	140.90
1445	南方3-5年农发债A	0.23	7.40	11.15	20.02	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.44	4.20	7.07	-	10.35
4186	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
4187	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
4188	天弘增利短债C	1.41	3.99	7.06	13.15	15.00
4189	汇丰晋信丰盈债券A	-0.87	3.36	7.05	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.36	5.21	8.73	-	8.10
4489	富国元利债券A	5.24	8.26	8.35	-	9.40
4490	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
4491	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
4492	百嘉百益债券A	8.55	13.33	14.59	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	招商鑫嘉中短债债券C	1.55	4.68	7.72	-	7.85
4823	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
4824	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
4825	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
4826	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0717	1.0637	1.0646	1.0651	1.0689
累计净值(元)	1.0717	1.0637	1.0646	1.0651	1.0689

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