富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0783

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：6.77亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
债券型名次	5214	5283	5274	5341	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.82	5.36	-	7.83
债券型名次	904	1145	4860	4521	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	达诚腾益债券C	-0.32	-2.25	-0.04	0.56	1.09
5213	富国元利债券A	-0.32	-3.84	-2.54	-3.52	1.47
5214	富国元利债券C	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
5215	恒越嘉鑫债券C	-0.32	-4.42	-2.66	-2.36	-1.00
5216	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.32	-4.49	2.72	3.36	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	富国稳健添利债券E	-0.45	-3.79	1.24	2.50	6.07
5282	富国稳健添利债券C	-0.46	-3.82	1.14	2.29	5.84
5283	富国元利债券C	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
5284	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
5285	永赢稳健增强债券A	-0.68	-3.83	-0.72	-0.82	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	诺德增强收益债券	0.94	0.73	-2.52	-2.62	-2.13
5273	富国元利债券A	-0.32	-3.84	-2.54	-3.52	1.47
5274	富国元利债券C	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
5275	宝盈融源可转债债券A	0.73	-8.80	-2.55	-1.77	6.38
5276	天弘增强回报E	0.45	-0.09	-2.55	-2.34	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	百嘉百益债券C	-0.40	-2.94	-1.55	-3.57	-2.39
5340	广发集轩债券A	0.72	2.60	-0.99	-3.57	-2.41
5341	富国元利债券C	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
5342	工银双债LOF	0.37	-8.70	-5.18	-3.60	1.78
5343	嘉实多盈债券C	0.41	-0.86	-1.81	-3.63	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3212	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.10	0.25	1.05	1.37
3213	富国元利债券C	-0.32	-3.83	-2.54	-3.60	1.37
3214	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3215	嘉实稳宏债券A	-1.06	-13.73	-6.65	-7.80	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中信保诚稳达C	3.15	7.13	14.76	22.26	34.52
903	蜂巢恒利债券C	3.13	8.79	15.47	17.83	24.41
904	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
905	工银四季收益债券A	3.13	7.71	10.51	18.87	137.76
906	鹏扬丰利一年定开债券C	3.13	8.64	14.88	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	长信利众(LOF)A	3.58	6.83	11.11	20.36	54.29
1144	银河强化债券	2.89	6.83	4.12	2.39	101.35
1145	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
1146	鹏扬淳安66个月债券A	2.46	6.82	11.17	-	24.95
1147	融通增强收益债券C	4.18	6.82	11.09	15.11	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中银证券安灏债券C	1.43	3.18	5.37	-	9.69
4859	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.64
4860	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
4861	合煦智远稳进纯债债券C	1.79	2.66	5.35	-	6.67
4862	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.35	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.71	3.85	6.87	-	9.11
4520	富国元利债券A	3.40	7.52	6.50	-	9.49
4521	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
4522	东兴兴福一年定开C	3.34	9.18	19.76	-	28.24
4523	百嘉百益债券A	5.32	7.77	11.14	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	万家集利债券发起式A	4.69	9.31	8.24	-	7.85
5010	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.36	3.15	6.30	-	7.84
5011	富国元利债券C	3.13	6.82	5.36	-	7.83
5012	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.86	5.06	-	7.80
5013	同泰中短债C	1.08	2.52	6.14	-	7.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%
25工行永续债02BC	80.00	8231.89	4.09%
25农行永续债01BC	80.00	8081.97	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0745	1.0812	1.0778	1.0854	1.0818
累计净值(元)	1.0745	1.0812	1.0778	1.0854	1.0818

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