富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1067 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.10亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
债券型名次	4668	4759	443	256	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	9.46	9.07	-	10.67
债券型名次	471	769	2646	4501	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.37	0.82	0.47
4667	富国元利债券A	0.01	0.07	1.39	4.49	4.14
4668	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
4669	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4670	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.15	0.84	0.19
4758	富国优化增强债券A/B	0.46	0.05	1.59	5.06	4.36
4759	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
4760	光大保德信中高等级债券C	-0.20	0.05	1.00	5.52	3.79
4761	国富恒久信用债券A	0.07	0.05	0.55	2.85	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	东方添益债券	0.11	0.66	1.30	1.80	1.33
442	方正富邦恒利C	0.21	0.72	1.30	1.92	1.39
443	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
444	富国泽利纯债债券	0.09	0.67	1.30	1.98	1.42
445	天弘多元收益C	0.09	-0.81	1.30	4.08	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	金元顺安沣泉债券	0.37	-0.40	0.12	4.33	2.22
255	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
256	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
257	诺安增利债券A	0.63	1.50	2.63	4.27	3.23
258	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08
112	嘉实多利收益债券C	0.58	1.67	2.12	6.41	4.05
113	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
114	长盛恒盛利率债A	0.69	1.57	4.38	3.77	4.03
115	长盛恒盛利率债C	0.68	1.55	4.36	3.65	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	富国双债增强债券A	7.49	14.41	10.59	22.57	25.02
470	招商资管智远增利债券D	7.43	9.74	15.40	-	15.67
471	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
472	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
473	招商资管智远增利债券A	7.42	9.71	16.55	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华泰保兴尊合债券C	3.42	9.47	14.26	24.15	51.17
768	东方红汇利债券A	5.02	9.46	9.52	16.42	55.32
769	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
770	工银瑞信双利债券B	6.01	9.46	10.04	14.93	140.18
771	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	长信先优债券A	7.70	9.91	9.07	16.39	49.77
2645	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2646	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
2647	国泰润利纯债债券	2.02	4.71	9.07	16.63	39.55
2648	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
4500	富国元利债券A	7.82	10.31	10.36	-	12.37
4501	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
4502	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88
4503	百嘉百益债券A	6.57	9.91	12.23	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68
4353	长盛稳益6个月A	1.35	3.43	6.15	-	10.67
4354	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
4355	融通增鑫债券C	1.53	4.14	8.93	-	10.67
4356	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.77	8.09	-	10.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1059	1.1066	1.1053	1.1080	1.0955
累计净值(元)	1.1059	1.1066	1.1053	1.1080	1.0955

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