富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：6.77亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
债券型名次	5488	326	5277	5310	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	8.60	6.86	-	8.90
债券型名次	1574	949	4052	4533	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	蜂巢丰嘉债券A	-0.63	0.72	2.35	3.58	3.81
5487	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
5488	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5489	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
5490	易方达裕丰回报债券C	-0.63	0.00	-1.74	5.05	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
325	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
326	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
327	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
328	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	工银全球美元债C	0.52	-0.16	-2.16	-6.61	-6.11
5276	汇添富鑫福债	0.32	0.36	-2.16	-4.96	-1.64
5277	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5278	易方达安心回报债券B	-0.32	0.15	-2.17	2.73	7.02
5279	申万菱信汇元宝债券A	-0.04	2.68	-2.19	-5.67	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	广发集轩债券C	0.23	0.95	0.92	-2.90	-2.19
5309	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
5310	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5311	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71
5312	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
962	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
963	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
964	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
965	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	德邦锐乾债券C	2.63	8.78	12.36	19.59	45.67
1573	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
1574	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
1575	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66
1576	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.83	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05
948	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.80	97.99
949	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
950	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
951	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中海中短债债券	1.75	3.92	6.87	12.92	34.41
4051	富国国有企业债债券A/B	1.72	3.89	6.86	12.90	64.15
4052	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4053	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
4054	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21
4532	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
4533	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4534	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
4535	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4856	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4857	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4858	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4859	金元顺安丰祥C	1.59	6.57	7.42	-	8.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0853	1.0855	1.0874	1.0954	1.0959
累计净值(元)	1.0853	1.0855	1.0874	1.0954	1.0959

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