富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0965 -0.0037(-0.34%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：7.88亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
债券型名次	5339	344	5257	1408	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.73	7.76	-	9.65
债券型名次	553	852	3459	4540	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41
5338	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
5339	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
5340	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02
5341	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
343	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
344	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
345	工银可转债优选债券C	-1.81	0.85	-3.77	0.48	4.42
346	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	圆信永丰强化收益C	-0.44	-0.57	-1.03	-0.37	0.28
5256	东方红汇利债券A	-0.04	-0.24	-1.04	-1.32	-0.82
5257	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
5258	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
5259	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
1407	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1408	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
1409	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1410	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
398	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
399	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
400	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.36	1.44	3.26	3.08
401	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	鹏华稳健增利债券C	4.93	7.69	9.74	-	8.53
552	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.60	14.19	24.80	27.76
553	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
554	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02
555	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
851	富国稳健添盈债券C	0.94	8.74	5.82	-	5.59
852	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
853	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.60	8.73	11.72	18.64	23.30
854	鹏扬丰利一年定开债券C	2.73	8.73	15.35	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
3458	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3459	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
3460	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82
3461	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4539	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
4540	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4541	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
4542	百嘉百益债券A	7.72	10.70	13.57	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68
4682	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4683	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4684	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
4685	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1002	1.1044	1.1079	1.1082	1.1221
累计净值(元)	1.1002	1.1044	1.1079	1.1082	1.1221

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