富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1012

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：7.88亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
债券型名次	197	5083	5151	393	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	8.18	8.08	-	10.12
债券型名次	571	931	3155	4516	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	前海开源鼎安债券A	1.20	2.70	6.82	11.76	10.38
196	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
197	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
198	易方达丰和债券A	1.19	1.90	10.53	15.13	14.66
199	易方达丰和债券C	1.18	1.87	10.43	14.90	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	大成全球美元债债券A人民币	0.10	-0.38	-1.23	-3.08	-2.87
5082	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
5083	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
5084	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.84	-0.38	-2.37	1.47	-1.29
5085	华夏恒融债券	0.11	-0.38	0.39	0.58	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	天弘永利债券E	-0.04	-0.40	-0.44	2.21	1.63
5150	东方红聚利债券C	0.04	-0.30	-0.45	0.53	0.45
5151	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
5152	光大保德信信用添益债券A	1.85	-1.71	-0.45	7.67	5.43
5153	广发集源债券C	-0.23	-0.19	-0.45	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇添富双利债券A	0.73	-0.07	2.12	3.94	3.14
392	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	0.32	1.71	3.94	3.37
393	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
394	富国汇利回报定期开放债券	0.44	-0.05	1.73	3.91	3.22
395	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华泰保兴安悦	0.10	1.18	3.59	3.81	3.54
346	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	0.21	2.42	4.62	3.54
347	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
348	交银信用添利债券(LOF)	0.44	0.03	1.30	4.28	3.53
349	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	鹏华丰利债券(LOF)A	5.99	13.83	16.72	26.49	58.04
570	财通资管双盈债券发起式A	5.98	7.19	7.09	-	11.83
571	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
572	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.97	11.78	12.71	-48.87	-36.56
573	汇添富添添乐双盈债券A	5.96	10.13	21.62	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	德邦锐乾债券C	1.57	8.19	11.84	19.72	44.24
930	中融恒安纯债A	0.76	8.19	10.58	15.96	17.74
931	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
932	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
933	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.94	4.75	8.09	15.28	23.30
3154	创金合信中债1-3年政金债A	1.35	4.57	8.08	14.76	18.01
3155	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
3156	广发添财180天滚动持有债券A	1.80	4.56	8.08	-	15.38
3157	国泰聚盈三年定期开放债券	2.24	5.14	8.08	13.51	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.31	6.67	-	8.89
4515	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
4516	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
4517	东兴兴福一年定开C	3.50	10.30	20.35	-	27.99
4518	百嘉百益债券A	6.13	8.99	11.64	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长信稳丰债券A	2.19	4.32	5.91	-	10.12
4554	长信稳恒债券A	1.41	4.15	8.06	-	10.12
4555	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
4556	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.59	6.43	-	10.12
4557	英大安惠纯债E	0.42	2.55	5.23	-	10.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0883	1.0876	1.0877	1.0937	1.0873
累计净值(元)	1.0883	1.0876	1.0877	1.0937	1.0873

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