富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.1186

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.10亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
债券型名次	28	106	140	263	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	12.26	10.80	-	11.86
债券型名次	375	698	1706	4497	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
27	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
28	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
29	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
30	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	长信利富债券C	-1.09	5.10	5.92	8.94	4.68
105	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
106	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
107	中银转债增强债券A	-1.41	5.04	5.90	12.69	4.87
108	中银转债增强债券B	-1.42	5.01	5.81	12.49	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82
139	财通可转债债券A	-2.89	4.27	5.09	11.54	4.26
140	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
141	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
142	财通可转债债券C	-2.89	4.24	4.99	11.32	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
262	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
263	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
264	汇添富6月红定期开放债券A	0.21	1.31	1.52	6.67	1.31
265	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	中欧可转债债券C	-3.21	5.34	6.76	13.20	5.21
111	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
112	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
113	东方双债添利债券A	-1.34	5.25	7.28	13.17	5.05
114	东方双债添利债券C	-1.35	5.21	7.16	12.95	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	国泰君安君得盈债券C	8.73	11.36	6.68	-	8.03
374	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.49	50.03
375	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
376	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.12	48.22
377	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.04	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	国泰君安君得盈债券A	9.18	12.27	7.98	-	10.09
697	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
698	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
699	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56
700	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.16	17.94
1705	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
1706	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
1707	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1708	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
4496	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
4497	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
4498	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26
4499	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87
3972	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87
3973	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
3974	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3975	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1274	1.1246	1.1164	1.1138	1.1097
累计净值(元)	1.1274	1.1246	1.1164	1.1138	1.1097

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