富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：7.88亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
债券型名次	5457	864	5344	311	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	8.89	9.27	-	10.64
债券型名次	543	896	2525	4507	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.42	-0.05	-1.69	-2.54	-2.22
5456	富国元利债券A	-0.43	0.88	-1.01	4.06	4.11
5457	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
5458	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5459	嘉实新兴市场C2	-0.44	1.45	-0.27	0.45	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	博时恒泰债券C	-0.13	0.87	0.75	1.20	1.59
863	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
864	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
865	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
866	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	汇添富可转换债券C	-0.80	2.49	-1.08	5.60	2.78
5343	金信民达纯债C	-0.22	-1.19	-1.08	-0.93	-1.18
5344	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
5345	万家可转债债券C	0.02	3.91	-1.09	8.70	5.52
5346	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国泰君安君得盛债券A	0.45	3.35	1.61	3.90	2.57
310	长信利发债券	0.30	1.03	0.27	3.89	3.48
311	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
312	建信收益增强债券A	0.49	2.00	1.30	3.88	3.42
313	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	金鹰元祺信用债	0.05	2.97	1.04	4.68	4.04
248	先锋汇盈纯债A	0.40	4.66	-1.50	-0.33	4.04
249	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
250	兴全恒益债券A	0.28	2.15	1.00	4.72	4.01
251	宝盈增强收益债券A/B	0.67	2.07	-0.09	6.26	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	安信恒鑫增强债券C	7.18	8.63	12.25	-	12.43
542	长信利保债券A	7.18	14.53	18.04	24.51	25.58
543	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
544	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	17.91	29.34
545	平安添悦债券A	7.14	12.26	14.08	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	-	81.06
895	安信恒鑫增强债券A	7.31	8.89	12.63	-	12.90
896	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
897	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
898	南方津享稳健添利债券A	4.57	8.87	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.58	9.27	18.37	42.45
2524	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
2525	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
2526	永赢泰利债券C	1.77	4.64	9.27	13.14	14.38
2527	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71
4506	富国元利债券A	7.53	9.72	10.55	-	12.34
4507	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
4508	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
4509	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.82	10.66
4386	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.57	2.40	4.51	-	10.65
4387	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
4388	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
4389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.30	5.52	9.52	-	10.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1119	1.1070	1.1095	1.1112	1.1121
累计净值(元)	1.1119	1.1070	1.1095	1.1112	1.1121

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