资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374352.93 99.15%
银行存款和结算备付金 1713.35 0.45%
其他资产 1511.24 0.40%
资产总值:377577.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债02 158.00 16279.69 5.13%
22农业银行永续债01 137.00 14043.43 4.42%
21农业银行永续债01 130.00 13413.49 4.22%
21进出16 123.00 12726.12 4.01%
21中国银行永续债02 111.00 11433.81 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247779.12 78.03%
国家债券 3981.98 1.25%
企业债 819.18 0.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%