财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1626.27 428.34 878.28 338.76 662.07
本期利润(万元) 1288.13 244.04 718.82 168.19 778.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.94 0.00 2.94
期末可供分配利润(万元) 4860.04 0.00 7397.01 0.00 4096.37
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 57140.76 74978.10 97031.47 64495.85 62477.01
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 0.91 0.00 3.07
累计净值增长率(%) 9.50 0.00 8.67 0.00 7.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 90.30 28.48 18.49 10.47 57.56
交易性金融资产(万元) 268631.17 322985.44 327132.16 254205.23 144826.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 268631.17 322985.44 327132.16 254205.23 144826.99
应付管理人报酬(万元) 45.50 54.24 50.39 41.68 14.09
应付托管费(万元) 9.10 10.85 10.08 8.34 2.82
资产总计(万元) 276811.38 324816.45 337293.06 255112.98 146423.65
负债合计(万元) 55104.46 73289.55 55538.20 38573.35 33037.69
所有者权益合计(万元) 221706.92 251526.90 281754.85 216539.63 113385.96
未分配利润(万元) 19008.18 19777.95 19601.01 12422.99 4540.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.77 15.39 28.98 11.24 2.51
投资收益(万元) 6453.99 3475.85 6390.87 3110.03 759.15
公允价值变动收益(万元) -1155.49 -674.89 148.93 46.13 364.80
其它收入(万元) 19.13 12.05 25.41 14.06 0.76
收入合计(万元) 5338.42 2828.40 6594.18 3181.47 1127.23
管理人报酬(万元) 573.62 287.79 456.08 194.70 50.18
托管费(万元) 114.72 57.56 91.22 38.94 10.04
其它费用(万元) 28.74 14.63 27.78 14.04 22.87
费用合计(万元) 1805.63 938.34 1603.06 744.14 236.57
利润总额(万元) 3532.78 1890.06 4991.12 2437.33 890.65
净利润(万元) 3532.78 1890.06 4991.12 2437.33 890.65