财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
590.44 |
262.18 |
1626.27 |
428.34 |
878.28 |
| 本期利润(万元) |
617.82 |
307.49 |
1288.13 |
244.04 |
718.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7061.73 |
0.00 |
4860.04 |
0.00 |
7397.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75758.02 |
61288.76 |
57140.76 |
74978.10 |
97031.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.54 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
8.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.66 |
90.30 |
28.48 |
18.49 |
10.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
374352.93 |
268631.17 |
322985.44 |
327132.16 |
254205.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
374352.93 |
268631.17 |
322985.44 |
327132.16 |
254205.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.03 |
45.50 |
54.24 |
50.39 |
41.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.21 |
9.10 |
10.85 |
10.08 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
377577.52 |
276811.38 |
324816.45 |
337293.06 |
255112.98 |
| 负债合计(万元) |
60054.40 |
55104.46 |
73289.55 |
55538.20 |
38573.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
317523.12 |
221706.92 |
251526.90 |
281754.85 |
216539.63 |
| 未分配利润(万元) |
30061.29 |
19008.18 |
19777.95 |
19601.01 |
12422.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.49 |
20.77 |
15.39 |
28.98 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
3203.28 |
6453.99 |
3475.85 |
6390.87 |
3110.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.06 |
-1155.49 |
-674.89 |
148.93 |
46.13 |
| 其它收入(万元) |
11.96 |
19.13 |
12.05 |
25.41 |
14.06 |
| 收入合计(万元) |
3370.80 |
5338.42 |
2828.40 |
6594.18 |
3181.47 |
| 管理人报酬(万元) |
344.16 |
573.62 |
287.79 |
456.08 |
194.70 |
| 托管费(万元) |
68.83 |
114.72 |
57.56 |
91.22 |
38.94 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
28.74 |
14.63 |
27.78 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
797.87 |
1805.63 |
938.34 |
1603.06 |
744.14 |
| 利润总额(万元) |
2572.93 |
3532.78 |
1890.06 |
4991.12 |
2437.33 |
| 净利润(万元) |
2572.93 |
3532.78 |
1890.06 |
4991.12 |
2437.33 |
