财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.35 |
1.42 |
105.03 |
28.46 |
63.40 |
| 本期利润(万元) |
56.10 |
25.52 |
81.40 |
13.15 |
41.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
281.94 |
0.00 |
221.45 |
0.00 |
227.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4644.23 |
4425.59 |
4186.93 |
4450.98 |
5129.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
7.87 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
5.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.42 |
198.51 |
6.37 |
136.12 |
59.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
21562.02 |
20906.87 |
39124.39 |
141309.56 |
51223.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21562.02 |
20906.87 |
39124.39 |
141309.56 |
51223.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
3.97 |
5.34 |
16.72 |
8.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.99 |
1.33 |
4.18 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
22456.25 |
24656.23 |
39526.74 |
142399.23 |
51325.64 |
| 负债合计(万元) |
1261.17 |
1733.45 |
7489.21 |
30735.60 |
11100.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
21195.07 |
22922.78 |
32037.53 |
111663.64 |
40224.77 |
| 未分配利润(万元) |
1456.66 |
1313.62 |
1586.77 |
4679.98 |
1254.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.37 |
7.95 |
6.78 |
15.61 |
10.11 |
| 投资收益(万元) |
226.43 |
1009.77 |
682.66 |
1211.93 |
607.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.49 |
-222.32 |
-209.23 |
131.68 |
-1.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
328.29 |
795.40 |
480.21 |
1359.22 |
615.82 |
| 管理人报酬(万元) |
21.48 |
78.63 |
51.83 |
84.53 |
39.56 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
19.66 |
12.96 |
21.13 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
24.47 |
12.85 |
18.04 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
69.42 |
374.18 |
268.82 |
294.56 |
141.72 |
| 利润总额(万元) |
258.87 |
421.21 |
211.39 |
1064.66 |
474.10 |
| 净利润(万元) |
258.87 |
421.21 |
211.39 |
1064.66 |
474.10 |
