富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.46亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
债券型名次	3747	3875	2798	2608	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.40	8.15	-	8.49
债券型名次	2735	3455	3231	5353	4909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
3746	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
3747	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
3748	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
3874	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3875	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
3876	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
3877	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2797	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2798	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2799	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2800	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2607	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2608	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2609	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2610	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89
2763	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2764	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2765	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2766	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
2734	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23
2735	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
2736	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
2737	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
3454	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
3455	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
3456	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00
3457	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3230	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
3231	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
3232	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
3233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5352	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5353	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
5354	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
5355	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
4910	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4911	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%
24东财证券11	15.00	1516.58	7.16%
21招商银行永续债	13.00	1339.21	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0850	1.0849	1.0849	1.0848	1.0847
累计净值(元)	1.0850	1.0849	1.0849	1.0848	1.0847

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