富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

多位百亿私募大佬一季度持仓曝光[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.051

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.55亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
债券型名次	3654	3196	1679	4615	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	0.00	0.00	-	5.05
债券型名次	4618	5099	4409	4776	5028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
3653	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50
3654	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
3655	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34
3656	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
3195	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50
3196	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
3197	广发景明中短债E	0.06	0.32	0.46	1.26	0.46
3198	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.24	0.32	1.35	2.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1678	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
1679	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
1680	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
1681	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.23	0.52	1.12	0.59
4614	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.24	0.53	1.12	0.59
4615	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
4616	工银尊享短债债券F	0.07	0.25	0.31	1.12	0.27
4617	海通鑫逸C	0.11	-0.49	0.31	1.12	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
2393	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.02	0.19	0.38	1.14	0.41
2394	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
2395	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.43	0.82	0.41
2396	工银14天理财债券发起B	0.03	0.17	0.39	0.75	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	长盛稳益6个月A	2.02	4.70	4.98	-	9.23
4617	大成元合双利债券发起式C	2.02	1.05	0.00	-	-3.44
4618	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
4619	工银双盈债券C	2.02	1.62	3.06	-	3.13
4620	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	5.81	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5098	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	0.00	0.00	-	2.65
5099	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
5100	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.82	0.00	0.00	-	4.69
5101	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	富国安慧短债债券A	2.37	6.02	0.00	-	8.30
4408	富国安慧短债债券C	2.18	5.61	0.00	-	7.69
4409	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
4410	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.82	0.00	0.00	-	4.69
4411	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	南方津享稳健添利债券A	4.11	0.00	0.00	-	7.59
4775	南方津享稳健添利债券C	3.81	0.00	0.00	-	7.00
4776	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
4777	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.82	0.00	0.00	-	4.69
4778	中金恒新90天持有债券发起	0.64	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	天弘多元增利债券C	4.39	3.01	0.00	-	5.06
5027	永赢匠心增利债券A	2.59	0.00	0.00	-	5.06
5028	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.02	0.00	0.00	-	5.05
5029	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	-	5.05
5030	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	4.04	0.00	-	5.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	20.00	2083.19	5.43%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2039.61	5.32%
22甬发01	20.00	2032.87	5.30%
23华数02	20.00	2035.24	5.30%
23陆嘴01	20.00	2026.75	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24799.95	64.64%
企业债	8124.79	21.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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