富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.46亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
债券型名次	1435	2663	908	1976	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.43	8.01	-	8.28
债券型名次	2216	3260	3059	5309	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
1434	富国安慧短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.90	1.21
1435	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
1436	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.16	0.54	1.27	1.55
1437	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.18	0.10	1.43	2.68
2662	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.18	0.36	1.45	1.87
2663	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
2664	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
2665	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
907	东兴兴福一年定开A	0.09	0.14	0.59	2.09	3.29
908	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
909	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1975	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1976	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
1977	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
1978	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2713	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2714	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
2715	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
2716	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03
2215	东兴鑫远三年定开	2.36	5.22	8.03	13.15	16.19
2216	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
2217	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94
2218	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.74	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.30	38.38
3259	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
3260	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
3261	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
3262	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.04	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04
3058	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91
3059	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
3060	富国稳健添盈债券C	1.23	12.45	8.01	-	7.58
3061	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
5308	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
5309	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
5310	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62
5311	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
4979	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
4980	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
4981	汇添富丰利短债D	1.35	2.79	5.33	-	8.28
4982	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.44	3.14	6.08	-	8.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0829	1.0831	1.0831	1.0831	1.0827
累计净值(元)	1.0829	1.0831	1.0831	1.0831	1.0827

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