富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0756 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0756

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.44亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
债券型名次	3326	2338	2734	3086	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.30	0.00	-	7.55
债券型名次	2039	3849	5259	5287	5025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	蜂巢丰远债券C	0.05	0.11	0.58	0.56	0.57
3325	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
3326	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
3327	富国宝利增强债券	0.05	0.16	1.73	4.48	3.18
3328	富国天利增长债券C	0.05	-0.03	0.95	1.80	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.17	0.74	0.95	1.48
2337	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
2338	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
2339	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
2340	富国纯债A/B	0.10	0.17	1.01	1.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	东方强化收益债券	0.25	0.56	0.73	2.49	2.14
2733	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2734	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
2735	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.73	1.16	1.03
2736	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.18	0.73	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.41	-0.31	1.14	1.37
3085	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
3086	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
3087	广发集源债券E	-0.27	-0.68	0.36	1.14	0.69
3088	广发增强债券C	0.01	0.01	0.39	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.11	0.19	0.64	1.03	1.00
3563	长城恒利纯债A	0.13	0.19	0.75	0.60	1.00
3564	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.73	1.14	1.00
3565	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.10	0.70	1.20	1.00
3566	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.72	1.11	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	博时智臻纯债债券	2.19	4.92	8.57	15.84	38.22
2038	长信稳丰债券A	2.19	4.51	6.12	-	10.06
2039	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.55
2040	广发政策性金融债	2.19	6.30	9.91	18.33	24.56
2041	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.19	4.66	9.03	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.30	8.01	-	10.92
3848	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.74	4.30	8.46	-	13.35
3849	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.55
3850	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.25	4.30	5.66	-	-6.97
3851	国金惠鑫短债E	1.32	4.30	7.33	10.98	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5258	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.22	0.00	-	3.59
5259	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.55
5260	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.88	0.00	-	6.95
5261	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南方津享稳健添利债券A	3.78	8.17	0.00	-	12.30
5286	南方津享稳健添利债券C	3.47	7.54	0.00	-	11.34
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.55
5288	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.88	0.00	-	6.95
5289	中金恒新90天持有债券发起	8.08	8.41	11.90	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	嘉合磐辉纯债C	1.77	4.79	0.00	-	7.56
5024	中加颐享纯债债券C	1.08	4.21	5.56	-	7.56
5025	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.55
5026	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.34	3.20	5.64	-	7.54
5027	惠升和睿兴利债券A	2.43	10.32	8.29	7.48	7.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	70.00	7118.60	33.52%
20进出07	30.00	3059.15	14.41%
24东财证券11	20.00	2015.77	9.49%
21招商银行永续债	13.00	1333.54	6.28%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18988.33	89.42%
企业债	1015.17	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	1.0751
累计净值(元)	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	1.0751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。