富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0819

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.46亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
债券型名次	4179	1118	1414	2081	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.30	8.11	-	8.18
债券型名次	1778	3033	3034	5302	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.95	1.10
4178	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.85	0.99
4179	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
4180	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
4181	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00
1117	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
1118	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1119	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1120	广发纯债债券C	0.03	0.31	0.68	1.65	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	丰润纯债债券A	0.02	0.26	0.70	1.71	2.03
1413	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.15	0.70	1.65	2.04
1414	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1415	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.17	0.70	1.81	2.08
1416	格林泓鑫纯债C	0.03	0.26	0.70	2.04	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2080	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
2081	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2083	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
2634	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2635	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2636	广发景泰债券C	0.03	0.14	0.56	1.32	1.60
2637	宏利溢利债券A	0.01	0.18	0.52	1.35	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	方正富邦恒利C	2.32	4.37	8.83	15.13	17.92
1777	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
1778	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
1779	富国纯债A/B	2.32	4.89	10.06	17.37	73.63
1780	工银纯债定开	2.32	4.80	11.68	21.17	76.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	鑫元安睿三年定期开放债券	1.70	4.31	6.74	-	19.38
3032	博时裕利纯债债券	1.37	4.30	12.79	18.74	44.33
3033	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
3034	富国投资级信用债C	2.09	4.30	8.86	15.61	24.00
3035	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	4.30	8.36	14.61	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.26	8.12	15.31	37.87
3033	鑫元得利	1.95	4.07	8.12	16.25	37.50
3034	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
3035	广发民玉纯债	1.67	4.37	8.11	13.75	18.70
3036	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.84	4.18	8.11	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
5301	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
5303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5304	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	汇添富丰利短债D	1.29	2.52	5.42	-	8.20
4972	大成景泽中短债债券C	0.58	2.32	6.00	-	8.19
4973	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
4974	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18
4975	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%
24东财证券11	15.00	1516.58	7.16%
21招商银行永续债	13.00	1339.21	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0819	1.0818	1.0815	1.0810	1.0810
累计净值(元)	1.0819	1.0818	1.0815	1.0810	1.0810

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