富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0862

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.46亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
债券型名次	4325	3584	3562	2715	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.42	8.07	-	8.61
债券型名次	2778	3518	3362	5335	4899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	东方恒瑞短债债券A	0.06	0.15	0.43	0.76	1.50
4324	蜂巢丰远债券A	0.06	0.24	0.39	0.75	1.17
4325	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
4326	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46
4327	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.07	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
3583	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
3584	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3585	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3586	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	东兴兴源债券C	0.22	0.29	0.39	-0.55	0.32
3561	蜂巢丰远债券A	0.06	0.24	0.39	0.75	1.17
3562	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3563	富国产业债C	0.15	0.20	0.39	0.84	1.93
3564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2714	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2715	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
2716	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
2717	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00
2848	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.43	-1.20	-2.19	-2.27	2.00
2849	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
2850	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2851	南方双元A	0.26	0.12	0.00	0.12	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
2777	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90
2778	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
2779	富荣中短债债券C	2.20	4.71	8.92	-	-1.81
2780	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42
3517	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3518	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
3519	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
3520	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	8.48	8.75
3361	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22
3362	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
3363	国联安增裕一年定开债券发起式	2.44	4.37	8.07	-	31.88
3364	中银丰荣定期开放债券	1.50	3.61	8.07	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
5334	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5335	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
5336	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
5337	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	博时安悦短债C	1.40	2.92	6.22	-	8.61
4898	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61
4899	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
4900	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
4901	惠升和睿兴利债券A	0.90	7.24	8.88	7.23	8.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	53.00	5308.79	26.20%
26农业银行CD199	20.00	1972.85	9.74%
24东财证券11	15.00	1520.80	7.51%
22中国银行二级01	14.00	1438.93	7.10%
21招商银行永续债	13.00	1344.33	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.92	75.52%
企业债	1006.02	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0862	1.0861	1.0860	1.0858	1.0856
累计净值(元)	1.0862	1.0861	1.0860	1.0858	1.0856

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