富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.42亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
债券型名次	3256	3456	2405	1909	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.82	0.00	-	6.68
债券型名次	1916	3721	5121	5296	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
3255	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3256	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3257	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
3258	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
3455	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
3456	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3457	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
3458	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
2404	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2405	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
2406	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69
1908	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
1910	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1911	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	0.85	1.21	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3565	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
3566	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3567	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
3568	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.78	28.50
1915	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40
1916	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
1917	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.45	7.59	-	10.51
1918	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32
3720	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.03	20.53
3721	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
3722	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3723	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.50	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.97	6.48	0.00	-	9.38
5120	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5121	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5122	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5123	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
5295	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
5296	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5297	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5298	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.00	0.00	-	6.69
5069	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
5070	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5071	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
5072	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3061.54	13.36%
23农发13	30.00	3039.51	13.26%
25进出61	30.00	2999.00	13.08%
24东财证券11	20.00	2007.52	8.76%
23吉林高速MTN002	10.00	1047.63	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16098.51	70.23%
企业债	2033.88	8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0669	1.0669	1.0668	1.0670	1.0668
累计净值(元)	1.0669	1.0669	1.0668	1.0670	1.0668

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