富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.44亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
债券型名次	2123	3316	2894	2774	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.33	0.00	-	7.43
债券型名次	2023	3943	5246	4777	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
2122	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
2123	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
2124	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
2125	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
3315	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
3316	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
3317	富国双债增强债券A	-0.15	0.28	-1.20	0.79	0.79
3318	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	丰鑫债券	0.03	0.27	0.70	1.10	1.11
2893	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.70	1.10	0.96
2894	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
2895	富国收益增强债券A	0.56	3.03	0.70	4.00	4.23
2896	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.16	1.01
2773	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2774	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
2775	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98
2776	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	博时臻选纯债债券C	0.04	0.26	0.70	1.00	0.89
3492	创金合信中债1-3年国开债C	0.06	0.32	0.75	0.96	0.89
3493	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
3494	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3495	海富通中短债债券C	0.04	0.26	0.71	1.10	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	德邦新添利债券A	2.27	6.57	2.76	-	43.94
2022	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.27	5.62	13.17	-	25.56
2023	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.33	0.00	-	7.43
2024	海富通中短债债券A	2.27	4.68	8.19	-	19.36
2025	华安安心收益债A类	2.27	2.70	-2.27	-	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.33	0.00	-	7.59
3942	长信富瑞两年定开债券A	1.84	4.33	6.62	-	19.65
3943	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.33	0.00	-	7.43
3944	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	-	18.14
3945	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5245	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.27	0.00	-	3.57
5246	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.33	0.00	-	7.43
5247	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.05	3.91	0.00	-	6.84
5248	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	南方津享稳健添利债券A	4.57	8.87	0.00	-	12.51
4776	南方津享稳健添利债券C	4.27	8.25	0.00	-	11.57
4777	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.33	0.00	-	7.43
4778	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.05	3.91	0.00	-	6.84
4779	中金恒新90天持有债券发起	8.43	9.13	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	汇安嘉裕纯债债券C	1.94	4.82	7.47	-	7.44
5034	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.93	6.27	-	7.44
5035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.33	0.00	-	7.43
5036	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.16	6.96	-	7.43
5037	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	70.00	7118.60	33.52%
20进出07	30.00	3059.15	14.41%
24东财证券11	20.00	2015.77	9.49%
21招商银行永续债	13.00	1333.54	6.28%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18988.33	89.42%
企业债	1015.17	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	1.0739
累计净值(元)	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	1.0739

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