富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.45亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
债券型名次	2237	1942	1939	1578	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.38	0.00	-	6.51
债券型名次	1880	3186	5101	5267	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03
2236	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03
2237	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2238	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2239	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03
1941	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05
1942	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
1943	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.24	0.58	0.67	0.04
1944	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06
1938	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1939	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
1940	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
1941	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	创金尊隆纯债C	0.05	0.37	0.91	0.86	0.05
1577	大摩强收益债券	0.15	0.60	1.09	0.86	0.15
1578	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
1579	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
1580	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03
2656	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03
2657	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2658	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2659	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	德邦短债A	1.75	5.79	9.99	15.36	17.76
1879	东方臻享纯债债券A	1.75	5.77	12.79	13.82	33.99
1880	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
1881	金鹰添瑞中短债A	1.75	5.33	8.60	15.18	31.47
1882	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04
3185	东兴兴源债券A	1.80	5.38	2.82	-	3.76
3186	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
3187	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3188	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.22	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.40	6.68	0.00	-	9.09
5100	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.49	0.00	-	3.31
5101	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
5102	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.55	4.96	0.00	-	6.00
5103	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	南方津享稳健添利债券A	3.19	10.47	0.00	-	10.81
5266	南方津享稳健添利债券C	2.90	9.84	0.00	-	9.99
5267	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
5268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.55	4.96	0.00	-	6.00
5269	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	尚正臻利债券A	0.70	3.47	5.79	-	6.52
5056	浙商智多盈债券C	2.23	11.04	13.29	-	6.52
5057	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
5058	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.22	6.46	6.35	7.67	6.51
5059	中加颐享纯债债券C	0.04	4.37	5.08	-	6.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

查看全文[01-05]
标题：最强赛道“吊车尾”：前海开源人工智能基金为何逆市折戟？

　　2025年，人工智能（AI）类基金狂飙，成为最赚钱的风口之一。然而，在这一最优投资领域，前海开源人工智能基金却以全年亏损终局。　　数据显示，截至2025年年底，在全市场成立满一年的18只人工智能主题基金中，前海开源人工智能基金成为年内唯

查看全文[01-05]
标题：蓝石资管被出具警示函，涉从事与私募基金管理无关业务

　　蓝鲸新闻1月5日讯，近日，天津证监局发布行政监管措施决定书，剑指蓝石资产管理有限公司。　　决定书显示，蓝石资产管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在从事与私募基金管理无关业务的情形，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定。　　

查看全文[01-05]
01-05 A股站上4000点！首周超40只基金抢跑，2025年亚军“舵手”也携新品登场
01-05 公募基金勾勒2026年A股投资路径：盈利接棒，科技主线依旧
01-05 信科移动：国开制造业基金和国开科创拟合计减持不超1%股份
01-05 资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

更多>> 基金公告

标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0648	1.0650	1.0648
累计净值(元)	1.0649	1.0648	1.0648	1.0650	1.0648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。