富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.46亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
债券型名次	2960	2861	1765	2764	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.37	8.20	-	8.44
债券型名次	2586	3143	3191	5342	4959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.35	0.52	1.47	2.28
2959	富国安慧短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.92	1.36
2960	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2961	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2962	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97
2860	富国安慧短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.92	1.36
2861	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2862	富国信用债债券C	0.05	0.17	0.49	1.38	2.16
2863	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.17	0.51	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1764	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
1766	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
1767	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.51	1.31	1.77
2763	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.17	0.50	1.31	1.76
2764	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2765	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
2766	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.21	0.51	1.13	1.84
2795	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
2796	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
2798	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.49	5.46	9.33	-	12.85
2585	创金合信尊泓债券A	2.49	3.13	6.37	13.21	13.42
2586	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
2587	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80
2588	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.49	4.26	8.98	17.94	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
3142	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3143	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
3144	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
3145	嘉实稳元纯债债券C	2.91	4.37	7.89	13.11	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	招商添德3个月定开债A	2.80	4.58	8.21	15.05	29.09
3190	中信保诚稳利债券C	2.65	4.65	8.21	14.87	33.87
3191	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
3192	华夏恒利3个月定开债券	2.18	4.22	8.20	14.40	37.36
3193	汇泉安盈回报债券A	0.15	3.17	8.20	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47
5341	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41
5342	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
5343	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5344	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.91	5.54	-	8.45
4958	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
4959	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
4960	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44
4961	博时安悦短债C	1.47	2.93	6.32	-	8.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%
24东财证券11	15.00	1516.58	7.16%
21招商银行永续债	13.00	1339.21	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0845	1.0842	1.0841	1.0841	1.0841
累计净值(元)	1.0845	1.0842	1.0841	1.0841	1.0841

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