富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.45亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
债券型名次	2059	1954	2056	1640	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.23	0.00	-	6.52
债券型名次	1898	3308	5100	5264	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2058	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2059	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
2060	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04
2061	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.50	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1953	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
1954	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
1955	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04
1956	富国纯债C	0.04	0.23	0.61	-0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
2055	长江尊利债券型C	0.57	1.18	0.61	6.44	0.57
2056	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
2057	富国纯债C	0.04	0.23	0.61	-0.10	0.04
2058	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.61	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70
1639	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1640	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
1641	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
1642	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2212	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2213	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
2214	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04
2215	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.50	0.57	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39
1897	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
1898	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
1899	国寿安保尊荣中短债债券A	1.79	4.86	9.00	15.61	23.37
1900	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.79	5.06	10.28	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	安信中短利率债(LOF)A	1.21	5.23	8.31	15.58	20.82
3307	大成景旭纯债债券C	-0.02	5.23	8.02	14.17	64.75
3308	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
3309	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10
3310	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.77	-16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
5099	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
5100	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
5101	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.81	0.00	-	6.01
5102	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	南方津享稳健添利债券A	3.47	10.66	0.00	-	11.00
5263	南方津享稳健添利债券C	3.16	10.02	0.00	-	10.17
5264	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
5265	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.81	0.00	-	6.01
5266	中金恒新90天持有债券发起	5.81	8.11	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53
5064	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.59	7.48	6.19	-	6.52
5065	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
5066	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
5067	招商理财7天债券A	0.61	1.46	2.56	5.18	6.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0651	1.0650	1.0650	1.0652	1.0649
累计净值(元)	1.0651	1.0650	1.0650	1.0652	1.0649

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