富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0728

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.42亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
债券型名次	4658	2713	3014	2796	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.25	0.00	-	7.27
债券型名次	2085	3956	5205	5277	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.24	0.48	0.27
4657	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4658	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
4659	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.61	1.17	0.68
4660	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	东方红稳添利纯债E	0.05	0.29	0.89	1.46	0.99
2712	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
2713	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
2714	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82
2715	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.29	0.76	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
3013	德邦短债A	0.04	0.28	0.67	1.10	0.72
3014	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
3015	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3016	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.63	1.26	0.69
2795	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2796	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
2797	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80
2798	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.30	0.72	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.28	0.75	1.06	0.74
3452	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
3453	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
3454	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74
3455	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.17	4.39	9.88	-	10.29
2084	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.17	6.36	11.46	-	10.95
2085	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
2086	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.17	5.94	10.55	-	15.73
2087	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	长城嘉鑫两年定开债券C	1.85	4.25	6.69	-	16.68
3955	富国安慧短债债券A	1.82	4.25	8.07	-	10.18
3956	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
3957	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.25	8.08	-	9.50
3958	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.25	8.50	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.90	0.00	-	10.33
5204	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.32	0.00	-	3.58
5205	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
5206	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.70
5207	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	南方津享稳健添利债券A	3.99	8.76	0.00	-	11.75
5276	南方津享稳健添利债券C	3.69	8.13	0.00	-	10.83
5277	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
5278	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.70
5279	中金恒新90天持有债券发起	8.20	8.37	0.00	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	永赢月月享30天持有期短债C	1.43	3.49	0.00	-	7.31
5030	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.42	6.05	-	7.28
5031	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.25	0.00	-	7.27
5032	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.09	5.58	-	7.27
5033	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3061.54	13.36%
23农发13	30.00	3039.51	13.26%
25进出61	30.00	2999.00	13.08%
24东财证券11	20.00	2007.52	8.76%
23吉林高速MTN002	10.00	1047.63	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16098.51	70.23%
企业债	2033.88	8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概...

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0728	1.0727	1.0726	1.0723	1.0722
累计净值(元)	1.0728	1.0727	1.0726	1.0723	1.0722

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。