资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20906.87 97.90%
银行存款和结算备付金 446.07 2.09%
其他资产 3.07 0.01%
资产总值:21356.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 30.00 3061.54 13.36%
23农发13 30.00 3039.51 13.26%
25进出61 30.00 2999.00 13.08%
24东财证券11 20.00 2007.52 8.76%
23吉林高速MTN002 10.00 1047.63 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16098.51 70.23%
企业债 2033.88 8.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%