资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19377.76 99.44%
银行存款和结算备付金 102.13 0.52%
其他资产 6.85 0.04%
资产总值:19486.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 53.00 5308.79 26.20%
26农业银行CD199 20.00 1972.85 9.74%
24东财证券11 15.00 1520.80 7.51%
22中国银行二级01 14.00 1438.93 7.10%
21招商银行永续债 13.00 1344.33 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15300.92 75.52%
企业债 1006.02 4.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%