资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21086.59 93.93%
银行存款和结算备付金 181.98 0.81%
其他资产 1181.71 5.26%
资产总值:22450.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 70.00 7118.60 33.52%
20进出07 30.00 3059.15 14.41%
24东财证券11 20.00 2015.77 9.49%
21招商银行永续债 13.00 1333.54 6.28%
22建设银行二级01 10.00 1049.48 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18988.33 89.42%
企业债 1015.17 4.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%