资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21562.02 99.57%
银行存款和结算备付金 89.31 0.41%
其他资产 4.87 0.02%
资产总值:21656.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 57.00 5897.47 27.82%
26中国银行CD031 42.90 4244.53 20.03%
22国开08 40.00 4056.82 19.14%
24东财证券11 15.00 1516.58 7.16%
21招商银行永续债 13.00 1339.21 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16202.67 76.45%
企业债 1020.10 4.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%