富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.66亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
债券型名次	2961	3027	2084	3070	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.95	7.56	-	7.77
债券型名次	3045	3746	3712	5343	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	富国安慧短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.92	1.36
2960	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2961	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2962	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
2963	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	东方红稳添利纯债E	0.06	0.16	0.47	1.22	2.01
3026	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.16	0.34	0.98	1.87
3027	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
3028	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.37	0.70	1.10
3029	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95
2083	富安达增强收益债券A	0.05	0.26	0.60	1.26	2.25
2084	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2085	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45
2086	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
3069	富安达增强收益债券C	0.06	0.26	0.57	1.21	2.18
3070	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
3071	富国新天锋债券(LOF)	-0.14	-0.11	-0.57	1.21	1.19
3072	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.21	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.20	0.49	1.11	1.69
3107	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
3108	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
3109	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69
3110	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	10.29	12.77
3044	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
3045	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3046	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36
3047	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	博时中债1-3政金债指数C	2.28	3.95	8.41	14.20	23.12
3745	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3746	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3747	广发景明中短债E	1.90	3.95	7.11	13.22	17.18
3748	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
3711	博时富融纯债债券	2.49	3.13	7.56	16.68	28.72
3712	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3713	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
3714	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41
5342	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
5343	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5344	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
5345	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.01	7.25	-	7.79
5047	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.01	5.51	-	7.78
5048	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5049	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
5050	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%
24东财证券11	15.00	1516.58	7.16%
21招商银行永续债	13.00	1339.21	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0777	1.0775	1.0774	1.0774	1.0774
累计净值(元)	1.0777	1.0775	1.0774	1.0774	1.0774

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