富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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累计净值：1.0586

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：2.08亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
债券型名次	2335	1392	1652	1778	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.22	0.00	-	5.85
债券型名次	2401	3671	5050	5264	5098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	富安达富利纯债C	-0.02	-0.14	0.59	0.87	3.03
2334	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.05	0.49	0.89	1.65
2335	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
2336	富国产业债A	-0.02	-0.20	0.43	0.93	1.87
2337	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	0.39	0.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.01	0.03	0.34	0.71	1.44
1391	富国安慧短债债券A	0.00	0.03	0.37	0.73	1.55
1392	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
1393	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.03	0.39	0.68	1.51
1394	富国短债债券型C	0.02	0.03	0.30	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	东方臻慧纯债债券C	-0.03	-0.12	0.44	0.43	1.20
1651	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
1652	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
1653	富国长江经济带纯债债券	-0.03	-0.12	0.44	0.45	1.28
1654	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.02	-0.05	0.44	0.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银证券安业债券A	0.00	0.02	0.39	0.80	1.22
1777	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.02	0.25	0.79	-1.30
1778	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
1779	富国国有企业债债券A/B	-0.01	0.06	0.40	0.79	1.60
1780	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	-0.09	0.24	0.79	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	创金合信尊丰纯债	-0.04	-0.08	0.51	0.47	1.46
2160	德邦景颐债券C	0.01	0.04	0.24	0.57	1.46
2161	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.02	0.03	0.44	0.79	1.46
2162	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.02	0.36	0.63	1.46
2163	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.01	0.04	0.35	0.65	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	东方臻选纯债债券C	1.62	7.57	15.28	29.38	40.30
2400	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2401	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
2402	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.62	6.46	10.47	-	16.13
2403	广发添财180天滚动持有债券C	1.62	5.33	8.74	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	博时富祥纯债债券C	0.88	5.22	10.54	16.31	17.44
3670	大成景安短融债券E	1.67	5.22	8.36	13.16	34.19
3671	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
3672	工银1-3年国开债指数C	0.72	5.22	8.21	14.41	18.91
3673	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.59	0.00	-	3.23
5049	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.83	5.64	0.00	-	6.35
5050	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
5051	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5052	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	南方津享稳健添利债券C	2.54	9.76	0.00	-	9.43
5263	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.83	5.64	0.00	-	6.35
5264	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
5265	中金恒新90天持有债券发起	4.53	7.69	0.00	-	8.83
5266	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	5.78	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	长盛恒盛利率债C	-3.00	2.69	5.07	-	5.88
5097	长城锦利三个月定开债券C	0.55	5.60	0.00	-	5.87
5098	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
5099	国金惠诚C	4.10	8.75	8.63	-	5.85
5100	平安添悦债券A	3.18	10.74	7.32	-	5.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0588	1.0589	1.0585	1.0580	1.0577
累计净值(元)	1.0588	1.0589	1.0585	1.0580	1.0577

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