富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0792

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.56亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
债券型名次	4465	3787	3784	2936	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.01	7.43	-	7.91
债券型名次	3135	3966	3818	5336	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
4464	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
4465	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
4466	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
4467	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3786	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3787	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3788	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
3789	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	东海祥苏短债A	0.04	0.14	0.33	0.70	1.31
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
3784	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3785	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80
3786	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.06	-0.03	0.47	1.00	1.85
2935	长安泓源纯债债券C	0.01	0.12	0.49	1.00	2.21
2936	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
2937	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.17	0.32	0.62	1.00	1.78
2938	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.20	0.14	0.19	0.32	1.82
3112	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3113	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3114	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3115	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.14	0.32	0.61	1.05	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3134	大成债券A/B	1.99	7.78	10.92	12.02	281.63
3135	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
3136	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3137	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	4.02	7.28	-	14.57
3965	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29
3966	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
3967	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42
3968	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.27	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06
3817	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	6.88	10.51
3818	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
3819	国联安增利债券A	2.83	5.38	7.43	12.33	107.31
3820	海富通集利债券	-0.93	4.35	7.43	14.18	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5335	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
5336	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
5337	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
5338	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5007	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.34	7.91
5008	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
5009	华泰柏瑞锦合债券	2.43	4.28	7.79	-	7.91
5010	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	53.00	5308.79	26.20%
26农业银行CD199	20.00	1972.85	9.74%
24东财证券11	15.00	1520.80	7.51%
22中国银行二级01	14.00	1438.93	7.10%
21招商银行永续债	13.00	1344.33	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.92	75.52%
企业债	1006.02	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0792	1.0791	1.0790	1.0788	1.0787
累计净值(元)	1.0792	1.0791	1.0790	1.0788	1.0787

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