富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.68亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
债券型名次	2606	3455	3209	3302	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.88	0.00	-	6.84
债券型名次	2370	4385	5251	5308	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	富国安慧短债债券C	0.00	0.16	0.48	0.81	0.65
2605	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.23	0.67	1.09	0.89
2606	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
2607	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.16	0.50	0.88	0.69
2608	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
3454	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66
3455	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3456	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.66	1.09	0.90
3457	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.56	0.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11
3208	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.23	0.61	0.91	0.89
3209	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3210	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.61	0.96	0.71
3211	工银尊享短债债券C	-0.01	0.23	0.61	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	东方红汇阳债券Z	0.10	1.04	-0.20	0.98	0.71
3301	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.12	0.54	0.98	0.72
3302	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3303	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
3304	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.56	0.98	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3793	东方红信用债债券A	0.07	0.53	0.36	0.92	0.81
3794	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3795	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
3796	国富恒瑞债券A	0.00	0.44	-0.73	0.37	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东海祥利纯债	2.03	5.32	10.82	20.24	19.50
2369	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.86	9.20	-	11.08
2370	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
2371	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.51	9.63	13.94	15.90
2372	汇添富丰润中短债C	2.03	3.97	8.67	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
4384	长江安享纯债18个月定开A	1.67	3.88	6.06	11.44	12.60
4385	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
4386	国联安中短债债券C	1.86	3.88	7.52	-	9.67
4387	宏利淘利债券C	1.39	3.88	6.42	13.15	66.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5250	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.25	4.30	0.00	-	7.43
5251	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
5252	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5253	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	南方津享稳健添利债券C	4.23	8.13	0.00	-	11.77
5307	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.25	4.30	0.00	-	7.43
5308	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
5309	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
5310	汇添富鑫荣纯债A	-0.16	5.10	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.42	5.72	-	6.85
5099	中信建投景信债券C	0.01	3.31	6.43	-	6.85
5100	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
5101	达诚致益债券发起式C	6.19	5.95	0.00	-	6.80
5102	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.84	6.09	-	6.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	70.00	7118.60	33.52%
20进出07	30.00	3059.15	14.41%
24东财证券11	20.00	2015.77	9.49%
21招商银行永续债	13.00	1333.54	6.28%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18988.33	89.42%
企业债	1015.17	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0685	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682
累计净值(元)	1.0685	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682

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