富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.87亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
债券型名次	3738	3952	2853	2255	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.41	0.00	-	6.15
债券型名次	2264	4197	5122	5297	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
3737	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
3738	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
3739	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
3740	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
3951	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
3952	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
3953	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
3954	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.20	-0.40	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
2852	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
2853	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
2854	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.16	0.40	0.85	0.14
2855	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	财通纯债债券A	0.04	0.20	0.43	0.84	0.20
2254	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29
2255	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
2256	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2257	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4068	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16
4069	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
4070	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
4071	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	东方红稳添利纯债A	1.78	5.77	9.14	16.20	38.82
2263	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.14	40.89
2264	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
2265	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
2266	富国天盈债券(LOF)A	1.78	6.05	8.43	19.95	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71
4196	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4197	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
4198	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.72	14.98
4199	汇添富稳航30天持有债券A	1.77	4.41	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5121	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5122	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5123	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5124	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
5296	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5297	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5298	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
5299	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5126	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
5129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3061.54	13.36%
23农发13	30.00	3039.51	13.26%
25进出61	30.00	2999.00	13.08%
24东财证券11	20.00	2007.52	8.76%
23吉林高速MTN002	10.00	1047.63	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16098.51	70.23%
企业债	2033.88	8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0616	1.0617	1.0615	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.0616	1.0617	1.0615	1.0618	1.0616

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