富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0699

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.68亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
债券型名次	3837	3815	3157	3641	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.89	0.00	-	6.98
债券型名次	2595	4346	5278	5288	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.54	0.99	0.82
3836	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.18	0.73	1.22	1.03
3837	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3838	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.49	0.95	0.79
3839	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.53	0.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	东方红短债债券C	0.03	0.16	0.49	0.86	0.73
3814	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.16	0.63	0.28	0.60
3815	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3816	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
3817	富荣富恒两年定开债	0.04	0.16	0.52	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.20	0.69	1.18	1.01
3156	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.39	0.69	1.17	1.06
3157	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3158	工银四季收益债券A	0.06	0.25	0.69	2.03	1.75
3159	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.65	1.12	0.97
3640	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
3641	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3642	工银尊享短债债券A	0.03	0.16	0.73	1.12	0.99
3643	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.14	-0.30	-0.31	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	长城永利债券C	0.05	0.20	0.77	0.68	0.94
3861	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.06	0.68	0.98	0.94
3862	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3863	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.68	1.02	0.94
3864	国融稳益债券C	0.05	0.21	0.67	1.03	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.97	5.57	9.18	16.28	19.67
2594	方正富邦恒利A	1.97	5.83	10.40	16.24	18.55
2595	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
2596	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.97	5.71	9.89	17.72	26.00
2597	工银尊益中短债债券F	1.97	4.36	7.76	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	财通弘利纯债债券	0.52	3.89	7.30	-	8.86
4345	财通资管鸿益中短债债券A	1.75	3.89	7.12	12.94	25.18
4346	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
4347	国金惠盈纯债债券A	-0.46	3.89	10.91	22.07	32.78
4348	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.31	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5277	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.31	0.00	-	7.58
5278	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
5279	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5280	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	南方津享稳健添利债券C	3.74	7.92	0.00	-	11.55
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.31	0.00	-	7.58
5288	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
5289	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
5290	汇添富鑫荣纯债A	0.58	5.50	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
5094	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99
5095	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
5096	平安惠禧纯债C	1.46	3.74	0.00	-	6.98
5097	同泰中短债E	0.94	2.93	4.91	-	6.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	70.00	7118.60	33.52%
20进出07	30.00	3059.15	14.41%
24东财证券11	20.00	2015.77	9.49%
21招商银行永续债	13.00	1333.54	6.28%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18988.33	89.42%
企业债	1015.17	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0696	1.0696	1.0695
累计净值(元)	1.0697	1.0696	1.0696	1.0696	1.0695

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