富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0755 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0755

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.66亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
债券型名次	4180	1233	1693	2481	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.89	7.49	-	7.54
债券型名次	2233	3649	3583	5303	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.85	0.99
4179	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
4180	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
4181	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.97	1.15
4182	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
1232	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.29	0.75	1.77	2.09
1233	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
1234	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1235	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	大成安汇金融债C	0.02	0.08	0.66	1.22	1.45
1692	方正富邦富利纯债A	0.04	0.30	0.66	1.47	1.85
1693	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
1694	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.28	0.66	1.45	1.65
1695	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
2480	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
2481	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
2482	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.60	1.30	1.41
2483	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	长城久稳债券C	0.02	0.16	0.48	1.17	1.47
2998	创金合信聚利债券A	0.03	-0.37	0.06	0.90	1.47
2999	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
3000	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
3001	工银彭博国开债1-3年指数A	0.01	0.07	0.46	1.25	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	大成惠兴一年定开债券	2.12	5.76	11.03	18.55	22.80
2232	大成惠泽一年定开债券发起式	2.12	4.56	10.08	16.20	17.91
2233	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
2234	富国金融债债券型	2.12	4.81	9.75	17.04	31.19
2235	工银丰淳半年定开债券	2.12	4.00	7.91	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.32	17.27	41.44
3648	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
3649	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
3650	汇添富鑫汇债券C	1.51	3.89	8.34	13.83	31.25
3651	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.89	8.80	16.23	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
3582	博时富嘉纯债债券	2.15	4.21	7.49	13.93	35.40
3583	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
3584	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49
3585	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
5303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5304	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
5305	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国融添益增强债券A	2.11	1.78	7.14	-	7.56
5041	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
5042	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5043	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
5044	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	57.00	5897.47	27.82%
26中国银行CD031	42.90	4244.53	20.03%
22国开08	40.00	4056.82	19.14%
24东财证券11	15.00	1516.58	7.16%
21招商银行永续债	13.00	1339.21	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16202.67	76.45%
企业债	1020.10	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0754	1.0754	1.0751	1.0746	1.0746
累计净值(元)	1.0754	1.0754	1.0751	1.0746	1.0746

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