富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式C018478FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0672

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：1.87亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
债券型名次	4726	3321	3501	3509	3842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.84	0.00	-	6.71
债券型名次	2465	4435	5209	5302	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.62	0.38
4725	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.26	0.70	1.33	0.81
4726	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
4727	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.79	0.39
4728	富国两年期理财债券C	0.02	0.08	0.36	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.29	0.79	1.62	0.96
3320	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.30	0.29	0.32	0.51	0.35
3321	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
3322	工银添福债券B	0.10	0.29	1.78	3.41	2.38
3323	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.29	0.60	1.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.12	0.58	1.04	0.65
3500	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.24	0.58	0.99	0.66
3501	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
3502	工银泰和39个月定开债券C	0.07	0.22	0.58	1.24	0.68
3503	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.13	0.58	1.23	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	大成惠享一年定开债券	0.05	0.27	0.69	1.10	0.76
3508	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3509	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
3510	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	0.50	0.89	1.10	0.90
3511	广发景明中短债E	0.02	0.24	0.60	1.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
富国安瑞30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.63	1.26	0.69
3841	蜂巢丰吉纯债C	0.08	0.52	0.62	1.05	0.69
3842	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.29	0.58	1.10	0.69
3843	广发景明中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3844	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.08	0.25	0.63	1.08	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.70	10.07	-	12.38
2464	富国安利90天滚动持有债券A	1.97	4.26	8.31	-	13.53
2465	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
2466	广发汇康定期开放债券	1.97	5.95	10.84	18.25	32.14
2467	广发景明中短债A	1.97	4.28	7.81	14.41	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.01	13.37	17.12
4434	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4435	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
4436	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.78	3.84	7.12	-	11.23
4437	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.84	7.02	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5208	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.18	4.27	0.00	-	7.29
5209	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
5210	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5211	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	南方津享稳健添利债券C	4.06	8.34	0.00	-	11.10
5301	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.18	4.27	0.00	-	7.29
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
5303	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
5304	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.17	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
富国安瑞30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.30	6.00	-	6.75
5095	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5096	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
5097	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.12	5.76	-	6.70
5098	同泰中短债E	0.82	2.93	4.92	-	6.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3061.54	13.36%
23农发13	30.00	3039.51	13.26%
25进出61	30.00	2999.00	13.08%
24东财证券11	20.00	2007.52	8.76%
23吉林高速MTN002	10.00	1047.63	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16098.51	70.23%
企业债	2033.88	8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概...

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本...

查看全文[06-19]
06-19富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0671	1.0670	1.0669
累计净值(元)	1.0671	1.0671	1.0671	1.0670	1.0669

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。