资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95573.65 75.75%
银行存款和结算备付金 589.14 0.47%
其他资产 30008.41 23.78%
资产总值:126171.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 250.00 25208.00 24.92%
24国开08 170.00 17357.37 17.16%
25国开03 130.00 12873.35 12.73%
24农发05 100.00 10405.13 10.29%
20国开05 50.00 5280.75 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93567.18 92.50%
国家债券 2006.47 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%