财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
0.03 |
5.55 |
0.46 |
4.97 |
| 本期利润(万元) |
1.76 |
0.76 |
-0.58 |
-1.03 |
-0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.10 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
25.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.37 |
108.36 |
129.26 |
160.96 |
344.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
10.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.92 |
102.39 |
72.76 |
8675.04 |
127.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
95041.99 |
209462.09 |
331675.24 |
269120.97 |
176649.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95041.99 |
209462.09 |
331675.24 |
269120.97 |
176649.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
12.90 |
28.02 |
19.13 |
17.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.30 |
9.34 |
6.38 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
95150.92 |
209566.99 |
331748.84 |
278826.95 |
188679.48 |
| 负债合计(万元) |
15525.17 |
27640.27 |
53658.89 |
94.25 |
36.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
79625.76 |
181926.72 |
278089.95 |
278732.70 |
188642.70 |
| 未分配利润(万元) |
5781.31 |
12686.04 |
18752.74 |
20407.74 |
9303.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
7.53 |
17.62 |
3.96 |
23.99 |
| 投资收益(万元) |
4439.06 |
3429.56 |
7737.58 |
3150.11 |
5593.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2747.07 |
-1963.62 |
1797.37 |
1005.62 |
92.82 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1702.27 |
1473.51 |
9552.64 |
4159.69 |
5710.21 |
| 管理人报酬(万元) |
296.61 |
182.06 |
234.54 |
109.62 |
232.04 |
| 托管费(万元) |
98.87 |
60.69 |
78.18 |
36.54 |
77.35 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
941.89 |
578.04 |
871.79 |
434.38 |
1085.28 |
| 利润总额(万元) |
760.38 |
895.47 |
8680.85 |
3725.31 |
4624.93 |
| 净利润(万元) |
760.38 |
895.47 |
8680.85 |
3725.31 |
4624.93 |
