财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5.55 0.46 4.97 1.99 7.80
本期利润(万元) -0.58 -1.03 -0.36 -3.90 13.73
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.14
加权平均净值利润率(%) -0.19 0.00 -0.08 0.00 13.10
期末可供分配利润(万元) 9.77 0.00 25.01 0.00 42.47
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 129.26 160.96 344.32 330.91 690.44
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.48 0.00 0.27 0.00 6.20
累计净值增长率(%) 10.45 0.00 10.21 0.00 9.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 102.39 72.76 8675.04 127.59 55.77
交易性金融资产(万元) 209462.09 331675.24 269120.97 176649.05 304956.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209462.09 331675.24 269120.97 176649.05 304956.81
应付管理人报酬(万元) 12.90 28.02 19.13 17.30 26.85
应付托管费(万元) 4.30 9.34 6.38 5.77 8.95
资产总计(万元) 209566.99 331748.84 278826.95 188679.48 305012.58
负债合计(万元) 27640.27 53658.89 94.25 36.78 57051.02
所有者权益合计(万元) 181926.72 278089.95 278732.70 188642.70 247961.56
未分配利润(万元) 12686.04 18752.74 20407.74 9303.28 5862.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.23 7.53 17.62 3.96 23.99
投资收益(万元) 4439.06 3429.56 7737.58 3150.11 5593.40
公允价值变动收益(万元) -2747.07 -1963.62 1797.37 1005.62 92.82
其它收入(万元) 0.04 0.04 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 1702.27 1473.51 9552.64 4159.69 5710.21
管理人报酬(万元) 296.61 182.06 234.54 109.62 232.04
托管费(万元) 98.87 60.69 78.18 36.54 77.35
其它费用(万元) 18.42 8.57 20.72 10.31 19.26
费用合计(万元) 941.89 578.04 871.79 434.38 1085.28
利润总额(万元) 760.38 895.47 8680.85 3725.31 4624.93
净利润(万元) 760.38 895.47 8680.85 3725.31 4624.93