资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1193261.70 98.47%
银行存款和结算备付金 10149.90 0.84%
其他资产 8429.63 0.70%
资产总值:1211841.23万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 560.00 58424.34 4.83%
21中国银行永续债01 540.00 57099.57 4.72%
22进出口行二级资本债01 400.00 41979.67 3.47%
20国开03 400.00 41288.23 3.41%
浦发转债 305.35 33282.67 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 730488.34 60.36%
可转债 188104.47 15.54%
企业债 79755.35 6.59%
国家债券 61952.57 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 416.84 10562.67 0.51%
广汽集团 601238 69.21 777.19 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.06 0.51%
制造业 0.08 0.04%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 219.63 3659.04 0.19%
林洋能源 601222 88.86 1101.89 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 0.24%