- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7664.18 | 16096.23 | 7317.05 | 37413.72 | 7250.69 |
| 本期利润(万元) | 2161.77 | 20351.57 | 9209.24 | 55102.77 | 8377.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 4.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 37740.18 | 0.00 | 59795.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 872569.60 | 995094.69 | 1065642.97 | 1145262.07 | 1303856.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 4.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 350.38 | 0.00 | 341.94 | 0.00 |