资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1308519.92 99.17%
银行存款和结算备付金 138.30 0.01%
其他资产 10867.35 0.82%
资产总值:1319525.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 260.00 26486.43 2.01%
21进出16 250.00 25866.10 1.96%
26工行二级资本债03BC 230.00 23112.33 1.75%
25农行TLAC非资本债02C(BC) 210.00 21563.86 1.63%
25广发银行二级资本债01BC 210.00 21568.35 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 855304.54 64.79%
企业债 129508.05 9.81%
国家债券 30256.88 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%