资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1081376.25 98.77%
银行存款和结算备付金 5907.86 0.54%
其他资产 7562.72 0.69%
资产总值:1094846.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 250.00 25769.21 2.68%
25农行TLAC非资本债02C(BC) 250.00 25099.06 2.61%
25广发银行二级资本债01BC 240.00 24323.44 2.53%
22兴业银行二级01 170.00 17372.68 1.81%
22广发Y2 160.00 16697.40 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 700950.36 72.89%
企业债 130478.42 13.57%
国家债券 26690.79 2.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%