财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7351.36 |
3611.38 |
28637.12 |
6913.08 |
17270.57 |
| 本期利润(万元) |
11508.05 |
6135.54 |
9404.65 |
-3970.21 |
8402.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153594.58 |
0.00 |
132685.45 |
0.00 |
206842.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
674493.44 |
575307.57 |
603116.24 |
714111.45 |
1002151.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
79.84 |
0.00 |
76.44 |
0.00 |
76.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.93 |
108.57 |
55.24 |
20.66 |
246.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1322431.77 |
1128980.15 |
1209923.20 |
1544766.23 |
2044931.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1308519.92 |
1111209.15 |
1183544.62 |
1498597.73 |
1971376.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
557.87 |
404.59 |
490.71 |
655.39 |
796.13 |
| 应付托管费(万元) |
111.57 |
80.92 |
98.14 |
131.08 |
159.23 |
| 资产总计(万元) |
1333437.42 |
1130696.50 |
1224611.55 |
1607005.15 |
2065554.00 |
| 负债合计(万元) |
13294.26 |
189900.29 |
49677.93 |
84174.08 |
118519.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1320143.16 |
940796.21 |
1174933.62 |
1522831.07 |
1947034.71 |
| 未分配利润(万元) |
333103.02 |
226523.64 |
286002.80 |
360980.46 |
433411.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.41 |
51.59 |
32.95 |
209.15 |
139.07 |
| 投资收益(万元) |
16996.64 |
42313.94 |
24580.51 |
76016.31 |
39298.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6825.61 |
-22826.28 |
-10139.97 |
15316.36 |
15685.92 |
| 其它收入(万元) |
38.24 |
142.75 |
83.60 |
233.93 |
124.66 |
| 收入合计(万元) |
24022.89 |
19682.00 |
14557.08 |
91775.75 |
55248.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2718.56 |
5797.77 |
3262.33 |
8834.70 |
4541.72 |
| 托管费(万元) |
543.71 |
1159.55 |
652.47 |
1766.94 |
908.34 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
32.86 |
16.02 |
33.07 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
4789.83 |
8877.44 |
4951.24 |
15161.59 |
8752.67 |
| 利润总额(万元) |
19233.06 |
10804.55 |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
| 净利润(万元) |
19233.06 |
10804.55 |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
