资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381721.78 97.05%
银行存款和结算备付金 3710.99 0.94%
其他资产 7896.17 2.01%
资产总值:393328.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 200.00 20097.68 6.42%
25国证03 86.00 8735.42 2.79%
18进出10 80.00 8577.56 2.74%
26中证13 80.00 8014.18 2.56%
24银河C2 70.00 7243.95 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192474.56 61.46%
企业债 43629.99 13.93%
国家债券 3995.71 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%