资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348360.25 98.50%
银行存款和结算备付金 5197.20 1.47%
其他资产 122.91 0.03%
资产总值:353680.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 130.00 13054.51 4.25%
25国证03 86.00 8686.16 2.83%
20国开10 80.00 8659.17 2.82%
18进出10 80.00 8527.23 2.78%
21国开10 75.00 8348.55 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173319.39 56.46%
企业债 43729.24 14.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%