资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397405.86 98.94%
银行存款和结算备付金 4268.64 1.06%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:401676.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 200.00 20266.32 6.41%
26工商银行CD174 100.00 9861.82 3.12%
25国证03 80.00 8150.58 2.58%
26中证13 80.00 8068.50 2.55%
24银河C2 70.00 7279.27 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174233.89 55.15%
企业债 46809.31 14.82%
国家债券 4090.34 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%