财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4106.97 1894.41 7991.61 2415.55 3146.46
本期利润(万元) 6460.97 3039.63 5003.81 -1241.32 3469.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.11 0.00 1.76 0.00 1.32
期末可供分配利润(万元) 10723.16 0.00 9487.32 0.00 8715.88
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 313188.27 306975.41 301852.55 303150.79 304392.11
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 2.13 0.00 1.42 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 76.87 0.00 73.18 0.00 72.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7.67 8.40 720.68 192.73 1.81
交易性金融资产(万元) 381721.78 389150.00 369966.49 265098.18 252260.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 381721.78 389150.00 369966.49 265098.18 252260.39
应付管理人报酬(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托管费(万元) 12.86 12.85 12.49 17.80 17.05
资产总计(万元) 393328.94 394637.56 375731.53 270216.36 258971.35
负债合计(万元) 80140.67 92785.01 71339.41 62458.94 50340.90
所有者权益合计(万元) 313188.27 301852.55 304392.11 207757.42 208630.45
未分配利润(万元) 34457.15 30271.56 32811.12 22387.94 23260.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.13 51.70 42.14 94.34 53.20
投资收益(万元) 5318.98 10145.00 4621.86 6829.01 3222.87
公允价值变动收益(万元) 2354.00 -2987.80 323.20 5140.76 4260.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7682.11 7208.90 4987.20 12064.12 7536.16
管理人报酬(万元) 603.61 820.23 820.23 470.29 470.29
托管费(万元) 76.09 171.24 94.56 192.16 86.76
其它费用(万元) 12.87 26.06 12.73 25.24 13.36
费用合计(万元) 1221.14 2205.08 1517.54 1640.11 1058.73
利润总额(万元) 6460.97 5003.81 3469.66 10424.01 6477.43
净利润(万元) 6460.97 5003.81 3469.66 10424.01 6477.43