财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7991.61 2415.55 3146.46 1096.85 5283.24
本期利润(万元) 5003.81 -1241.32 3469.66 -409.48 10424.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 1.32 0.00 5.40
期末可供分配利润(万元) 9487.32 0.00 8715.88 0.00 5412.09
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 301852.55 303150.79 304392.11 300512.97 207757.42
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 0.90 0.00 5.68
累计净值增长率(%) 73.18 0.00 72.30 0.00 70.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8.40 720.68 192.73 1.81 45.35
交易性金融资产(万元) 389150.00 369966.49 265098.18 252260.39 160757.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 389150.00 369966.49 265098.18 252260.39 160757.33
应付管理人报酬(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托管费(万元) 12.85 12.49 17.80 17.05 10.43
资产总计(万元) 394637.56 375731.53 270216.36 258971.35 166891.78
负债合计(万元) 92785.01 71339.41 62458.94 50340.90 43663.80
所有者权益合计(万元) 301852.55 304392.11 207757.42 208630.45 123227.98
未分配利润(万元) 30271.56 32811.12 22387.94 23260.97 13552.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.70 42.14 94.34 53.20 85.58
投资收益(万元) 10145.00 4621.86 6829.01 3222.87 5837.20
公允价值变动收益(万元) -2987.80 323.20 5140.76 4260.08 142.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7208.90 4987.20 12064.12 7536.16 6064.85
管理人报酬(万元) 820.23 820.23 470.29 470.29 0.00
托管费(万元) 171.24 94.56 192.16 86.76 115.03
其它费用(万元) 26.06 12.73 25.24 13.36 24.55
费用合计(万元) 2205.08 1517.54 1640.11 1058.73 1653.53
利润总额(万元) 5003.81 3469.66 10424.01 6477.43 4411.32
净利润(万元) 5003.81 3469.66 10424.01 6477.43 4411.32