资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1580670.38 99.13%
银行存款和结算备付金 1466.77 0.09%
其他资产 12364.58 0.78%
资产总值:1594501.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 2168.00 222241.09 15.11%
21中国银行二级03 980.00 100551.03 6.84%
21工商银行二级02 860.00 88026.27 5.98%
21兴业银行二级02 850.00 87191.00 5.93%
18国开05 780.00 83313.25 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1452410.79 98.74%
企业债 36688.17 2.49%
国家债券 279.41 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%