富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

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累计净值：1.5030

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 101 次

基金经理：张波

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.72亿元

2026-06-06 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
债券型名次	3990	3548	3455	4213	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
债券型名次	4024	3902	4121	2628	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	富国产业债A	0.02	0.15	0.54	1.19	1.88
3989	富国产业债C	0.02	0.12	0.48	1.07	1.70
3990	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
3991	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33
3992	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3547	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.79	1.22
3548	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
3549	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.38	0.78	1.22
3550	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3454	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3455	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
3456	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3457	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	1.20
4212	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
4213	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
4214	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
4215	国金惠远纯债C	0.23	0.30	0.36	0.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.89	1.25
4016	长城锦利三个月定开债券A	0.07	0.17	0.37	0.76	1.25
4017	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
4018	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
4019	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	长城嘉裕六个月定开债券A	1.78	2.60	3.85	5.97	10.72
4023	东方臻善纯债债券C	1.78	3.40	5.76	10.62	10.62
4024	富国国有企业债债券A/B	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
4025	富国国有企业债债券D	1.78	3.85	6.96	12.23	21.93
4026	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	财通资管鸿商中短债A	1.91	3.86	7.48	-	12.73
3901	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.79	3.86	7.41	-	13.77
3902	富国国有企业债债券A/B	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
3903	光大尊盈半年A	2.16	3.86	6.91	13.37	33.07
3904	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	16.73	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	西部利得合赢债券C	1.57	2.95	7.00	13.21	28.90
4120	东兴兴财短债债券A	1.99	3.58	6.99	10.57	13.31
4121	富国国有企业债债券A/B	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
4122	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.63	13.46
4123	国联安增利债券A	3.06	4.87	6.99	12.17	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
2627	广发景和中短债A	1.81	3.68	6.89	12.93	22.99
2628	富国国有企业债债券A/B	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
2629	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.97	2.88	7.77	12.92	14.48
2630	诺德安盈	1.69	2.68	6.47	12.92	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.08	5.14	10.04	16.34	64.90
501	富国纯债C	2.70	4.27	8.98	15.29	64.50
502	富国国有企业债债券A/B	1.78	3.86	6.99	12.92	64.36
503	前海开源祥和债券C	0.90	8.16	14.02	7.19	64.31
504	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.49	-0.72	5.40	-0.73	64.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	930.00	95809.64	7.17%
21工商银行二级02	930.00	95585.61	7.15%
21兴业银行二级02	850.00	87549.72	6.55%
21建设银行二级03	820.00	84506.21	6.32%
24国开清发03	809.40	82558.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1127247.33	84.31%
企业债	31497.62	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0059	1.0058	1.0057	1.0055	1.0055
累计净值(元)	1.5030	1.5029	1.5028	1.5026	1.5026

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