富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0060 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5011

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 100 次

基金经理：张波

2026-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.72亿元

2026-05-15 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
债券型名次	1769	2429	3495	3578	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
债券型名次	3282	3721	3919	2098	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	富国短债债券型A	0.01	0.13	0.35	0.85	1.03
1768	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
1769	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
1770	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.35	0.88	1.03
1771	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
2428	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
2429	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
2430	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2431	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
3494	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3495	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3496	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
3497	广发景和中短债A	0.01	0.10	0.36	0.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3578	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
3580	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3969	富国丰利增强债券	0.04	-3.16	-2.45	-1.07	1.06
3970	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3971	国泰君安君得利短债A	0.01	0.11	0.38	0.86	1.06
3972	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.25	11.19	-	16.39
3281	创金合信双季享6个月持有期C	1.75	3.24	8.56	-	18.36
3282	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
3283	工银瑞益债券C	1.75	2.44	4.41	10.71	11.25
3284	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
3720	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3721	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
3722	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.44	3.84	6.51	-	3.16
3723	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	永赢宏泰短债A	1.52	3.42	7.05	-	10.54
3918	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
3919	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
3920	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07
3921	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.21	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
2097	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
2098	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
2099	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46
2100	信诚优质纯债债券A	1.34	3.04	6.68	13.06	92.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	浙商丰利增强债券	-3.37	4.22	-10.90	-2.58	64.25
505	南方通利C	1.18	3.17	6.73	9.45	64.16
506	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
507	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
508	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	930.00	95809.64	7.17%
21工商银行二级02	930.00	95585.61	7.15%
21兴业银行二级02	850.00	87549.72	6.55%
21建设银行二级03	820.00	84506.21	6.32%
24国开清发03	809.40	82558.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1127247.33	84.31%
企业债	31497.62	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0059	1.0058	1.0056	1.0056	1.0056
累计净值(元)	1.5010	1.5009	1.5007	1.5007	1.5007

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