富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.0044 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4964

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 98 次

基金经理：张波

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.55亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
债券型名次	4662	3891	3799	3852	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
债券型名次	2600	4027	3795	2048	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58
4661	富国短债债券型C	0.01	0.16	0.47	0.85	0.51
4662	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
4663	富国国有企业债债券C	0.01	0.19	0.52	0.97	0.58
4664	富国国有企业债债券D	0.01	0.19	0.53	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.49	0.56	0.37
3890	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.54	1.05	0.60
3891	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3892	富国国有企业债债券C	0.01	0.19	0.52	0.97	0.58
3893	富国国有企业债债券D	0.01	0.19	0.53	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.23	0.53	1.03	0.60
3798	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58
3799	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3800	富国国有企业债债券D	0.01	0.19	0.53	1.00	0.59
3801	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	0.28	0.73	1.01	0.71
3851	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3852	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3853	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3854	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.27	0.61	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.22	0.54	0.98	0.59
4221	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4222	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
4223	富国国有企业债债券D	0.01	0.19	0.53	1.00	0.59
4224	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.89	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	大成景轩中高等级债券A	1.90	6.03	10.95	17.58	19.19
2599	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2600	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
2601	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2602	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.88	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
4026	创金合信聚利债券C	2.16	4.19	5.72	-0.49	14.84
4027	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
4028	富国汇泽一年定期开放债券C	0.71	4.19	8.66	-	8.75
4029	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.56	4.19	8.36	15.52	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	长信稳兴三个月定开债券C	0.30	3.70	7.65	-	7.59
3794	大成景盈债券C	1.65	4.56	7.65	-	12.65
3795	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
3796	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3797	国泰君安君得利短债A	1.78	3.84	7.65	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
2047	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98
2048	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
2049	平安合锦定开债	1.57	4.57	8.51	14.28	24.99
2050	嘉实汇鑫中短债债券C	1.76	4.21	8.68	14.27	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.86	4.12	7.65	13.94	63.73
510	富国收益增强债券A	8.06	12.83	-1.26	-4.21	63.33
511	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
512	前海开源弘丰债券C	8.52	13.47	13.42	10.89	63.13
513	招商添利两年债券	2.30	5.73	13.09	-	63.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	920.00	93897.92	6.82%
24国开02	830.00	85576.62	6.22%
24建行TLAC非资本债01A	680.00	68763.28	5.00%
25光大银行CD265	600.00	59079.77	4.29%
24国开清发02	560.00	57095.68	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1239364.61	90.07%
企业债	25781.88	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0074	1.0074	1.0074
累计净值(元)	1.4964	1.4963	1.4962	1.4962	1.4962

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