富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4893

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 96 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.29亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
债券型名次	3035	853	2218	1754	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
债券型名次	2182	3968	3313	1778	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.04	0.42	0.68	1.52
3034	富国产业债A	0.05	-0.17	0.43	0.94	1.89
3035	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
3036	富国国有企业债债券C	0.05	0.07	0.41	0.77	1.55
3037	富国国有企业债债券D	0.05	0.07	0.42	0.80	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.28	0.57	1.08
852	富安达增强收益债券A	0.04	0.08	1.02	1.57	3.63
853	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
854	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	富国产业债A	0.05	-0.17	0.43	0.94	1.89
2217	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67
2218	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
2219	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
2220	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1753	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1754	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
1755	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85
1756	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.05	0.67	0.81	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.06	0.08	0.41	0.71	1.61
1907	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61
1908	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
1909	广发景宁纯债A	0.08	-0.08	0.51	0.55	1.61
1910	国融添益增强债券A	0.05	0.05	0.52	0.77	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.95	19.78	46.37
2181	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2182	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
2183	富国国有企业债债券D	1.79	5.05	8.34	14.29	20.28
2184	工银尊益中短债债券A	1.79	5.37	9.68	18.67	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	博时富盈一年定开债发起式	0.18	5.07	0.00	-	5.47
3967	富国安慧短债债券A	1.78	5.07	8.84	-	9.36
3968	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
3969	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.69	21.39
3970	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.48	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	信诚优质纯债债券B	3.20	5.06	8.51	14.75	80.03
3312	博时富恒一年定开债发起式	0.65	5.39	8.50	-	11.34
3313	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
3314	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
3315	前海联合泓瑞定开债券	0.13	6.62	8.50	15.94	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	鑫元鸿利A	1.61	7.24	11.74	15.36	58.96
1777	大成景悦中短债债券A	1.95	6.81	8.49	15.35	16.71
1778	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
1779	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
1780	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.34	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	嘉实纯债债券A	1.59	6.53	11.93	18.06	62.17
493	长盛可转债A	16.44	22.04	11.42	13.54	62.15
494	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
495	泓德裕泰债券A	3.48	9.75	15.72	29.27	62.12
496	浙商聚盈纯债债券C	1.91	8.01	11.98	18.29	62.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0038	1.0036	1.0035	1.0033	1.0033
累计净值(元)	1.4893	1.4891	1.4890	1.4888	1.4888

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