富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

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累计净值：1.5042

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 102 次

基金经理：张波

2026-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.72亿元

2026-08-06 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
债券型名次	3075	3214	3303	3594	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
债券型名次	3722	4022	4082	2620	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3074	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3075	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3076	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3077	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3213	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3214	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3215	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3216	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3302	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
3303	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3304	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3305	广发添财60天持有债券C	0.07	0.21	0.42	0.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3593	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3594	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3595	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3596	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3701	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
3702	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3703	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3704	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60
3721	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3722	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
3723	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3724	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
4021	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
4022	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
4023	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
4024	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
4081	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4082	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
4083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4084	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
2619	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
2620	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
2621	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2622	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
474	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
475	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
476	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
477	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	930.00	95809.64	7.17%
21工商银行二级02	930.00	95585.61	7.15%
21兴业银行二级02	850.00	87549.72	6.55%
21建设银行二级03	820.00	84506.21	6.32%
24国开清发03	809.40	82558.25	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1127247.33	84.31%
企业债	31497.62	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0071	1.0069	1.0068	1.0066	1.0064
累计净值(元)	1.5042	1.5040	1.5039	1.5037	1.5035

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