富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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累计净值：1.4975

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 98 次

基金经理：张波

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.18亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
债券型名次	2860	4430	3662	3688	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.20	7.60	-	63.46
债券型名次	2663	4088	3866	57	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
2859	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2860	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2861	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
2862	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.19	0.80	1.81	1.12
4429	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
4430	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4431	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4432	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	1.03	0.56	0.52	0.74
3661	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
3662	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3663	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3664	工银产业债债券A	0.19	1.07	0.56	2.23	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	德邦短债A	0.02	0.25	0.60	0.96	0.81
3687	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
3688	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3689	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3690	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.17	0.52	0.91	0.70
4262	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.70
4263	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4264	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4265	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.92	4.16	8.32	-	14.20
2662	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06
2663	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
2664	华安稳定收益债券B	1.92	10.06	6.94	-	142.58
2665	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	宝盈安泰短债债券A	1.87	4.20	7.97	-	25.07
4087	财通安益中短债债券E	1.85	4.20	7.65	-	7.65
4088	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
4089	鹏华普天债券A	1.64	4.20	7.04	-	178.80
4090	天弘恒享一年定开	1.65	4.20	7.92	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	长盛盛远债券A	0.90	4.30	7.60	-	8.67
3865	东方恒瑞短债债券A	1.77	4.35	7.60	-	14.57
3866	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
3867	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3868	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.91	3.77	7.60	-	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.88	9.14	-	87.08
56	民生加银岁岁增利债券C	0.17	4.04	7.82	-	77.79
57	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
58	富国国有企业债债券C	1.85	4.07	7.40	-	58.02
59	融通增强收益债券A	6.51	10.17	13.77	-	84.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95
520	易方达高等级信用债债券A	2.09	6.01	12.34	-	63.85
521	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
522	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.95	5.55	10.38	-	63.18
523	富国纯债C	1.90	5.00	9.35	-	63.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2168.00	222241.09	15.11%
21中国银行二级03	980.00	100551.03	6.84%
21工商银行二级02	860.00	88026.27	5.98%
21兴业银行二级02	850.00	87191.00	5.93%
18国开05	780.00	83313.25	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1452410.79	98.74%
企业债	36688.17	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0054	1.0053	1.0052	1.0052	1.0051
累计净值(元)	1.4974	1.4973	1.4972	1.4972	1.4971

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