富国收益增强债券C(000812)_资产配置

富国收益增强债券C000812FULLGOAL PROCEEDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23841.50	16.54%
债券	111410.77	77.31%
银行存款和结算备付金	1514.92	1.05%
其他资产	7338.56	5.09%

资产总值：144105.76万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	215.22	21747.61	16.87%
25建行二级资本债01BC	80.00	8141.24	6.31%
25农发31	70.00	7088.84	5.50%
25国开15	70.00	6933.41	5.38%
25国债23	52.00	5260.12	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44724.28	34.69%
国家债券	38369.40	29.76%
可转债	19673.26	15.26%
企业债	287.49	0.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	3.70	1244.31	0.97%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	0.79%
寒武纪	688256	0.63	1005.20	0.78%
兆易创新	603986	1.00	815.00	0.63%
精智达	688627	1.10	786.50	0.61%
盛美上海	688082	1.75	754.23	0.58%
深南电路	002916	1.60	732.64	0.57%
中微公司	688012	1.50	702.75	0.55%
精测电子	300567	2.20	698.72	0.54%
中芯国际	688981	4.20	667.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.09%
采矿业	0.11	0.86%
金融业	0.08	0.62%
批发和零售业	0.03	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	99.15	664.30	0.81%
海光信息	688041	2.40	504.62	0.62%
中国核电	601985	47.48	429.69	0.53%
北方华创	002371	0.90	402.30	0.49%
大族数控	301200	2.30	373.06	0.46%
长飞光纤	601869	1.20	371.39	0.45%
东山精密	002384	3.50	361.55	0.44%
艾罗能源	688717	3.00	351.00	0.43%
烽火通信	600498	6.67	336.70	0.41%
派能科技	688063	4.53	336.98	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	11.57%
采矿业	0.16	1.93%
金融业	0.13	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	75.03	696.28	1.12%
宁德时代	300750	1.40	514.16	0.82%
中国太保	601601	12.00	502.92	0.81%
美的集团	000333	5.73	447.80	0.72%
三花智控	002050	6.00	331.86	0.53%
洛阳钼业	603993	15.98	319.60	0.51%
紫金矿业	601899	9.00	310.23	0.50%
东山精密	002384	3.50	296.27	0.48%
新易盛	300502	0.70	301.62	0.48%
山金国际	000975	12.00	291.96	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	9.84%
金融业	0.20	3.20%
采矿业	0.12	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	17.50	517.65	0.94%
三花智控	002050	9.00	435.87	0.79%
中航沈飞	600760	6.00	430.98	0.78%
晶晨股份	688099	3.73	414.67	0.75%
紫金矿业	601899	13.00	382.72	0.69%
华虹宏力	688347	3.30	378.05	0.69%
捷邦科技	301326	3.07	377.58	0.69%
神州泰岳	300002	25.00	356.75	0.65%
中信证券	600030	11.00	328.90	0.60%
比亚迪	002594	3.00	327.63	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.45%
采矿业	0.13	2.27%
金融业	0.12	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.40%
房地产业	0.03	0.52%

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