财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.99 |
60.47 |
132.30 |
119.43 |
2.66 |
| 本期利润(万元) |
348.16 |
-98.35 |
165.68 |
137.79 |
40.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
538.98 |
0.00 |
146.72 |
0.00 |
42.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7431.45 |
6059.71 |
3226.57 |
3445.12 |
3523.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
7.43 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
63.22 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
47.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
827.22 |
120.16 |
212.27 |
489.87 |
3170.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
135252.27 |
62148.34 |
46929.63 |
32688.28 |
79442.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
23841.50 |
9950.34 |
6590.20 |
5746.48 |
8485.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
111410.77 |
52197.99 |
40339.43 |
26941.81 |
70956.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.88 |
25.00 |
22.65 |
17.50 |
44.80 |
| 应付托管费(万元) |
10.38 |
5.00 |
6.47 |
5.00 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
144105.76 |
66212.49 |
48042.16 |
38307.08 |
86229.17 |
| 负债合计(万元) |
15170.81 |
3851.56 |
8182.81 |
9098.29 |
8746.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
128934.95 |
62360.93 |
39859.35 |
29208.79 |
77482.71 |
| 未分配利润(万元) |
41276.72 |
16755.75 |
9687.53 |
6781.96 |
14727.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
7.40 |
3.45 |
44.30 |
26.66 |
| 投资收益(万元) |
3069.91 |
2071.29 |
288.25 |
-3205.99 |
-8362.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3655.15 |
227.74 |
430.59 |
2024.05 |
1740.63 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
1.00 |
0.68 |
13.42 |
8.09 |
| 收入合计(万元) |
6735.71 |
2307.42 |
722.97 |
-1124.23 |
-6587.01 |
| 管理人报酬(万元) |
255.21 |
278.72 |
124.26 |
532.37 |
331.78 |
| 托管费(万元) |
51.04 |
72.36 |
35.50 |
152.11 |
94.79 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.34 |
10.02 |
21.14 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
361.97 |
423.06 |
188.41 |
989.71 |
643.75 |
| 利润总额(万元) |
6373.74 |
1884.35 |
534.57 |
-2113.94 |
-7230.75 |
| 净利润(万元) |
6373.74 |
1884.35 |
534.57 |
-2113.94 |
-7230.75 |
