资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2440301.45 99.09%
银行存款和结算备付金 22146.99 0.90%
其他资产 332.13 0.01%
资产总值:2462780.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 420.00 42616.22 2.07%
24工银金租债01 220.00 22259.81 1.08%
24国券C1 210.00 21274.32 1.03%
23华夏银行06 200.00 20277.10 0.98%
26农业银行CD003 200.00 19740.63 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 523095.95 25.39%
金融债券 420728.03 20.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%