我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.93 |
36.49 |
21.73 |
388638.06 |
404533.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4358.14 |
2865.35 |
1348.91 |
7585.89 |
5770.70 |
| 应付托管费(万元) |
1452.71 |
955.12 |
449.64 |
2413.72 |
1808.65 |
| 资产总计(万元) |
2699948.61 |
2730200.24 |
2588024.49 |
3191126.01 |
3182402.29 |
| 负债合计(万元) |
692417.32 |
733094.07 |
593522.25 |
791940.13 |
796719.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2007531.29 |
1997106.17 |
1994502.24 |
2399185.88 |
2385683.00 |
| 未分配利润(万元) |
16745.46 |
6320.34 |
3716.42 |
38039.25 |
24536.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32926.31 |
64136.96 |
28737.34 |
91629.82 |
46019.86 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32926.31 |
64136.96 |
28737.34 |
91629.82 |
46019.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1492.79 |
3012.69 |
1496.24 |
3582.59 |
1767.40 |
| 托管费(万元) |
497.60 |
1004.23 |
498.75 |
1194.20 |
589.13 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
27.29 |
13.91 |
26.67 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
8565.69 |
13909.87 |
5003.62 |
19004.26 |
10508.65 |
| 利润总额(万元) |
24360.62 |
50227.09 |
23733.73 |
72625.56 |
35511.21 |
| 净利润(万元) |
24360.62 |
50227.09 |
23733.73 |
72625.56 |
35511.21 |
