财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.68 |
3.89 |
7.85 |
2.14 |
2.40 |
| 本期利润(万元) |
5.68 |
3.89 |
7.85 |
2.14 |
2.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.90 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
5.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
910.08 |
908.29 |
904.39 |
901.08 |
898.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
29.58 |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
28.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.47 |
29.36 |
54.74 |
281654.58 |
13.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4236.70 |
2704.63 |
1162.92 |
5879.05 |
4358.14 |
| 应付托管费(万元) |
1412.23 |
901.54 |
387.64 |
1959.68 |
1452.71 |
| 资产总计(万元) |
2456012.69 |
2439861.84 |
2427541.03 |
2187214.34 |
2699948.61 |
| 负债合计(万元) |
389412.16 |
391249.06 |
396399.75 |
191651.96 |
692417.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2066600.54 |
2048612.78 |
2031141.28 |
1995562.38 |
2007531.29 |
| 未分配利润(万元) |
53347.79 |
35360.04 |
17888.54 |
4776.55 |
16745.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22483.86 |
38356.52 |
15822.27 |
67883.35 |
32926.31 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22483.86 |
38356.68 |
15822.42 |
67883.35 |
32926.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1532.07 |
2860.53 |
1318.82 |
3013.69 |
1492.79 |
| 托管费(万元) |
510.69 |
953.51 |
439.61 |
1004.56 |
497.60 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
29.09 |
15.33 |
25.18 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
4496.11 |
10128.21 |
5065.45 |
15675.92 |
8565.69 |
| 利润总额(万元) |
17987.75 |
28228.47 |
10756.97 |
52207.43 |
24360.62 |
| 净利润(万元) |
17987.75 |
28228.47 |
10756.97 |
52207.43 |
24360.62 |
