资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169140.85 99.53%
银行存款和结算备付金 794.11 0.47%
其他资产 7.81 0.00%
资产总值:169942.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行永续债02BC 90.00 9010.07 6.03%
24交行TLAC非资本债01(BC) 70.00 7051.93 4.72%
25农行二级资本债03A(BC) 55.00 5528.98 3.70%
23人保集团资本补充债01 50.00 5248.72 3.51%
23人保健康永续债 50.00 5209.05 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124211.52 83.08%
企业债 16030.93 10.72%
国家债券 1182.99 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%