资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404031.88 99.94%
银行存款和结算备付金 254.81 0.06%
其他资产 2.15 0.00%
资产总值:404288.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 350.00 35243.76 8.54%
26农业银行CD212 200.00 19716.46 4.78%
22国开行二级资本债01A 160.00 16648.72 4.04%
23进出口行二级资本债01 140.00 14525.47 3.52%
26江苏银行债03BC 100.00 10010.31 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314356.63 76.20%
企业债 24684.10 5.98%
国家债券 17813.00 4.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%