资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309728.18 99.93%
银行存款和结算备付金 183.47 0.06%
其他资产 28.19 0.01%
资产总值:309939.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 350.00 36212.53 12.04%
26附息国债05 180.00 18143.84 6.03%
23进出口行二级资本债01 140.00 14468.22 4.81%
26工商银行CD123 130.00 12815.96 4.26%
25汇金MTN007 100.00 10131.52 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216768.33 72.07%
国家债券 24525.68 8.15%
企业债 15806.91 5.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%