资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128663.02 99.35%
银行存款和结算备付金 803.17 0.62%
其他资产 42.39 0.03%
资产总值:129508.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 5.36%
21中国银行二级03 50.00 5130.15 4.54%
22邮储银行二级01 50.00 5102.81 4.52%
22兴业银行二级01 50.00 5109.61 4.52%
25工行TLAC非资本债01BC 50.00 5075.20 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98824.92 87.46%
企业债 12734.36 11.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%