财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1388.31 5274.89 3365.05 18894.69 5473.16
本期利润(万元) -652.33 1730.94 -773.04 24083.53 1043.29
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 4.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13266.65 0.00 21246.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 144125.31 233478.66 252578.52 514873.82 585130.72
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.10 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 4.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.80 0.00 35.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 156.68 20.37 39.16 49.03 94.15
交易性金融资产(万元) 303700.42 620309.66 695686.23 317370.41 317637.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 299549.49 616184.78 693578.31 317370.41 317637.50
应付管理人报酬(万元) 70.62 140.29 149.96 54.05 71.56
应付托管费(万元) 23.54 46.76 49.99 18.02 23.85
资产总计(万元) 306610.73 621950.46 700493.83 318120.91 319029.36
负债合计(万元) 27913.78 88500.04 80794.28 42103.53 38259.79
所有者权益合计(万元) 278696.95 533450.43 619699.55 276017.37 280769.57
未分配利润(万元) 28772.24 51063.25 48101.27 21510.68 17290.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.58 66.13 37.59 41.99 21.63
投资收益(万元) 6996.88 22651.92 11599.12 8516.48 3662.59
公允价值变动收益(万元) -3515.71 5262.81 4081.06 2018.99 2004.94
其它收入(万元) 0.67 3.30 1.68 19.67 15.15
收入合计(万元) 3505.42 27984.15 15719.45 10597.13 5704.31
管理人报酬(万元) 532.34 1674.75 786.00 594.65 267.89
托管费(万元) 177.45 558.25 262.00 198.22 89.30
其它费用(万元) 14.83 31.00 15.14 26.05 12.76
费用合计(万元) 1134.95 3475.65 1668.67 1802.24 809.38
利润总额(万元) 2370.47 24508.50 14050.78 8794.89 4894.93
净利润(万元) 2370.47 24508.50 14050.78 8794.89 4894.93