财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7301.24 |
1388.31 |
5274.89 |
3365.05 |
18894.69 |
| 本期利润(万元) |
2193.83 |
-652.33 |
1730.94 |
-773.04 |
24083.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8340.98 |
0.00 |
13266.65 |
0.00 |
21246.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120904.87 |
144125.31 |
233478.66 |
252578.52 |
514873.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.87 |
| 累计净值增长率(%) |
37.33 |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
35.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
156.64 |
156.68 |
20.37 |
39.16 |
49.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
173094.15 |
303700.42 |
620309.66 |
695686.23 |
317370.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169140.85 |
299549.49 |
616184.78 |
693578.31 |
317370.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.50 |
70.62 |
140.29 |
149.96 |
54.05 |
| 应付托管费(万元) |
13.17 |
23.54 |
46.76 |
49.99 |
18.02 |
| 资产总计(万元) |
173896.07 |
306610.73 |
621950.46 |
700493.83 |
318120.91 |
| 负债合计(万元) |
24389.32 |
27913.78 |
88500.04 |
80794.28 |
42103.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
149506.75 |
278696.95 |
533450.43 |
619699.55 |
276017.37 |
| 未分配利润(万元) |
15924.15 |
28772.24 |
51063.25 |
48101.27 |
21510.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.73 |
23.58 |
66.13 |
37.59 |
41.99 |
| 投资收益(万元) |
10013.02 |
6996.88 |
22651.92 |
11599.12 |
8516.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5378.20 |
-3515.71 |
5262.81 |
4081.06 |
2018.99 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
0.67 |
3.30 |
1.68 |
19.67 |
| 收入合计(万元) |
4668.32 |
3505.42 |
27984.15 |
15719.45 |
10597.13 |
| 管理人报酬(万元) |
827.03 |
532.34 |
1674.75 |
786.00 |
594.65 |
| 托管费(万元) |
275.68 |
177.45 |
558.25 |
262.00 |
198.22 |
| 其它费用(万元) |
28.92 |
14.83 |
31.00 |
15.14 |
26.05 |
| 费用合计(万元) |
1727.78 |
1134.95 |
3475.65 |
1668.67 |
1802.24 |
| 利润总额(万元) |
2940.54 |
2370.47 |
24508.50 |
14050.78 |
8794.89 |
| 净利润(万元) |
2940.54 |
2370.47 |
24508.50 |
14050.78 |
8794.89 |
