财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1389.78 |
689.95 |
7301.24 |
1388.31 |
5274.89 |
| 本期利润(万元) |
2019.81 |
991.35 |
2193.83 |
-652.33 |
1730.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10773.33 |
0.00 |
8340.98 |
0.00 |
13266.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132726.81 |
86515.89 |
120904.87 |
144125.31 |
233478.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
40.09 |
0.00 |
37.33 |
0.00 |
36.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.81 |
156.64 |
156.68 |
20.37 |
39.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
313704.15 |
173094.15 |
303700.42 |
620309.66 |
695686.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309728.18 |
169140.85 |
299549.49 |
616184.78 |
693578.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.41 |
39.50 |
70.62 |
140.29 |
149.96 |
| 应付托管费(万元) |
26.80 |
13.17 |
23.54 |
46.76 |
49.99 |
| 资产总计(万元) |
313915.81 |
173896.07 |
306610.73 |
621950.46 |
700493.83 |
| 负债合计(万元) |
13142.64 |
24389.32 |
27913.78 |
88500.04 |
80794.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
300773.16 |
149506.75 |
278696.95 |
533450.43 |
619699.55 |
| 未分配利润(万元) |
37231.13 |
15924.15 |
28772.24 |
51063.25 |
48101.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.78 |
31.73 |
23.58 |
66.13 |
37.59 |
| 投资收益(万元) |
2536.84 |
10013.02 |
6996.88 |
22651.92 |
11599.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
884.49 |
-5378.20 |
-3515.71 |
5262.81 |
4081.06 |
| 其它收入(万元) |
8.35 |
1.77 |
0.67 |
3.30 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
3511.46 |
4668.32 |
3505.42 |
27984.15 |
15719.45 |
| 管理人报酬(万元) |
262.42 |
827.03 |
532.34 |
1674.75 |
786.00 |
| 托管费(万元) |
87.47 |
275.68 |
177.45 |
558.25 |
262.00 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
28.92 |
14.83 |
31.00 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
450.83 |
1727.78 |
1134.95 |
3475.65 |
1668.67 |
| 利润总额(万元) |
3060.63 |
2940.54 |
2370.47 |
24508.50 |
14050.78 |
| 净利润(万元) |
3060.63 |
2940.54 |
2370.47 |
24508.50 |
14050.78 |
