资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587419.59 99.95%
银行存款和结算备付金 60.80 0.01%
其他资产 237.90 0.04%
资产总值:587718.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 68999.97 15.15%
21国开04 500.00 52001.58 11.42%
18国开10 430.00 46662.49 10.25%
23国开03 450.00 46236.76 10.16%
24国开清发02 420.00 43054.08 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582624.62 127.96%
国家债券 4794.97 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%