资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444392.96 93.24%
银行存款和结算备付金 55.23 0.01%
其他资产 32166.64 6.75%
资产总值:476614.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 480.00 52408.64 11.35%
21国开04 500.00 52315.41 11.33%
25国开清发02 420.00 42282.14 9.16%
24国开清发03 380.00 38759.74 8.40%
23国开03 350.00 36165.15 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 444392.96 96.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%