财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.42 |
3.39 |
6.15 |
1.32 |
2.49 |
| 本期利润(万元) |
10.56 |
4.53 |
2.25 |
-0.43 |
0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.83 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
20.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1437.09 |
569.36 |
512.29 |
370.46 |
417.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
24.89 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
22.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.13 |
27.40 |
85.50 |
92.08 |
7.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
444392.96 |
628093.38 |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444392.96 |
628093.38 |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.87 |
54.10 |
37.38 |
11.32 |
14.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.62 |
18.03 |
12.46 |
3.77 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
476614.82 |
628574.90 |
560903.17 |
139813.51 |
105030.98 |
| 负债合计(万元) |
14946.20 |
95618.45 |
56485.63 |
28148.37 |
3147.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
461668.63 |
532956.45 |
504417.54 |
111665.14 |
101883.75 |
| 未分配利润(万元) |
27809.48 |
33927.81 |
29899.30 |
9478.55 |
7103.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
15.88 |
7.27 |
14.56 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
6682.94 |
7811.35 |
2626.85 |
3761.33 |
2032.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.51 |
-3506.52 |
-1139.77 |
1191.84 |
485.40 |
| 其它收入(万元) |
8.96 |
0.49 |
0.38 |
12.95 |
12.71 |
| 收入合计(万元) |
6858.81 |
4321.20 |
1494.74 |
4980.67 |
2542.49 |
| 管理人报酬(万元) |
337.15 |
430.50 |
113.48 |
147.63 |
80.97 |
| 托管费(万元) |
112.38 |
143.50 |
37.83 |
49.21 |
26.99 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
26.34 |
16.46 |
54.63 |
27.24 |
| 费用合计(万元) |
1054.00 |
1323.25 |
336.10 |
520.82 |
247.37 |
| 利润总额(万元) |
5804.81 |
2997.96 |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
| 净利润(万元) |
5804.81 |
2997.96 |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
