资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 873444.99 99.30%
银行存款和结算备付金 2652.07 0.30%
其他资产 3506.91 0.40%
资产总值:879603.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 353.20 35379.08 4.99%
26建设银行CD178 300.00 29575.29 4.17%
26工商银行CD106 300.00 29586.16 4.17%
21招商银行永续债 287.00 29565.61 4.17%
26交通银行CD132 300.00 29575.29 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296246.40 41.74%
企业债 17644.28 2.49%
国家债券 10650.41 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%