资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632405.54 98.75%
银行存款和结算备付金 3950.28 0.62%
其他资产 4083.18 0.64%
资产总值:640439.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 353.20 35378.56 6.91%
26中国银行CD068 300.00 29583.10 5.78%
26建设银行CD302 300.00 29583.10 5.78%
26中交建筑SCP002 200.00 20127.10 3.93%
26东财证券CP007 172.50 17330.74 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214719.95 41.96%
企业债 32511.03 6.35%
国家债券 16017.76 3.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%