财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.97 |
114.61 |
738.96 |
171.27 |
428.16 |
| 本期利润(万元) |
372.76 |
195.82 |
563.09 |
90.61 |
323.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6383.60 |
0.00 |
4890.18 |
0.00 |
5623.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50160.90 |
51010.05 |
37260.00 |
36774.41 |
45274.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
19.61 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
17.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.59 |
2161.49 |
111.29 |
2161.89 |
157.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
873444.99 |
920405.24 |
860292.96 |
932175.93 |
1467658.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
873444.99 |
920405.24 |
857113.70 |
924970.26 |
1447434.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.39 |
184.56 |
176.86 |
170.38 |
328.85 |
| 应付托管费(万元) |
32.90 |
30.76 |
29.48 |
28.40 |
54.81 |
| 资产总计(万元) |
879603.97 |
926566.51 |
864897.67 |
940726.55 |
1477849.10 |
| 负债合计(万元) |
169930.27 |
61791.78 |
200713.23 |
133356.67 |
264406.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
709673.70 |
864774.73 |
664184.44 |
807369.89 |
1213442.23 |
| 未分配利润(万元) |
105459.17 |
130596.34 |
95885.23 |
117733.16 |
181692.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.95 |
62.41 |
22.14 |
120.09 |
75.97 |
| 投资收益(万元) |
9571.76 |
17339.72 |
9400.03 |
29179.51 |
16485.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
651.42 |
-2076.32 |
-816.10 |
2225.98 |
2711.26 |
| 其它收入(万元) |
48.05 |
38.13 |
14.29 |
161.78 |
97.36 |
| 收入合计(万元) |
10298.17 |
15363.94 |
8620.36 |
31687.36 |
19370.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1310.55 |
2038.22 |
1017.53 |
2889.80 |
1599.42 |
| 托管费(万元) |
218.43 |
339.70 |
169.59 |
481.63 |
266.57 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
29.52 |
14.92 |
31.88 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
2476.90 |
4438.05 |
2603.82 |
7045.16 |
3892.36 |
| 利润总额(万元) |
7821.27 |
10925.89 |
6016.53 |
24642.20 |
15477.69 |
| 净利润(万元) |
7821.27 |
10925.89 |
6016.53 |
24642.20 |
15477.69 |
