资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 814868.72 99.26%
银行存款和结算备付金 3785.17 0.46%
其他资产 2330.30 0.28%
资产总值:820984.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 370.00 37737.98 5.24%
24中行TLAC非资本债01A 270.00 27353.92 3.80%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20182.22 2.80%
26建行二级资本债01BC 190.00 19205.63 2.67%
25平安人寿资本补充债01 170.00 17725.02 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 472329.14 65.57%
企业债 93188.61 12.94%
可转债 15146.54 2.10%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%