资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 976947.99 99.52%
银行存款和结算备付金 4006.39 0.41%
其他资产 731.68 0.07%
资产总值:981686.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 390.00 39649.25 4.79%
24中行TLAC非资本债01A 270.00 27250.32 3.29%
24中国人寿资本补充债01BC 220.00 22649.01 2.74%
22中国银行二级01 200.00 20477.10 2.47%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20449.62 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 579259.32 70.01%
企业债 111237.27 13.44%
可转债 31458.53 3.80%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%