资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919490.99 99.28%
银行存款和结算备付金 5874.85 0.63%
其他资产 818.46 0.09%
资产总值:926184.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30460.73 3.65%
24中行TLAC非资本债01A 270.00 27728.56 3.32%
24中国人寿资本补充债01BC 220.00 22424.87 2.69%
22中国银行二级01 200.00 20389.45 2.44%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20311.82 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511389.69 61.26%
企业债 115032.72 13.78%
可转债 37101.02 4.44%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%