资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1010863.40 99.94%
银行存款和结算备付金 142.39 0.01%
其他资产 474.25 0.05%
资产总值:1011480.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30352.82 3.42%
24中行TLAC非资本债01A 270.00 27557.42 3.10%
24中国人寿资本补充债01BC 220.00 22111.56 2.49%
22中国银行二级01 200.00 20927.23 2.36%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20136.83 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 540519.34 60.86%
企业债 131707.92 14.83%
可转债 49661.51 5.59%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%