财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2257.12 |
1133.97 |
4845.59 |
767.07 |
3160.20 |
| 本期利润(万元) |
2045.96 |
1149.62 |
3894.86 |
354.79 |
2288.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16375.83 |
0.00 |
15494.44 |
0.00 |
21734.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160688.06 |
153787.39 |
173799.77 |
214457.91 |
242447.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
28.57 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
26.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.24 |
43.89 |
498.12 |
108.70 |
166.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
976947.99 |
1010863.40 |
1067053.36 |
806983.13 |
1341548.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
976947.99 |
1010863.40 |
1067053.36 |
806983.13 |
1341548.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.50 |
389.70 |
399.29 |
291.74 |
537.16 |
| 应付托管费(万元) |
70.50 |
77.94 |
79.86 |
58.35 |
107.43 |
| 资产总计(万元) |
981686.06 |
1011480.03 |
1078124.27 |
815595.62 |
1356704.79 |
| 负债合计(万元) |
154270.01 |
123377.26 |
89108.12 |
142319.55 |
153695.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
827416.05 |
888102.77 |
989016.15 |
673276.07 |
1203009.39 |
| 未分配利润(万元) |
153683.84 |
155102.32 |
171631.74 |
118439.39 |
195282.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
371.84 |
151.45 |
219.78 |
139.32 |
| 投资收益(万元) |
16193.25 |
27143.83 |
15464.66 |
39136.93 |
24080.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1186.42 |
-3155.77 |
-2766.63 |
9035.45 |
816.61 |
| 其它收入(万元) |
43.30 |
122.02 |
61.06 |
421.98 |
329.25 |
| 收入合计(万元) |
15063.46 |
24481.92 |
12910.55 |
48814.13 |
25366.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2120.17 |
4729.16 |
2271.30 |
4631.26 |
2514.30 |
| 托管费(万元) |
424.03 |
945.83 |
454.26 |
926.25 |
502.86 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
28.64 |
14.55 |
27.52 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
3461.88 |
6833.66 |
3400.38 |
10190.52 |
5385.00 |
| 利润总额(万元) |
11601.57 |
17648.26 |
9510.16 |
38623.61 |
19981.02 |
| 净利润(万元) |
11601.57 |
17648.26 |
9510.16 |
38623.61 |
19981.02 |
