资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107775.67 99.02%
银行存款和结算备付金 552.79 0.51%
其他资产 510.30 0.47%
资产总值:108838.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 60.00 6072.68 6.36%
25中行二级资本债02BC 50.00 5173.14 5.42%
26阳光人寿资本补充债01 50.00 5148.32 5.39%
26工行二级资本债01BC 50.00 5096.64 5.34%
26中原豫资MTN001 50.00 5067.10 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57088.44 59.81%
国家债券 3088.11 3.24%
可转债 1186.19 1.24%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%