资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273465.69 99.58%
银行存款和结算备付金 814.29 0.30%
其他资产 351.39 0.13%
资产总值:274631.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 150.00 15135.98 6.58%
22国开15 120.00 13260.26 5.76%
25建行二级资本债02A(BC) 120.00 12299.99 5.34%
22国开10 100.00 10812.15 4.70%
25广发银行二级资本债01BC 100.00 10270.64 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146848.15 63.81%
企业债 18249.70 7.93%
可转债 5137.43 2.23%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%