蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1916 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3456

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-05-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.78亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
债券型名次	1787	1781	1756	2476	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
债券型名次	1724	1466	476	45	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1786	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1787	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1788	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1789	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1780	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1781	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1782	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1783	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1755	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1756	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1757	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1758	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2475	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
2476	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
2477	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2478	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1532	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1533	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1534	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1535	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
1723	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1724	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1725	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1726	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
1465	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
1466	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1467	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1468	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
475	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
476	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
477	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
478	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
44	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80
45	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
46	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52
47	鹏华双债加利债券A	4.40	26.80	33.99	28.21	143.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
1154	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
1155	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1156	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
1157	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	6.58%
22国开15	120.00	13260.26	5.76%
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	5.34%
22国开10	100.00	10812.15	4.70%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146848.15	63.81%
企业债	18249.70	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1918	1.1914	1.1910	1.1902	1.1897
累计净值(元)	1.3458	1.3454	1.3450	1.3442	1.3437

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