蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2054 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.59亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
债券型名次	4611	1254	1949	1706	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
债券型名次	1829	1273	206	140	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	达诚腾益债券A	-0.13	0.53	0.38	2.58	0.55
4610	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
4611	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
4612	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97
4613	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
1253	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1254	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1255	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
1256	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.13	0.16
1948	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1949	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1950	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1951	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1705	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1706	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1707	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1708	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1468	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1469	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1470	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48
1471	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.16	22.09
1828	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.65	33.14
1829	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
1830	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49
1831	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.16	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	20.92	27.57
1273	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
1274	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
1275	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国联安添利增长债A	13.79	20.86	18.85	33.87	68.47
205	工银添福债券B	9.71	23.79	18.83	27.33	124.47
206	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
207	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
208	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	东方红收益增强债券A	14.93	40.97	26.32	29.99	71.34
139	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	29.95	47.56
140	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
141	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.69	42.19
142	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.63	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
1227	长盛稳怡添利A	10.78	24.56	19.52	18.14	34.22
1228	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	29.90	34.22
1229	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.77	34.21
1230	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2064	1.2070	1.2063	1.2063	1.2070
累计净值(元)	1.3229	1.3235	1.3228	1.3228	1.3235

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