蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

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最新净值：1.1969 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3134

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.97亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
债券型名次	3947	3970	3994	2595	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
债券型名次	2130	876	160	106	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	东方稳健回报债券C	-0.08	-0.57	-0.32	-0.57	0.41
3946	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.08	-0.41	0.21	0.17	1.59
3947	蜂巢添汇纯债C	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
3948	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.08	-0.24	0.08	-0.32	-0.09
3949	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	-0.26	0.02	-0.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	财通资管双盈债券发起式A	-0.14	-0.32	0.39	3.96	3.96
3969	蜂巢添汇纯债A	-0.07	-0.32	0.18	0.57	1.41
3970	蜂巢添汇纯债C	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
3971	工银月月薪定期支付债券C	-0.48	-0.32	0.81	3.34	2.99
3972	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	-0.32	0.05	0.01	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	蜂巢丰和债券C	-0.04	-0.15	0.18	-0.14	0.00
3993	蜂巢添汇纯债A	-0.07	-0.32	0.18	0.57	1.41
3994	蜂巢添汇纯债C	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
3995	富国丰利增强债券	-0.52	-1.03	0.18	6.36	8.49
3996	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	-0.05	0.18	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	德邦短债A	-0.02	-0.09	0.32	0.56	1.77
2594	东兴兴福一年定开C	0.06	-0.28	0.78	0.56	2.93
2595	蜂巢添汇纯债C	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
2596	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.02	0.34	0.56	1.33
2597	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.02	-0.03	0.43	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.04	0.38	0.65	1.39
2315	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.02	-0.15	0.45	0.27	1.39
2316	蜂巢添汇纯债C	-0.08	-0.32	0.18	0.56	1.39
2317	广发添财60天持有债券C	0.01	0.06	0.35	0.64	1.39
2318	国泰丰鑫纯债债券	0.00	0.01	0.41	0.42	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	东方臻宝纯债债券A	1.66	9.17	15.97	28.43	35.70
2129	东海祥苏短债A	1.66	4.93	9.35	14.83	17.36
2130	蜂巢添汇纯债C	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
2131	广发添财90天滚动持有债券C	1.66	5.29	8.70	-	12.80
2132	国融添益增强债券A	1.66	3.80	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	9.13	13.48	17.98	16.86
875	长信利丰债券A	5.53	9.12	6.13	9.11	23.08
876	蜂巢添汇纯债C	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
877	中银添利债券发起A	3.48	9.12	12.98	18.77	105.41
878	创金合信转债精选债券A	10.06	9.11	10.67	22.64	48.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	前海联合添泽债券A	4.73	15.53	18.76	26.71	27.01
159	前海联合添泽债券C	4.72	15.50	18.76	25.38	25.38
160	蜂巢添汇纯债C	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
161	东兴兴瑞一年定开C	1.14	6.45	18.70	-	30.54
162	蜂巢添汇纯债A	1.67	9.19	18.70	28.15	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华宝增强收益债券B	26.07	32.80	24.61	29.69	110.79
105	工银添福债券A	9.19	22.45	20.23	29.47	125.75
106	蜂巢添汇纯债C	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
107	中融聚业定期开放债券	1.23	8.41	18.34	29.37	39.32
108	东方臻选纯债债券C	1.55	7.56	15.28	29.34	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	永赢荣益债券A	0.74	5.54	8.63	18.51	33.31
1209	山证裕泰3个月定开	2.58	8.21	16.38	-	33.30
1210	蜂巢添汇纯债C	1.66	9.12	18.72	29.38	33.28
1211	兴业丰泰债券	1.19	5.53	10.78	20.17	33.28
1212	博时可转债ETF	14.46	22.59	20.57	30.78	33.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	9.21%
21国开03	70.00	7186.67	7.73%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.89%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	6.61%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53322.92	57.37%
企业债	5116.92	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1974	1.1978	1.1985	1.1982	1.1978
累计净值(元)	1.3139	1.3143	1.3150	1.3147	1.3143

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