蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.2075 0.0011(0.09%)

累计净值：1.3240

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.59亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
债券型名次	1360	2187	1591	1874	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
债券型名次	1747	1338	217	138	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	蜂巢丰颐债券A	0.09	0.67	1.07	2.32	1.25
1359	蜂巢丰颐债券C	0.09	0.65	0.99	2.17	1.22
1360	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
1361	光大保德信安和债券A	0.09	0.16	1.55	2.46	0.51
1362	光大保德信安和债券C	0.09	0.15	1.48	2.31	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	东方红汇利债券C	0.14	0.40	1.49	3.00	1.17
2186	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.40	0.52	0.82	0.43
2187	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
2188	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.40	0.58	0.71	0.33
2189	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	东方红6个月定开纯债	0.02	0.22	0.65	0.82	0.22
1590	蜂巢添汇纯债A	0.10	0.41	0.65	0.92	0.65
1591	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
1592	富国增利债券发起式A	0.06	0.53	0.65	0.70	0.55
1593	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.57	0.65	0.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	创金合信信用红利债券A	0.08	0.53	0.70	0.90	0.60
1873	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.24	0.90	0.11
1874	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
1875	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.73	0.66	0.90	0.78
1876	华泰保兴尊合债券A	0.09	0.62	0.65	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.06	0.68	0.44	0.64	0.65
1463	蜂巢添汇纯债A	0.10	0.41	0.65	0.92	0.65
1464	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.40	0.65	0.90	0.65
1465	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.52	0.33	1.79	0.65
1466	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.08	0.55	0.65	0.46	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.10	26.19
1746	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44
1747	蜂巢添汇纯债C	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
1748	富国汇享三个月定期开放债券C	2.11	6.89	10.77	-	11.62
1749	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方中证政策性金融债指数C	0.01	7.81	11.95	-	12.39
1337	长信利众债券(LOF)C	3.68	7.79	11.77	25.00	48.40
1338	蜂巢添汇纯债C	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
1339	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	7.79	0.12	-	5.68
1340	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.53	7.79	12.22	21.30	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安添润债券A	9.00	16.79	18.75	-	20.08
216	蜂巢添汇纯债A	2.13	7.86	18.68	28.92	33.38
217	蜂巢添汇纯债C	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
218	东兴兴瑞一年定开C	-0.13	6.48	18.63	-	31.96
219	华商稳健双利债券A	9.91	14.62	18.58	25.24	137.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	长信金葵纯债一年定开债券A	6.52	8.79	12.21	30.22	56.78
137	广发中债7-10年国开债指数E	-0.46	10.20	17.16	30.20	29.69
138	蜂巢添汇纯债C	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
139	金鹰元祺信用债	8.96	15.87	14.80	30.03	77.97
140	安信永利信用A	2.39	12.50	14.96	29.99	111.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	中加颐兴定开债券	1.81	6.12	10.92	19.47	34.50
1222	汇安嘉源纯债债券	1.53	4.86	10.92	16.05	34.47
1223	蜂巢添汇纯债C	2.11	7.79	18.68	30.16	34.46
1224	博时裕诚纯债债券	0.76	5.38	8.61	15.15	34.44
1225	东方臻享纯债债券A	2.03	5.47	12.51	14.35	34.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.2064	1.2055	1.2057	1.2056	1.2038
累计净值(元)	1.3229	1.3220	1.3222	1.3221	1.3203

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