蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1825 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3365

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-05-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.27亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
债券型名次	972	1760	1152	1326	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
债券型名次	1368	2237	393	118	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	东方永兴18个月定期开放债券C	0.13	0.25	0.96	1.37	1.37
971	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
972	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
973	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.25	1.17	1.80	1.82
974	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.30	1.16	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.20	0.93	1.13	1.47
1759	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
1760	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1761	富安达增强收益债券A	0.07	0.20	0.75	1.55	1.47
1762	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	丰润纯债债券C	0.08	0.21	0.99	1.45	1.47
1151	蜂巢丰华债券A	0.08	0.22	0.99	1.39	1.37
1152	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1153	富国天利增长债券A	0.06	-0.01	0.99	1.86	1.93
1154	工银信用纯债债券B	0.09	0.21	0.99	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	创金合信信用红利债券E	0.10	0.14	0.92	1.64	1.66
1325	创金尊隆纯债A	0.08	0.21	0.82	1.64	1.45
1326	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1327	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1328	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.69	-0.08	1.64	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	大摩优质信价纯债A	0.11	0.16	1.11	1.69	1.69
1185	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
1186	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1187	富国信用债债券A/B	0.09	0.16	1.01	1.60	1.69
1188	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41
1367	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
1368	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
1369	格林聚享增强债券C	2.81	7.23	8.04	-	7.19
1370	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.45	8.19	16.05	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.76	5.59	9.23	-	14.43
2236	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.34	5.58	10.05	-	20.06
2237	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
2238	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.58	8.09	13.67	17.48
2239	华夏鼎辉债券A	1.47	5.58	9.67	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.42	14.20	15.89	-50.34	-31.20
392	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
393	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
394	前海开源弘丰债券A	9.19	14.54	15.88	13.96	70.42
395	国寿安保尊利增强回报债券A	12.21	15.56	15.87	13.80	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	长盛盛裕纯债C	2.89	7.22	13.36	29.67	45.14
117	华安强化收益债券A	11.51	26.41	27.76	29.67	207.63
118	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
119	华夏鼎清债券A	22.35	28.75	28.41	29.59	30.55
120	华夏聚利债券A	23.33	30.74	24.66	29.49	124.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中融盈泽中短债A	1.73	3.94	7.76	14.82	35.92
1201	鑫元合丰纯债A	1.80	5.11	10.11	17.99	35.89
1202	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
1203	宏利汇利债券C	0.53	3.49	7.85	18.31	35.85
1204	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.28	35.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12161.16	6.37%
22国开10	100.00	10986.85	5.75%
26农发01	100.00	10041.93	5.26%
22国开15	80.00	8731.53	4.57%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8107.81	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108059.90	56.60%
企业债	5522.98	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1826	1.1830	1.2202	1.2190	1.2184
累计净值(元)	1.3366	1.3370	1.3367	1.3355	1.3349

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