财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.19 |
8.21 |
91.31 |
15.06 |
68.03 |
| 本期利润(万元) |
19.95 |
10.61 |
35.51 |
4.61 |
23.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
125.50 |
0.00 |
99.43 |
0.00 |
197.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1933.87 |
2294.69 |
1845.47 |
2464.22 |
4299.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
19.35 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
17.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.33 |
59.12 |
69.43 |
863.54 |
131.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2222.92 |
71450.13 |
63826.46 |
81641.76 |
85111.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2222.92 |
71450.13 |
63359.77 |
80831.03 |
84108.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
17.13 |
14.14 |
21.28 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
2.85 |
2.36 |
3.55 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
2350.32 |
77043.42 |
64003.31 |
82693.50 |
86262.34 |
| 负债合计(万元) |
43.96 |
82.66 |
7322.12 |
1237.33 |
104.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
2306.35 |
76960.76 |
56681.18 |
81456.17 |
86157.36 |
| 未分配利润(万元) |
167.29 |
2693.66 |
4564.59 |
5814.66 |
4841.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
18.18 |
6.07 |
23.10 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
124.22 |
1703.45 |
922.52 |
2914.41 |
1604.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.41 |
-431.96 |
-219.60 |
610.09 |
505.65 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
3.17 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
234.02 |
1289.75 |
709.06 |
3550.77 |
2129.06 |
| 管理人报酬(万元) |
25.40 |
191.86 |
90.73 |
256.02 |
148.55 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
31.98 |
15.12 |
42.67 |
24.76 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
17.46 |
9.08 |
21.46 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
55.77 |
347.50 |
175.99 |
532.41 |
312.33 |
| 利润总额(万元) |
178.25 |
942.25 |
533.07 |
3018.36 |
1816.73 |
| 净利润(万元) |
178.25 |
942.25 |
533.07 |
3018.36 |
1816.73 |
