蜂巢添幂中短债C(007219)_最新动态

蜂巢添幂中短债C007219HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.152

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2023-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.47亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添幂中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
债券型名次	4104	3554	3007	3362	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
债券型名次	3929	2620	2474	1805	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
4103	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
4104	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
4105	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
4106	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
3553	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
3554	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3555	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3556	富国短债债券型C	0.03	0.20	0.43	0.91	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.47	0.94	1.56
3006	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
3007	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3008	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
3009	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
3361	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
3362	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3363	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59
3364	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	淳厚中短债C	0.04	0.30	0.41	0.81	2.49
3850	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3851	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3852	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
3853	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
3928	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
3929	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
3930	富国安慧短债债券C	2.82	6.01	0.00	-	6.61
3931	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
2619	中银证券中高等级债券A	3.56	6.40	9.01	16.03	19.74
2620	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
2621	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18
2622	华夏纯债债券C	3.27	6.39	9.13	15.65	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长城恒利纯债A	2.93	6.13	8.39	-	8.40
2473	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
2474	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
2475	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
2476	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
1804	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37
1805	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
1806	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
1807	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
2635	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
2636	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
2637	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2638	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	50.00	5123.84	7.78%
23华夏银行债01	40.00	4095.41	6.22%
20广州城投MTN002	30.00	3114.14	4.73%
21温岭国资MTN001	30.00	3056.52	4.64%
22武进经发MTN002	30.00	3051.44	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14671.60	22.28%
企业债	1974.35	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.051
累计净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.151	1.151

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