蜂巢添幂中短债C(007219)_最新动态

蜂巢添幂中短债C007219HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2023-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.23亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添幂中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
债券型名次	3683	4723	3107	4033	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
债券型名次	3820	4010	4005	2316	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
3682	蜂巢添幂中短债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.04
3683	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
3684	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.63	0.94	0.82
3685	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.13	0.58	0.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长盛全债指数增强债券	0.04	-0.06	0.75	2.25	2.20
4722	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4723	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
4724	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
4725	恒越安裕纯债债券	0.19	-0.06	1.01	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	德邦锐裕利率债债券C	0.46	-0.74	0.66	-0.50	1.06
3106	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.08	0.96
3107	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
3108	富国新天锋债券(LOF)	0.21	0.37	0.66	3.32	2.33
3109	工银尊享短债债券F	0.04	0.10	0.66	0.94	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4032	方正富邦睿利纯债C	0.12	0.10	0.78	0.92	1.21
4033	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
4034	广发景和中短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4035	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.56	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	长城永利债券C	0.02	0.17	0.71	0.45	0.90
3861	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90
3862	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
3863	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.15	0.61	1.17	0.90
3864	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.12	0.56	0.88	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	财通裕惠63个月定开债券	1.56	4.10	6.92	-	16.51
3819	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.44	-	14.26
3820	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
3821	工银瑞益债券A	1.56	3.11	5.54	11.16	11.97
3822	广发集利一年定期开放债券C	1.56	4.89	10.60	-	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	中融恒惠纯债A	1.35	4.17	7.97	16.60	26.80
4009	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
4010	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
4011	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	4.16	7.28	-	12.68
4012	广发景明中短债E	1.82	4.16	7.46	13.89	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	博时广利3个月定开债发起式	1.07	3.60	7.25	13.82	38.10
4004	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.65	7.25	15.16	26.80
4005	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
4006	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18
4007	融通增润三个月定开债券发起式	0.48	3.29	7.25	14.13	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.72	6.75	12.86	14.50
2315	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
2316	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
2317	广发景兴中短债C	1.47	3.63	6.41	12.85	19.31
2318	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.29	3.63	6.24	12.85	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.22	12.36	18.11	19.29
2808	兴银鑫日享短债C	1.45	3.50	7.02	13.54	19.28
2809	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
2810	兴银汇智定开债	1.92	5.02	9.03	16.35	19.27
2811	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.17	14.38	19.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	18.00	1824.35	23.80%
23建行永续债01	10.00	1058.03	13.80%
23邮储永续债01	10.00	1056.54	13.78%
23物产中大MTN001	10.00	1024.50	13.37%
24国开08	10.00	1021.02	13.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6579.58	85.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0836	1.0837	1.0839	1.0834	1.0832
累计净值(元)	1.1836	1.1837	1.1839	1.1834	1.1832

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