蜂巢添幂中短债C(007219)_最新动态

蜂巢添幂中短债C007219HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1846

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2023-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添幂中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
债券型名次	3743	4199	4208	4423	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
债券型名次	4428	4606	4430	2847	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3742	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3743	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
3744	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4198	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4199	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4200	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
4201	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4207	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.14	0.46	0.85
4208	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4209	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
4210	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95
4422	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4423	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4424	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4425	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4249	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00
4250	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4251	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
4252	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4427	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
4428	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4429	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
4430	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88
4605	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4606	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4607	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
4608	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
4429	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
4430	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
4431	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4432	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
2846	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
2847	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
2848	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
2849	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
2882	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
2883	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
2884	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
2885	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	8.00	805.04	34.91%
23国开08	6.00	614.19	26.63%
26国开02	6.00	603.89	26.18%
26超长特别国债02	2.00	199.79	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2023.13	87.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0845	1.0845	1.0845	1.0844	1.0843
累计净值(元)	1.1845	1.1845	1.1845	1.1844	1.1843

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