蜂巢添幂中短债C(007219)_最新动态

蜂巢添幂中短债C007219HONEYCOMB TIMING POWER SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1832

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添幂中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2023-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.23亿元

2023-07-18 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添幂中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
债券型名次	4978	2793	2650	3650	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.34	7.64	-	19.22
债券型名次	3132	3937	3837	1867	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	东方臻宝纯债债券A	-0.01	0.40	0.86	1.02	1.06
4977	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4978	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
4979	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4980	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
2792	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02
2793	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2794	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.72	1.13	0.98
2795	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
2649	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
2650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2651	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2652	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97
3649	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02
3650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3651	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
3652	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添幂中短债C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.47	0.87
3568	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3569	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3570	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69
3131	财通资管鸿商中短债A	1.75	4.15	8.77	-	11.94
3132	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
3133	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69
3134	富国泓利纯债债券型发起式A	1.75	5.39	9.91	-	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
3936	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22
3937	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
3938	工银尊享短债债券A	2.00	4.34	7.55	-	22.58
3939	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	4.34	7.98	-	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.88	4.15	7.64	-	14.96
3836	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
3837	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
3838	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.23	7.64	-	12.11
3839	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.28	7.64	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
1866	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65
1867	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
1868	天弘华享三个月定开	2.09	5.72	9.32	-	26.32
1869	浙商惠泉3个月定开A	1.08	4.73	8.27	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢添幂中短债C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇添富双享回报债券A	11.92	17.61	19.99	-	19.23
2783	鑫元永利债券	1.76	4.45	7.84	-	19.23
2784	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
2785	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	-	19.22
2786	招商鑫福中短债A	1.69	4.22	7.54	-	19.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	18.00	1824.35	23.80%
23建行永续债01	10.00	1058.03	13.80%
23邮储永续债01	10.00	1056.54	13.78%
23物产中大MTN001	10.00	1024.50	13.37%
24国开08	10.00	1021.02	13.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6579.58	85.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0836	1.0832	1.0829	1.0833	1.0837
累计净值(元)	1.1836	1.1832	1.1829	1.1833	1.1837

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