资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60551.94 99.90%
银行存款和结算备付金 63.13 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60615.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁宏桥MTN008(科创债) 40.00 4195.30 8.26%
25山东引领MTN001 40.00 4194.20 8.25%
26临沂投资MTN001 40.00 4151.87 8.17%
25即墨旅投MTN001 40.00 4152.86 8.17%
25滨达实业MTN001 40.00 4135.41 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2090.96 4.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%