资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44123.08 99.65%
银行存款和结算备付金 154.80 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:44277.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25即墨旅投MTN001 40.00 4217.73 8.43%
25鲁宏桥MTN008(科创债) 40.00 4113.77 8.22%
25滨达实业MTN001 40.00 4066.27 8.13%
26临沂投资MTN001 40.00 4068.57 8.13%
24济南高新MTN006 40.00 4059.79 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2072.68 4.14%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%