资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66856.39 99.80%
银行存款和结算备付金 132.18 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66988.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山东引领MTN001 40.00 4265.70 8.29%
25滨达实业MTN001 40.00 4192.38 8.15%
25即墨旅投MTN001 40.00 4188.66 8.14%
26威海热电MTN002 40.00 4097.17 7.97%
26寿光金旭MTN005 40.00 4090.25 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2033.11 3.95%
国家债券 1011.53 1.97%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%