蜂巢丰业一年定开(008568)_财务情况

蜂巢丰业一年定开008568FENGCHAO FENGYE PURE BONDS ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	724.15	398.34	2891.08	344.65	2048.84
本期利润(万元)	1511.84	746.44	379.14	-369.79	170.59
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.78	0.00	0.28	0.00	0.11
期末可供分配利润(万元)	4896.79	0.00	10428.01	0.00	10219.46
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	50811.24	50045.84	125051.46	124473.12	124842.91
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	2.19	0.00	0.73	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	27.29	0.00	24.56	0.00	24.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	57.15	51.85	328.71	210.98	249.18
交易性金融资产(万元)	63579.96	147061.39	125365.53	272339.68	207026.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60551.94	147061.39	125365.53	269358.45	203742.56
应付管理人报酬(万元)	12.50	31.85	30.76	46.98	44.76
应付托管费(万元)	2.08	5.31	5.13	7.83	7.46
资产总计(万元)	63643.09	147113.25	125694.25	272552.39	207285.13
负债合计(万元)	12831.85	22061.79	851.34	86650.89	24771.37
所有者权益合计(万元)	50811.24	125051.46	124842.91	185901.50	182513.76
未分配利润(万元)	5235.33	10428.01	10219.46	14267.63	10879.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.03	9.55	9.14	64.41	57.99
投资收益(万元)	967.48	4052.40	2779.65	8089.01	4885.12
公允价值变动收益(万元)	787.69	-2511.94	-1878.24	3378.54	2324.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	3.26	9.35
收入合计(万元)	1768.20	1550.01	910.55	11535.22	7276.47
管理人报酬(万元)	127.83	413.31	224.66	617.91	341.66
托管费(万元)	21.30	68.89	37.44	102.98	56.94
其它费用(万元)	10.05	20.24	10.00	22.31	11.03
费用合计(万元)	256.36	1170.86	739.95	1557.64	686.63
利润总额(万元)	1511.84	379.14	170.59	9977.59	6589.84
净利润(万元)	1511.84	379.14	170.59	9977.59	6589.84

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