蜂巢丰业一年定开(008568)_财务情况

蜂巢丰业一年定开008568FENGCHAO FENGYE PURE BONDS ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2891.08	344.65	2048.84	772.17	6599.05
本期利润(万元)	379.14	-369.79	170.59	-978.37	9977.59
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.28	0.00	0.11	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	10428.01	0.00	10219.46	0.00	12625.83
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	125051.46	124473.12	124842.91	123693.97	185901.50
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	0.56	0.00	8.20
累计净值增长率(%)	24.56	0.00	24.36	0.00	23.66

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	51.85	328.71	210.98	249.18	207.38
交易性金融资产(万元)	147061.39	125365.53	272339.68	207026.59	445935.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147061.39	125365.53	269358.45	203742.56	425951.56
应付管理人报酬(万元)	31.85	30.76	46.98	44.76	96.81
应付托管费(万元)	5.31	5.13	7.83	7.46	16.14
资产总计(万元)	147113.25	125694.25	272552.39	207285.13	446517.64
负债合计(万元)	22061.79	851.34	86650.89	24771.37	64778.37
所有者权益合计(万元)	125051.46	124842.91	185901.50	182513.76	381739.27
未分配利润(万元)	10428.01	10219.46	14267.63	10879.88	6358.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.55	9.14	64.41	57.99	30.01
投资收益(万元)	4052.40	2779.65	8089.01	4885.12	14016.86
公允价值变动收益(万元)	-2511.94	-1878.24	3378.54	2324.02	2137.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	3.26	9.35	0.00
收入合计(万元)	1550.01	910.55	11535.22	7276.47	16184.71
管理人报酬(万元)	413.31	224.66	617.91	341.66	1121.49
托管费(万元)	68.89	37.44	102.98	56.94	186.92
其它费用(万元)	20.24	10.00	22.31	11.03	22.37
费用合计(万元)	1170.86	739.95	1557.64	686.63	3452.57
利润总额(万元)	379.14	170.59	9977.59	6589.84	12732.13
净利润(万元)	379.14	170.59	9977.59	6589.84	12732.13

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