资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46280.41 14.53%
债券 256445.11 80.49%
银行存款和结算备付金 9649.17 3.03%
其他资产 6217.81 1.95%
资产总值:318592.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 212.27 24935.53 9.89%
冀东转债 167.88 17769.18 7.05%
洽洽转债 125.33 14400.76 5.71%
26中铁建MTN001A 80.00 8303.68 3.29%
23附息国债09 60.00 7383.18 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85970.31 34.10%
可转债 64391.09 25.54%
国家债券 28599.40 11.35%
企业债 25397.54 10.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 73.68 3926.41 1.56%
361度 01361 662.10 2560.46 1.02%
建滔积层板 01888 57.20 2383.39 0.95%
同程旅行 00780 267.36 2320.32 0.92%
中海油田服务 02883 311.40 2004.84 0.80%
心动公司 02400 40.50 1378.82 0.55%
中金黄金 600489 59.23 1297.14 0.51%
招商南油 601975 252.43 1140.98 0.45%
国网信通 600131 74.10 1140.38 0.45%
绿城中国 03900 180.70 1008.26 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 6.13%
金融业 0.54 2.14%
非日常生活消费品 0.52 2.08%
信息技术 0.38 1.50%
能源 0.31 1.22%
采矿业 0.26 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.85%
房地产 0.18 0.73%
原材料 0.18 0.71%
通信服务 0.16 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 92.10 4396.85 1.44%
中信特钢 000708 209.29 2641.24 0.87%
同程旅行 00780 232.36 2418.87 0.79%
中远海特 600428 305.98 2389.70 0.79%
361度 01361 596.60 2082.13 0.68%
中船防务 00317 194.60 2019.95 0.66%
蒙牛乳业 02319 136.70 1909.70 0.63%
TCL科技 000100 328.06 1909.31 0.63%
国网信通 600131 115.05 1679.71 0.55%
中海油田服务 02883 281.20 1526.92 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 4.70%
非日常生活消费品 0.45 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 1.47%
金融业 0.44 1.44%
日常消费品 0.29 0.96%
医疗保健 0.21 0.69%
工业 0.20 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.55%
能源 0.15 0.50%
房地产 0.11 0.37%