富国双债增强债券A(010435)_资产配置

富国双债增强债券A010435WELLS FARGO DOUBLE BOND ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45683.73	18.47%
债券	191709.69	77.53%
银行存款和结算备付金	6240.85	2.52%
其他资产	3647.08	1.47%

资产总值：247281.36万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	188.52	20890.02	9.34%
20中金14	80.00	8236.67	3.68%
23华能MTN001(能源保供特别债)	70.00	7340.64	3.28%
23国债24	64.00	6541.36	2.92%
22交Y12	60.00	6189.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	62605.99	27.99%
企业债	43087.97	19.26%
金融债券	21552.21	9.64%
国家债券	12066.55	5.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	1007.80	5502.59	2.46%
吉祥航空	603885	197.68	2692.37	1.20%
绿城中国	03900	305.20	2520.95	1.13%
敏华控股	01999	417.84	2436.01	1.09%
白云机场	600004	185.09	1936.04	0.87%
中教控股	00839	332.20	1634.42	0.73%
首旅酒店	600258	104.73	1550.05	0.69%
华旺科技	605377	97.40	1395.74	0.62%
新宝股份	002705	83.80	1321.53	0.59%
药明生物	02269	79.50	1254.51	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	5.17%
医疗保健	0.97	4.36%
非日常生活消费品	0.56	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.29%
房地产	0.30	1.32%
工业	0.22	1.00%
金融业	0.17	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.71%
住宿和餐饮业	0.16	0.69%
公用事业	0.10	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	847.80	4815.50	1.86%
吉祥航空	603885	171.07	1880.04	0.73%
白云机场	600004	185.09	1754.65	0.68%
绿城中国	03900	285.20	1597.12	0.62%
敏华控股	01999	326.84	1598.25	0.62%
三生制药	01530	235.00	1381.80	0.53%
中教控股	00839	328.70	1354.24	0.52%
天健集团	000090	307.98	1238.06	0.48%
天山铝业	002532	138.91	1126.56	0.44%
蒙牛乳业	02319	80.00	1022.40	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	6.06%
医疗保健	0.77	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.41%
非日常生活消费品	0.36	1.40%
工业	0.29	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.85%
房地产	0.19	0.72%
金融	0.15	0.57%
公用事业	0.13	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	1012.40	5649.19	1.61%
先导智能	300450	198.01	4785.87	1.37%
天健集团	000090	984.75	4470.74	1.28%
中国联塑	02128	1112.70	3738.67	1.07%
绿城中国	03900	494.60	2799.44	0.80%
天山铝业	002532	426.91	2813.34	0.80%
首旅酒店	600258	161.91	2308.88	0.66%
恒安国际	01044	99.35	2220.47	0.63%
杰瑞股份	002353	63.58	1925.20	0.55%
中航机载	600372	161.04	1882.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	7.60%
医疗保健	0.88	2.52%
建筑业	0.45	1.28%
工业	0.40	1.13%
非日常生活消费品	0.33	0.93%
房地产	0.32	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.79%
金融	0.27	0.78%
住宿和餐饮业	0.23	0.66%
日常消费品	0.22	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	1202.40	7911.79	1.38%
先导智能	300450	293.40	7511.01	1.31%
中航机载	600372	439.08	5787.08	1.01%
濮阳惠成	300481	318.90	5564.81	0.97%
杰瑞股份	002353	189.05	5314.20	0.93%
中国联塑	02128	1251.90	4632.03	0.81%
恒安国际	01044	171.45	4514.28	0.79%
天山铝业	002532	703.18	4226.11	0.74%
天健集团	000090	914.75	4207.83	0.73%
环旭电子	601231	266.96	4033.77	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	10.34%
医疗保健	1.20	2.10%
非日常生活消费品	0.75	1.32%
日常消费品	0.62	1.08%
建筑业	0.55	0.96%
工业	0.46	0.81%
房地产	0.40	0.69%
金融	0.39	0.69%
住宿和餐饮业	0.26	0.45%
公用事业	0.24	0.42%

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