资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41604.52 10.58%
债券 335761.57 85.36%
银行存款和结算备付金 13189.49 3.35%
其他资产 2783.45 0.71%
资产总值:393339.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 230.97 26683.03 8.77%
冀东转债 167.88 17684.69 5.81%
洽洽转债 125.33 14330.17 4.71%
23附息国债09 120.00 14326.93 4.71%
23中证30 110.00 11207.54 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145914.26 47.94%
可转债 74371.93 24.43%
国家债券 39575.70 13.00%
企业债 28183.41 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 92.10 4396.85 1.44%
中信特钢 000708 209.29 2641.24 0.87%
同程旅行 00780 232.36 2418.87 0.79%
中远海特 600428 305.98 2389.70 0.79%
361度 01361 596.60 2082.13 0.68%
中船防务 00317 194.60 2019.95 0.66%
蒙牛乳业 02319 136.70 1909.70 0.63%
TCL科技 000100 328.06 1909.31 0.63%
国网信通 600131 115.05 1679.71 0.55%
中海油田服务 02883 281.20 1526.92 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 4.70%
非日常生活消费品 0.45 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 1.47%
金融业 0.44 1.44%
日常消费品 0.29 0.96%
医疗保健 0.21 0.69%
工业 0.20 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.55%
能源 0.15 0.50%
房地产 0.11 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 435.22 7494.49 1.25%
瑞声科技 02018 175.75 5137.17 0.85%
蒙牛乳业 02319 323.80 4918.52 0.82%
中国民航信息网络 00696 545.70 4660.28 0.77%
同程旅行 00780 228.04 3623.56 0.60%
中信特钢 000708 212.81 3477.32 0.58%
京沪高铁 601816 693.40 3508.60 0.58%
中国平安 601318 57.29 3252.93 0.54%
君正集团 601216 560.47 3088.19 0.51%
特步国际 01368 718.00 2836.10 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 7.94%
非日常生活消费品 1.64 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 1.53%
日常消费品 0.63 1.04%
信息技术 0.54 0.90%
工业 0.50 0.83%
医疗保健 0.47 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.71%
金融业 0.33 0.54%
通信服务 0.20 0.33%