财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-949.29 |
3687.38 |
14221.90 |
7602.22 |
4163.80 |
| 本期利润(万元) |
-6392.45 |
278.43 |
13359.26 |
6636.07 |
6152.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
4.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7730.56 |
0.00 |
13245.92 |
0.00 |
2281.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188587.71 |
322798.92 |
273094.98 |
277950.34 |
207649.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.60 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
19.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7994.76 |
2123.41 |
10760.09 |
1988.95 |
3055.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
377366.09 |
665617.96 |
326309.41 |
210674.51 |
284923.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
41604.52 |
100947.08 |
46647.47 |
38064.66 |
47336.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
335761.57 |
564670.88 |
279661.94 |
172609.85 |
237587.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.31 |
322.18 |
152.03 |
108.19 |
139.45 |
| 应付托管费(万元) |
34.39 |
59.48 |
28.07 |
19.97 |
25.74 |
| 资产总计(万元) |
393339.03 |
675785.67 |
339582.40 |
215378.27 |
292636.77 |
| 负债合计(万元) |
88952.54 |
106049.04 |
11601.03 |
23100.50 |
34344.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
304386.49 |
569736.63 |
327981.37 |
192277.77 |
258292.50 |
| 未分配利润(万元) |
31729.89 |
72531.38 |
33084.29 |
12720.24 |
5143.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.01 |
106.73 |
30.72 |
98.56 |
63.09 |
| 投资收益(万元) |
3003.15 |
30263.06 |
7142.80 |
-17569.93 |
-20722.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10635.65 |
-4734.42 |
3133.03 |
25160.21 |
17327.11 |
| 其它收入(万元) |
24.44 |
77.93 |
3.51 |
21.75 |
17.18 |
| 收入合计(万元) |
-7548.05 |
25713.30 |
10310.07 |
7710.59 |
-3315.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1793.94 |
2574.92 |
717.85 |
1925.37 |
1221.22 |
| 托管费(万元) |
331.19 |
475.37 |
132.53 |
355.45 |
225.46 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
23.25 |
11.20 |
24.20 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
2723.22 |
3644.64 |
1042.51 |
3198.14 |
2122.64 |
| 利润总额(万元) |
-10271.28 |
22068.65 |
9267.56 |
4512.44 |
-5437.76 |
| 净利润(万元) |
-10271.28 |
22068.65 |
9267.56 |
4512.44 |
-5437.76 |
