富国裕利债券E(018187)_资产配置

富国裕利债券E018187WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115412.28	7.90%
债券	1311809.31	89.78%
银行存款和结算备付金	28568.27	1.96%
其他资产	5396.20	0.37%

资产总值：1461186.05万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30527.57	1.96%
25国开10	300.00	30473.26	1.96%
25光大银行永续债01	260.00	26526.56	1.71%
25农行永续债01BC	250.00	25446.99	1.64%
25中信银行二级资本债01BC	250.00	25464.71	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	851468.96	54.78%
可转债	78835.37	5.07%
企业债	77722.58	5.00%
国家债券	61285.27	3.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.01	8143.26	0.52%
赛轮轮胎	601058	556.92	7373.62	0.47%
中国平安	601318	117.13	6241.86	0.40%
紫金矿业	02899	212.00	5868.16	0.38%
中际旭创	300308	7.29	5893.53	0.38%
宁德时代	300750	13.85	4031.87	0.26%
中国移动	00941	60.00	4092.00	0.26%
中芯国际	688981	34.92	3910.67	0.25%
桐昆股份	601233	142.47	3238.35	0.21%
中国船舶	600150	76.93	3007.96	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	3.92%
通信服务	1.22	0.79%
金融业	0.96	0.62%
原材料	0.85	0.55%
非日常生活消费品	0.56	0.36%
信息技术	0.47	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.19%
采矿业	0.28	0.18%
科学研究和技术服务业	0.22	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.69	8496.30	0.50%
腾讯控股	00700	22.01	8216.33	0.48%
赛轮轮胎	601058	556.92	6421.29	0.38%
中国平安	601318	117.13	5591.79	0.33%
宁德时代	300750	13.85	5443.19	0.32%
紫金矿业	02899	212.00	5045.60	0.30%
寒武纪	688256	3.22	5134.16	0.30%
中微公司	688012	9.81	4597.48	0.27%
北方华创	002371	4.77	4219.35	0.25%
中国移动	00941	60.00	3968.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	4.06%
通信服务	1.22	0.72%
金融业	0.91	0.53%
原材料	0.77	0.45%
非日常生活消费品	0.53	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.30%
信息技术	0.40	0.23%
采矿业	0.29	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.15%
工业	0.19	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.50	7478.62	0.40%
宁德时代	300750	14.95	6005.41	0.32%
中国平安	601318	97.13	5515.04	0.29%
紫金矿业	02899	169.80	5151.73	0.27%
中国宏桥	01378	145.70	4471.53	0.24%
赛轮轮胎	601058	345.18	4442.47	0.23%
中国移动	00941	60.00	4193.40	0.22%
中国铝业	02600	345.00	3425.85	0.18%
中际旭创	300308	5.88	3348.13	0.18%
紫金矿业	601899	93.35	3054.41	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	3.47%
原材料	1.44	0.76%
通信服务	1.17	0.62%
非日常生活消费品	0.94	0.50%
金融业	0.92	0.49%
能源	0.90	0.48%
采矿业	0.78	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.21%
信息技术	0.37	0.20%
工业	0.29	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.50	9468.02	0.47%
中国平安	601318	104.97	7180.17	0.35%
桐昆股份	601233	403.09	6937.18	0.34%
中信证券	600030	221.78	6367.45	0.31%
中国宏桥	01378	170.70	5028.82	0.25%
紫金矿业	02899	153.20	4934.57	0.24%
宁德时代	300750	12.70	4664.20	0.23%
中国移动	00941	60.00	4427.40	0.22%
山金国际	000975	166.69	4055.57	0.20%
美团-W	03690	42.60	3974.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	3.26%
金融业	1.95	0.96%
通信服务	1.39	0.69%
原材料	1.16	0.57%
非日常生活消费品	1.12	0.55%
采矿业	0.91	0.45%
能源	0.59	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.22%
工业	0.35	0.17%
信息技术	0.32	0.16%

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