财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19765.27 |
9108.33 |
4795.07 |
2818.75 |
2468.26 |
| 本期利润(万元) |
31749.23 |
22419.67 |
8732.23 |
3407.57 |
7403.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84252.56 |
0.00 |
29338.87 |
0.00 |
13412.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1032853.73 |
1373657.46 |
419583.11 |
359036.80 |
232925.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
5.60 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
5.86 |
| 累计净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
5.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24888.34 |
1045.53 |
5340.66 |
2614.76 |
1208.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2064622.17 |
822114.92 |
568234.34 |
453544.87 |
513532.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
158272.27 |
81704.25 |
48731.22 |
35491.91 |
28426.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1782314.97 |
721958.16 |
502410.36 |
396066.39 |
444761.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1192.10 |
481.49 |
295.19 |
259.31 |
279.51 |
| 应付托管费(万元) |
207.10 |
83.36 |
51.15 |
45.47 |
48.76 |
| 资产总计(万元) |
2145175.30 |
844732.55 |
609815.79 |
474007.15 |
540514.11 |
| 负债合计(万元) |
116947.93 |
16488.71 |
6751.38 |
11580.35 |
131844.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2028227.37 |
828243.84 |
603064.41 |
462426.80 |
408669.82 |
| 未分配利润(万元) |
283428.71 |
93670.33 |
55102.77 |
24055.40 |
15773.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
609.14 |
253.36 |
152.51 |
80.95 |
113.71 |
| 投资收益(万元) |
48100.03 |
13074.44 |
8192.06 |
98.21 |
8705.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22621.18 |
7836.86 |
12832.99 |
4685.07 |
-6256.01 |
| 其它收入(万元) |
447.00 |
83.32 |
84.41 |
46.60 |
54.74 |
| 收入合计(万元) |
71777.35 |
21247.98 |
21261.97 |
4910.83 |
2617.88 |
| 管理人报酬(万元) |
9545.51 |
2579.28 |
2738.22 |
1331.06 |
2127.93 |
| 托管费(万元) |
1655.64 |
448.79 |
478.48 |
232.92 |
369.15 |
| 其它费用(万元) |
33.77 |
15.95 |
27.94 |
13.90 |
27.32 |
| 费用合计(万元) |
11698.51 |
3169.92 |
3778.77 |
1956.13 |
3449.75 |
| 利润总额(万元) |
60078.84 |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
-831.87 |
| 净利润(万元) |
60078.84 |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
-831.87 |
